博时弘泰混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-293417.66元 |
| 本期利润 |
-2987869.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14193718.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6126元 |
| 期末基金资产净值 |
37363957.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-247682.95元 |
| 本期利润 |
-1996123.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23166449.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6399元 |
| 期末基金资产净值 |
59367657.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6373481.19元 |
| 本期利润 |
6196085.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24188551.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6682元 |
| 期末基金资产净值 |
61363780.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2999834.95元 |
| 本期利润 |
1659260.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20625748.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5698元 |
| 期末基金资产净值 |
56826955.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19585105.62元 |
| 本期利润 |
17404927.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38762236.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5324元 |
| 期末基金资产净值 |
112146171.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11617402.52元 |
| 本期利润 |
9171515.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30794533.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.423元 |
| 期末基金资产净值 |
103912759.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28495146.89元 |
| 本期利润 |
40342765.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19177130.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2634元 |
| 期末基金资产净值 |
94741243.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9285166.05元 |
| 本期利润 |
20801407.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19796383.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1175元 |
| 期末基金资产净值 |
197616502.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38606221.24元 |
| 本期利润 |
24137193.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8337683.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
176815094.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36725080.54元 |
| 本期利润 |
21114898.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5315388.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
173792799.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14705619.86元 |
| 本期利润 |
22223886.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16355688.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
1115485517.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10087064.71元 |
| 本期利润 |
14620210.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11737133.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
1107881842.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
