| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6035 | 2.47% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5763 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5707 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5299 | 2.25% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5386 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28406852.44 |
| 1.利息收入 | 218069.89 |
| 存款利息收入 | 218069.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2860259.58 |
| 股票投资收益 | -23328379.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20468120.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30693755.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355287.09 |
| 减：二、费用 | 12875376.0 |
| 1.管理人报酬 | 10246059.46 |
| 2.托管费 | 2158815.17 |
| 3.销售服务费 | 42369.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428131.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15531476.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15531476.44 |
| 一、收入： | 24305427.9 |
| 1.利息收入 | 113517.52 |
| 存款利息收入 | 113517.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10083337.77 |
| 股票投资收益 | -19703514.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9620176.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34068692.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206555.69 |
| 减：二、费用 | 6625100.3 |
| 1.管理人报酬 | 5236018.35 |
| 2.托管费 | 1151924.08 |
| 3.销售服务费 | 23899.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213258.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17680327.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17680327.6 |
| 一、收入： | -219830717.34 |
| 1.利息收入 | 216192.35 |
| 存款利息收入 | 216192.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7570057.45 |
| 股票投资收益 | -19552647.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27122705.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227962374.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345407.63 |
| 减：二、费用 | 13058047.89 |
| 1.管理人报酬 | 10352609.68 |
| 2.托管费 | 2277574.2 |
| 3.销售服务费 | 5889.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421974.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232888765.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232888765.23 |
| 一、收入： | -156730360.56 |
| 1.利息收入 | 110593.93 |
| 存款利息收入 | 110593.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4572494.43 |
| 股票投资收益 | -12345920.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7773426.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152485806.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217346.2 |
| 减：二、费用 | 6620945.88 |
| 1.管理人报酬 | 5251816.27 |
| 2.托管费 | 1155399.63 |
| 3.销售服务费 | 384.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213345.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163351306.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163351306.44 |
| 一、收入： | -88812665.26 |
| 1.利息收入 | 257808.84 |
| 存款利息收入 | 257808.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63509335.89 |
| 股票投资收益 | 41597673.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21911662.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154034526.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1454716.36 |
| 减：二、费用 | 16811484.66 |
| 1.管理人报酬 | 11796485.12 |
| 2.托管费 | 2595226.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1894127.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 525644.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105624149.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105624149.92 |
| 一、收入： | -128736366.06 |
| 1.利息收入 | 129303.16 |
| 存款利息收入 | 129303.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32876993.68 |
| 股票投资收益 | 25418786.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7458207.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162589728.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
847065.68 |
| 减：二、费用 | 8342951.79 |
| 1.管理人报酬 | 5828662.66 |
| 2.托管费 | 1282305.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 969423.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262559.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137079317.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137079317.85 |
| 一、收入： | 176767056.61 |
| 1.利息收入 | 383329.25 |
| 存款利息收入 | 383329.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174612094.55 |
| 股票投资收益 | 157189341.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17422752.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-439970.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2211603.35 |
| 减：二、费用 | 17802219.99 |
| 1.管理人报酬 | 11540784.68 |
| 2.托管费 | 2538972.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3187198.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 535263.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158964836.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158964836.62 |
| 一、收入： | -53182116.55 |
| 1.利息收入 | 214029.07 |
| 存款利息收入 | 214029.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48247290.24 |
| 股票投资收益 | 41837883.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6409406.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102261011.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617575.27 |
| 减：二、费用 | 7467149.39 |
| 1.管理人报酬 | 4964303.39 |
| 2.托管费 | 1092146.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1162847.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247851.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60649265.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60649265.94 |
| 一、收入： | 454432052.43 |
| 1.利息收入 | 539107.99 |
| 存款利息收入 | 539107.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151206066.4 |
| 股票投资收益 | 135241888.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15964177.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300644853.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2042025.01 |
| 减：二、费用 | 19548118.4 |
| 1.管理人报酬 | 12358550.99 |
| 2.托管费 | 2718881.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3934599.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 536086.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
434883934.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
434883934.03 |
| 一、收入： | 393828629.31 |
| 1.利息收入 | 288414.71 |
| 存款利息收入 | 288414.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89340805.37 |
| 股票投资收益 | 85127867.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4212937.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
302739790.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1459618.99 |
