鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12072.6 |
| 存出保证金 |
6978.22 |
| 交易性金融资产 |
157891513.93 |
| 股票投资 |
157891513.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
595688.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72765.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168091624.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
901018.74 |
| 应付管理人报酬 |
140138.75 |
| 应付托管费 |
28027.75 |
| 应付销售服务费 |
1886.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268380.14 |
| 负债合计 |
1339452.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137659024.11 |
| 所有者权益合计 |
166752172.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
168091624.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10801707.48 |
| 结算备付金 |
19975.87 |
| 存出保证金 |
19749.33 |
| 交易性金融资产 |
169758428.93 |
| 股票投资 |
169758428.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228425.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180828286.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
540959.43 |
| 应付赎回款 |
295133.74 |
| 应付管理人报酬 |
148453.36 |
| 应付托管费 |
32659.74 |
| 应付销售服务费 |
2061.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200997.96 |
| 负债合计 |
1220266.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148826237.6 |
| 所有者权益合计 |
179608020.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
180828286.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11423641.06 |
| 结算备付金 |
22320.68 |
| 存出保证金 |
25273.19 |
| 交易性金融资产 |
184982451.8 |
| 股票投资 |
184982451.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
188154.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404411.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197046252.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
736293.25 |
| 应付管理人报酬 |
173645.81 |
| 应付托管费 |
38202.08 |
| 应付销售服务费 |
1973.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321183.1 |
| 负债合计 |
1271298.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162573146.24 |
| 所有者权益合计 |
195774954.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
197046252.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17836637.89 |
| 结算备付金 |
48071.07 |
| 存出保证金 |
30080.77 |
| 交易性金融资产 |
236970572.44 |
| 股票投资 |
236970572.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17035461.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1376504.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273297327.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21744534.05 |
| 应付管理人报酬 |
225745.71 |
| 应付托管费 |
49664.05 |
| 应付销售服务费 |
4559.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294260.83 |
| 负债合计 |
22318764.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190017923.84 |
| 所有者权益合计 |
250978563.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
273297327.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15865697.06 |
| 结算备付金 |
50057.86 |
| 存出保证金 |
79273.47 |
| 交易性金融资产 |
243604327.04 |
| 股票投资 |
243604327.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
502119.75 |
| 应收利息 |
1660.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
411161.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260514297.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1760712.21 |
| 应付管理人报酬 |
231044.2 |
| 应付托管费 |
50829.72 |
| 应付销售服务费 |
3996.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209474.61 |
| 负债合计 |
2435030.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200638880.13 |
| 所有者权益合计 |
258079267.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
260514297.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8414582.37 |
| 结算备付金 |
81057.31 |
| 存出保证金 |
32654.96 |
| 交易性金融资产 |
116495358.97 |
| 股票投资 |
116495358.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1190827.68 |
| 应收利息 |
761.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
531237.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31453.02 |
| 资产总计 |
126777932.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2680323.59 |
| 应付管理人报酬 |
106715.09 |
| 应付托管费 |
23477.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144109.8 |
| 负债合计 |
3033577.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113252546.57 |
| 所有者权益合计 |
123744354.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
126777932.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10083871.42 |
| 结算备付金 |
203980.78 |
| 存出保证金 |
19111.71 |
| 交易性金融资产 |
125926738.8 |
| 股票投资 |
125926738.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1419023.4 |
| 应收利息 |
2220.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1490324.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139145270.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6830319.22 |
| 应付管理人报酬 |
43743.95 |
| 应付托管费 |
9623.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243087.75 |
| 负债合计 |
7138474.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136771927.49 |
| 所有者权益合计 |
132006796.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
139145270.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9380800.03 |
| 结算备付金 |
97828.91 |
| 存出保证金 |
18642.42 |
| 交易性金融资产 |
137800915.31 |
| 股票投资 |
137800915.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
772552.22 |
| 应收利息 |
1085.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
376032.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148447857.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2017422.4 |
| 应付管理人报酬 |
129268.12 |
| 应付托管费 |
28439.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221298.38 |
| 负债合计 |
2478342.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153360927.2 |
| 所有者权益合计 |
145969514.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
148447857.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8388014.12 |
| 结算备付金 |
118218.68 |
| 存出保证金 |
12158.6 |
| 交易性金融资产 |
130441544.71 |
| 股票投资 |
