名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.6134 | 2.36% |
鹏华金元宝货币 | 0.592 | 2.30% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5157 | 2.19% |
鹏华添利宝货币A | 0.5499 | 2.12% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5785 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.82% | -2.12% | 0.19% | 4.27% | -5.44% | -10.93% | -12.42% | -23.07% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
672|2642 | 649|2761 | 772|2725 | 708|2631 | 793|2485 | 716|2214 | 706|1819 | 657|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.147 | 2.042 | -1.05% | |
2024-03-26 | 1.1592 | 2.0542 | 0.46% | |
2024-03-25 | 1.1539 | 2.0489 | -0.50% | |
2024-03-22 | 1.1597 | 2.0547 | -0.93% | |
2024-03-21 | 1.1706 | 2.0656 | -0.11% |
截至2023-12-31 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A期末总份额为9.49亿份,相比增加1.13亿份 (本季申购数为1.13亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1043.71 | 0.94% |
601318 | 中国平安 | 13.00 | 538.35 | 0.48% |
600036 | 招商银行 | 15.00 | 423.02 | 0.38% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 407.48 | 0.37% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 378.24 | 0.34% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 370.38 | 0.33% |
601166 | 兴业银行 | 18.00 | 294.78 | 0.26% |
601012 | 隆基绿能 | 12.00 | 291.61 | 0.26% |
600900 | 长江电力 | 12.00 | 282.95 | 0.25% |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 253.32 | 0.23% |