| 减：二、费用 | 10550355.84 |
| 1.管理人报酬 | 6251323.32 |
| 2.托管费 | 1375291.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2637482.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286258.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383278273.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383278273.47 |
| 一、收入： | -373238142.5 |
| 1.利息收入 | 471383.66 |
| 存款利息收入 | 471383.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-332434576.25 |
| 股票投资收益 | -351786262.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19351686.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42652829.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1377879.39 |
| 减：二、费用 | 18261865.56 |
| 1.管理人报酬 | 10908566.99 |
| 2.托管费 | 2399884.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4264747.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 688666.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391500008.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391500008.06 |
| 一、收入： | -247131511.43 |
| 1.利息收入 | 239970.08 |
| 存款利息收入 | 239970.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60386449.35 |
| 股票投资收益 | -66906063.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6519614.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187523452.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538419.95 |
| 减：二、费用 | 8171359.72 |
| 1.管理人报酬 | 5722969.52 |
| 2.托管费 | 1259053.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 844134.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345202.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255302871.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255302871.15 |
| 一、收入： | 163624428.88 |
| 1.利息收入 | 572661.69 |
| 存款利息收入 | 572164.48 |
| 债券利息收入 | 497.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6058050.73 |
| 股票投资收益 | -26805447.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 932432.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19814964.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167523964.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1585853.43 |
| 减：二、费用 | 21173867.44 |
| 1.管理人报酬 | 13865809.88 |
| 2.托管费 | 3050478.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3510272.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 747306.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142450561.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142450561.44 |
| 一、收入： | 85890903.72 |
| 1.利息收入 | 273619.08 |
| 存款利息收入 | 273619.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8437191.11 |
| 股票投资收益 | -13865703.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5428512.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93736503.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317972.47 |
| 减：二、费用 | 9947211.82 |
| 1.管理人报酬 | 6871668.95 |
| 2.托管费 | 1511767.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1191450.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372324.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75943691.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75943691.9 |
| 一、收入： | -386007141.41 |
| 1.利息收入 | 796560.83 |
| 存款利息收入 | 796560.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464261871.61 |
| 股票投资收益 | -503209448.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38947576.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75192436.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2265732.81 |
| 减：二、费用 | 28492096.01 |
| 1.管理人报酬 | 18911679.44 |
| 2.托管费 | 4160569.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4555675.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 864171.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-414499237.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-414499237.42 |
| 一、收入： | -465150018.9 |
| 1.利息收入 | 464248.67 |
| 存款利息收入 | 464248.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-388110891.39 |
| 股票投资收益 | -402574469.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14463578.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79024604.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1521227.95 |
| 减：二、费用 | 16713040.09 |
| 1.管理人报酬 | 10683251.55 |
| 2.托管费 | 2350315.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3208757.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470716.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-481863058.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-481863058.99 |
| 一、收入： | -3070350932.93 |
| 1.利息收入 | 4047264.94 |
| 存款利息收入 | 4047264.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1446165072.75 |
| 股票投资收益 | -1522871677.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76706605.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1657603988.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29370863.66 |
| 减：二、费用 | 139791136.76 |
| 1.管理人报酬 | 75589728.57 |
| 2.托管费 | 16629740.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45562245.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2009422.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3210142069.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3210142069.69 |
| 一、收入： | -576317392.3 |
| 1.利息收入 | 2663810.09 |
| 存款利息收入 | 2663810.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1079957222.54 |
| 股票投资收益 | 1041480755.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38476466.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1676068484.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17130059.88 |
| 减：二、费用 | 93628665.69 |
| 1.管理人报酬 | 54661583.92 |
| 2.托管费 | 12025548.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25596975.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1344557.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-669946057.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-669946057.99 |
| 一、收入： | 1391696824.17 |
| 1.利息收入 | 481967.94 |
| 存款利息收入 | 354448.69 |
| 债券利息收入 | 56.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78460369.44 |
| 股票投资收益 | 76558462.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16603.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1885302.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1308108152.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4646334.28 |
| 减：二、费用 | 12766320.66 |
| 1.管理人报酬 | 4850587.54 |
| 2.托管费 | 1067129.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6355586.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493017.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1378930503.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1378930503.51 |
