| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25557863.94 |
| 1.利息收入 | 75465.91 |
| 存款利息收入 | 75465.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4267139.35 |
| 股票投资收益 | -6756837.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2489698.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29570820.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178717.06 |
| 减：二、费用 | 4765641.81 |
| 1.管理人报酬 | 3622271.63 |
| 2.托管费 | 764441.34 |
| 3.销售服务费 | 9412.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369515.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20792222.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20792222.13 |
| 一、收入： | 63799880.41 |
| 1.利息收入 | 40618.09 |
| 存款利息收入 | 40618.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2800102.44 |
| 股票投资收益 | -4646475.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1846372.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66408569.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150795.74 |
| 减：二、费用 | 2516147.18 |
| 1.管理人报酬 | 1908523.28 |
| 2.托管费 | 419875.15 |
| 3.销售服务费 | 5022.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182725.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61283733.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61283733.23 |
| 一、收入： | -155436907.29 |
| 1.利息收入 | 77849.77 |
| 存款利息收入 | 77849.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17933891.02 |
| 股票投资收益 | -21430779.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3496888.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137771178.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190312.77 |
| 减：二、费用 | 4956203.46 |
| 1.管理人报酬 | 3755880.88 |
| 2.托管费 | 826293.82 |
| 3.销售服务费 | 9570.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364458.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160393110.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160393110.75 |
| 一、收入： | -114244028.91 |
| 1.利息收入 | 40147.47 |
| 存款利息收入 | 40147.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8190815.59 |
| 股票投资收益 | -11042452.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2851636.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106199912.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106551.35 |
| 减：二、费用 | 2565699.11 |
| 1.管理人报酬 | 1938605.49 |
| 2.托管费 | 426493.23 |
| 3.销售服务费 | 2560.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198039.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116809728.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116809728.02 |
| 一、收入： | 51057286.24 |
| 1.利息收入 | 121351.83 |
| 存款利息收入 | 121351.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79786542.9 |
| 股票投资收益 | 76654615.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3131927.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29987398.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1136789.67 |
| 减：二、费用 | 8789140.5 |
| 1.管理人报酬 | 5439523.3 |
| 2.托管费 | 1196695.06 |
| 3.销售服务费 | 3187.43 |
| 4.交易费用 | 1683611.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466123.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42268145.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42268145.74 |
| 一、收入： | 44921188.02 |
| 1.利息收入 | 63485.92 |
| 存款利息收入 | 63485.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43774733.92 |
| 股票投资收益 | 41236972.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2537761.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261004.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821963.76 |
| 减：二、费用 | 4724275.86 |
| 1.管理人报酬 | 2833605.39 |
| 2.托管费 | 623393.13 |
| 3.销售服务费 | 321.99 |
| 4.交易费用 | 1041276.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225678.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40196912.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40196912.16 |
| 一、收入： | 169114232.44 |
| 1.利息收入 | 221065.05 |
| 存款利息收入 | 221065.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174817031.58 |
| 股票投资收益 | 171401038.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3415993.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8454824.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2530960.79 |
| 减：二、费用 | 10840446.64 |
| 1.管理人报酬 | 6425636.48 |
| 2.托管费 | 1413640.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2539453.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461716.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158273785.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158273785.8 |
| 一、收入： | 145924744.78 |
| 1.利息收入 | 137437.45 |
| 存款利息收入 | 137437.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100437230.73 |
| 股票投资收益 | 97715929.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2721301.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44002993.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1347082.91 |
| 减：二、费用 | 5502870.32 |
| 1.管理人报酬 | 3008583.78 |
| 2.托管费 | 661888.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1610481.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221916.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140421874.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140421874.46 |
| 一、收入： | 200442790.76 |
| 1.利息收入 | 158710.04 |
| 存款利息收入 | 158710.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73214062.6 |
| 股票投资收益 | 70836140.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2377921.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125950218.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1119799.97 |
| 减：二、费用 | 6337737.25 |
| 1.管理人报酬 | 3695496.33 |
| 2.托管费 | 813009.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1395149.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434082.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194105053.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194105053.51 |
| 一、收入： | 85952522.79 |
| 1.利息收入 | 71974.43 |
| 存款利息收入 | 71974.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17126895.2 |
| 股票投资收益 | 15449722.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1677172.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68190615.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563037.46 |
| 减：二、费用 | 2863989.33 |
| 1.管理人报酬 | 1642916.55 |