130441544.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74612.93 |
| 应收利息 |
838.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
809453.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139844841.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114379.13 |
| 应付赎回款 |
1236290.33 |
| 应付管理人报酬 |
113669.85 |
| 应付托管费 |
25007.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168612.02 |
| 负债合计 |
1722304.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186883522.64 |
| 所有者权益合计 |
138122536.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
139844841.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9465714.91 |
| 结算备付金 |
42928.61 |
| 存出保证金 |
10508.56 |
| 交易性金融资产 |
147791576.17 |
| 股票投资 |
147791576.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
511886.17 |
| 应收利息 |
1800.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
440957.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158265372.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1411579.65 |
| 应付管理人报酬 |
128024.82 |
| 应付托管费 |
28165.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219449.19 |
| 负债合计 |
1850178.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190670944.75 |
| 所有者权益合计 |
156415194.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
158265372.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11008297.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18604.01 |
| 交易性金融资产 |
148069136.24 |
| 股票投资 |
148069136.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2059.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211579.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159309676.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2001330.42 |
| 应付管理人报酬 |
129842.96 |
| 应付托管费 |
28565.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383829.28 |
| 负债合计 |
2585741.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210509386.7 |
| 所有者权益合计 |
156723935.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
159309676.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12499120.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5137.01 |
| 交易性金融资产 |
162820548.72 |
| 股票投资 |
162820548.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2956.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55527.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175383289.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156279.66 |
| 应付管理人报酬 |
154839.8 |
| 应付托管费 |
34064.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395315.42 |
| 负债合计 |
790079.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280702726.61 |
| 所有者权益合计 |
174593210.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
175383289.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17117518.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
57343.44 |
| 交易性金融资产 |
211840641.89 |
| 股票投资 |
211840641.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3035.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167398.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229185937.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
422321.23 |
| 应付管理人报酬 |
195965.2 |
| 应付托管费 |
43112.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252414.25 |
| 负债合计 |
985874.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298497751.36 |
| 所有者权益合计 |
228200063.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
229185937.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24285263.73 |
| 结算备付金 |
583604.24 |
| 存出保证金 |
107385.2 |
| 交易性金融资产 |
355393418.47 |
| 股票投资 |
355393418.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4783.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2489254.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382863710.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4084009.76 |
| 应付管理人报酬 |
314918.26 |
| 应付托管费 |
69281.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
668879.43 |
| 负债合计 |
5378237.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406998027.83 |
| 所有者权益合计 |
377485472.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
382863710.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15858328.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
115509.2 |
| 交易性金融资产 |
272946831.16 |
| 股票投资 |
272946831.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1276146.09 |
| 应收利息 |
2774.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102229.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290301818.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1567174.97 |
| 应付管理人报酬 |
229676.47 |
| 应付托管费 |
50528.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462496.95 |
| 负债合计 |
2526912.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350434612.98 |
| 所有者权益合计 |
287774905.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
290301818.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22804582.7 |
| 结算备付金 |
1904623.56 |
| 存出保证金 |
195642.78 |
| 交易性金融资产 |
417004497.93 |
| 股票投资 |
417004497.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58822.9 |
| 应收利息 |
5782.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
551270.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442525222.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
340066.98 |
| 应付管理人报酬 |
402554.12 |
| 应付托管费 |
88561.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
567835.19 |
| 负债合计 |
1893520.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549641034.54 |
| 所有者权益合计 |
440631702.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
442525222.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32933722.97 |
| 结算备付金 |
5613.06 |
| 存出保证金 |
426439.67 |
| 交易性金融资产 |
518546200.66 |
| 股票投资 |
518546200.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6430225.14 |
| 应收利息 |
