| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8536211.14元 |
| 本期利润 | 19996863.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30670589.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 317420956.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4982450.39元 |
| 本期利润 | 59453128.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34325065.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0845元 |
| 期末基金资产净值 | 357744346.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21843456.22元 |
| 本期利润 | -157832979.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42826150.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0958元 |
| 期末基金资产净值 | 337908537.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10318577.68元 |
| 本期利润 | -116040942.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52677028.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1216元 |
| 期末基金资产净值 | 368729812.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71843376.05元 |
| 本期利润 | 41801263.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61159494.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1448元 |
| 期末基金资产净值 | 474983805.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39863399.26元 |
| 本期利润 | 39851351.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42463617.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0769元 |
| 期末基金资产净值 | 617761912.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166728610.78元 |
| 本期利润 | 158273785.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3421406.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 675454507.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96418880.77元 |
| 本期利润 | 140421874.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72698600.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1056元 |
| 期末基金资产净值 | 717536807.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68154835.36元 |
| 本期利润 | 194105053.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -132226089.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4317元 |
| 期末基金资产净值 | 398761391.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14897917.76元 |
| 本期利润 | 83088533.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -240349485.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5856元 |
| 期末基金资产净值 | 407886365.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74910657.99元 |
| 本期利润 | -117440419.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -217665101.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6432元 |
| 期末基金资产净值 | 274078542.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29346219.21元 |
| 本期利润 | -44362373.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -117726129.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4704元 |
| 期末基金资产净值 | 267245057.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5038174.56元 |
| 本期利润 | 35581137.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86608146.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3574元 |
| 期末基金资产净值 | 302265255.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5620972.92元 |
| 本期利润 | 20782679.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85826977.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3599元 |
| 期末基金资产净值 | 280927623.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65246990.55元 |
| 本期利润 | -119956738.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98346391.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3437元 |
| 期末基金资产净值 | 320708559.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62022239.38元 |
| 本期利润 | -100697347.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111597413.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3336元 |
| 期末基金资产净值 | 397570420.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -423657538.29元 |
| 本期利润 | -381749163.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89112774.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1839元 |
| 期末基金资产净值 | 669583211.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 422557750.66元 |
| 本期利润 | 127373483.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 832220713.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3166元 |
| 期末基金资产净值 | 2322429772.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7538309.07元 |
| 本期利润 | -22064755.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78183574.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1959元 |
| 期末基金资产净值 | 487016716.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.0% |