| 2.托管费 | 361441.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 626667.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232963.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83088533.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83088533.46 |
| 一、收入： | -111941677.39 |
| 1.利息收入 | 130812.73 |
| 存款利息收入 | 130812.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69922869.62 |
| 股票投资收益 | -71873921.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1951052.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42529761.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380141.41 |
| 减：二、费用 | 5498742.51 |
| 1.管理人报酬 | 2871224.61 |
| 2.托管费 | 631669.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1386062.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 609786.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117440419.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117440419.9 |
| 一、收入： | -41812056.85 |
| 1.利息收入 | 67585.81 |
| 存款利息收入 | 67585.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27089417.92 |
| 股票投资收益 | -28756405.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1666987.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15016154.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225929.61 |
| 减：二、费用 | 2550316.71 |
| 1.管理人报酬 | 1544614.96 |
| 2.托管费 | 339815.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 362354.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303532.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44362373.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44362373.56 |
| 一、收入： | 40246554.37 |
| 1.利息收入 | 125424.85 |
| 存款利息收入 | 125424.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-720385.25 |
| 股票投资收益 | -2215923.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1495538.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40619311.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222202.9 |
| 减：二、费用 | 4665417.06 |
| 1.管理人报酬 | 2969378.44 |
| 2.托管费 | 653263.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 431562.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 611212.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35581137.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35581137.31 |
| 一、收入： | 23091622.96 |
| 1.利息收入 | 59236.84 |
| 存款利息收入 | 59236.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3450700.32 |
| 股票投资收益 | -4526550.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1075850.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26403652.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79433.81 |
| 减：二、费用 | 2308943.25 |
| 1.管理人报酬 | 1469640.14 |
| 2.托管费 | 323320.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 209241.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306741.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20782679.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20782679.71 |
| 一、收入： | -113085137.89 |
| 1.利息收入 | 194602.01 |
| 存款利息收入 | 194602.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59238672.92 |
| 股票投资收益 | -60916086.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1677413.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54709747.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668680.6 |
| 减：二、费用 | 6871600.24 |
| 1.管理人报酬 | 4054314.48 |
| 2.托管费 | 891949.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1297013.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 628322.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119956738.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119956738.13 |
| 一、收入： | -96893260.66 |
| 1.利息收入 | 110333.96 |
| 存款利息收入 | 110333.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58784108.99 |
| 股票投资收益 | -60153638.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1369529.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38675107.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455622.35 |
| 减：二、费用 | 3804086.7 |
| 1.管理人报酬 | 2128366.77 |
| 2.托管费 | 468240.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 865155.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342323.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100697347.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100697347.36 |
| 一、收入： | -346130916.25 |
| 1.利息收入 | 1029421.98 |
| 存款利息收入 | 1029141.7 |
| 债券利息收入 | 280.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-399255064.9 |
| 股票投资收益 | -406042862.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1669245.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5118551.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41908374.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10186352.12 |
| 减：二、费用 | 35618247.49 |
| 1.管理人报酬 | 13118246.27 |
| 2.托管费 | 2886014.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18852839.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 761147.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-381749163.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-381749163.74 |
| 一、收入： | 147638289.72 |
| 1.利息收入 | 495307.42 |
| 存款利息收入 | 495041.15 |
| 债券利息收入 | 266.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437041021.66 |
| 股票投资收益 | 432476048.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4564972.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295184266.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5286227.32 |
| 减：二、费用 | 20264805.74 |
| 1.管理人报酬 | 6969890.32 |
| 2.托管费 | 1533375.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11380063.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381476.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127373483.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127373483.98 |
| 一、收入： | -18547840.8 |
| 1.利息收入 | 266945.3 |
| 存款利息收入 | 97813.67 |
| 债券利息收入 | 272.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9809387.17 |
| 股票投资收益 | 9326414.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288697.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194274.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29603064.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
978891.72 |
| 减：二、费用 | 3516915.12 |
| 1.管理人报酬 | 881684.27 |
| 2.托管费 | 193970.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1984758.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456501.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22064755.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22064755.92 |