5624.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63967.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558411793.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10753453.97 |
| 应付管理人报酬 |
459331.08 |
| 应付托管费 |
101052.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419255.57 |
| 负债合计 |
12225227.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
729107884.63 |
| 所有者权益合计 |
546186565.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
558411793.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21708770.95 |
| 结算备付金 |
2461425.27 |
| 存出保证金 |
1274537.88 |
| 交易性金融资产 |
438384132.2 |
| 股票投资 |
438384132.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3546173.2 |
| 应收利息 |
6662.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84453.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467466155.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
888325.57 |
| 应付管理人报酬 |
464731.47 |
| 应付托管费 |
102240.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513314.28 |
| 负债合计 |
2907302.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585539741.28 |
| 所有者权益合计 |
464558852.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
467466155.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307832745.0 |
| 结算备付金 |
3619496.99 |
| 存出保证金 |
1675978.56 |
| 交易性金融资产 |
1858548539.42 |
| 股票投资 |
1858548539.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27874894.7 |
| 应收利息 |
32165.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2479693.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2202063513.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234557045.22 |
| 应付管理人报酬 |
2308431.32 |
| 应付托管费 |
507854.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1542143.85 |
| 负债合计 |
244228086.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1868859840.12 |
| 所有者权益合计 |
1957835426.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2202063513.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115878854.49 |
| 结算备付金 |
6365395.03 |
| 存出保证金 |
690130.53 |
| 交易性金融资产 |
1997630224.39 |
| 股票投资 |
1997630224.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7820157.23 |
| 应收利息 |
36280.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1440218.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2129861261.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18636856.22 |
| 应付管理人报酬 |
1887738.89 |
| 应付托管费 |
415302.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478370.24 |
| 负债合计 |
24222354.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2536004763.52 |
| 所有者权益合计 |
2105638906.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2129861261.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22684519.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
952122.94 |
| 交易性金融资产 |
399553942.15 |
| 股票投资 |
399553942.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2513584.43 |
| 应收利息 |
4923.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425709092.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3023603.86 |
| 应付管理人报酬 |
353401.01 |
| 应付托管费 |
77748.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264702.46 |
| 负债合计 |
3868118.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
729544174.73 |
| 所有者权益合计 |
421840973.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
425709092.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146916159.03 |
| 结算备付金 |
1522670.06 |
| 存出保证金 |
1249849.09 |
| 交易性金融资产 |
2220611718.52 |
| 股票投资 |
2220611718.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94278.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2370394675.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46.75 |
| 应付管理人报酬 |
1840395.97 |
| 应付托管费 |
404887.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350552.75 |
| 负债合计 |
4146248.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3583445666.03 |
| 所有者权益合计 |
2366248426.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2370394675.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11761878.63 |
| 结算备付金 |
481462.56 |
| 存出保证金 |
113189.14 |
| 交易性金融资产 |
138494153.05 |
| 股票投资 |
138494153.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1868.04 |
| 应收股利 |
108510.73 |
| 应收申购款 |
12272722.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163233785.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.7 |
| 应付管理人报酬 |
125885.04 |
| 应付托管费 |
27694.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253315.49 |
| 负债合计 |
1293774.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231312087.17 |
| 所有者权益合计 |
161940010.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
163233785.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14493272.22 |
| 结算备付金 |
17369.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
166814785.28 |
| 股票投资 |
166814785.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6813656.9 |
| 应收利息 |
3128.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8046712.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196188926.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19635069.94 |
| 应付管理人报酬 |
176188.88 |
| 应付托管费 |
38761.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174001.46 |
| 负债合计 |
20680105.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175536850.52 |
| 所有者权益合计 |
175508820.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
196188926.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
642925773.21 |
| 结算备付金 |
356500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
935750.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644218023.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193454.14 |
| 应付托管费 |
42559.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74025.34 |
| 负债合计 |
310039.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643385544.53 |
| 所有者权益合计 |
643907984.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
644218023.74 |
