名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.6181 | 2.38% |
鹏华金元宝货币 | 0.6064 | 2.31% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8501 | 2.30% |
鹏华安盈宝货币E | 0.846 | 2.28% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.603 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -109955129.0 |
1.利息收入 | 85698.66 |
存款利息收入 | 85698.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57151434.36 |
股票投资收益 | -63918195.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6766761.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53339765.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
450371.76 |
减:二、费用 | 4628561.69 |
1.管理人报酬 | 3358708.76 |
2.托管费 | 707995.74 |
3.销售服务费 | 191350.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370506.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-114583690.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-114583690.69 |
一、收入: | -48420370.62 |
1.利息收入 | 47674.56 |
存款利息收入 | 47674.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19644454.05 |
股票投资收益 | -23161500.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3517046.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29001590.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177999.82 |
减:二、费用 | 2388446.56 |
1.管理人报酬 | 1727266.54 |
2.托管费 | 379998.58 |
3.销售服务费 | 99017.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182163.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50808817.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50808817.18 |
一、收入: | -32459782.12 |
1.利息收入 | 93570.63 |
存款利息收入 | 93570.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22156677.45 |
股票投资收益 | -32015631.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9858954.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12070136.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1673460.8 |
减:二、费用 | 4818234.64 |
1.管理人报酬 | 3558292.75 |
2.托管费 | 782824.36 |
3.销售服务费 | 106964.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370153.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37278016.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37278016.76 |
一、收入: | -5059215.92 |
1.利息收入 | 46482.88 |
存款利息收入 | 46482.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7560449.33 |
股票投资收益 | -9246352.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1685903.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1460235.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
994515.04 |
减:二、费用 | 2344284.61 |
1.管理人报酬 | 1765512.23 |
2.托管费 | 388412.71 |
3.销售服务费 | 5629.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184729.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7403500.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7403500.53 |
一、收入: | -19078521.06 |
1.利息收入 | 98336.81 |
存款利息收入 | 98336.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34745504.9 |
股票投资收益 | -47500940.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12755435.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14005706.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1562940.52 |
减:二、费用 | 6168146.7 |
1.管理人报酬 | 3496160.48 |
2.托管费 | 769155.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1467821.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 435009.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25246667.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25246667.76 |
一、收入: | -25497931.09 |
1.利息收入 | 39135.0 |
存款利息收入 | 39135.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7732074.75 |
股票投资收益 | -8586717.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 854643.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18591633.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
786642.06 |
减:二、费用 | 2764468.9 |
1.管理人报酬 | 1636436.27 |
2.托管费 | 360015.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 550184.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217832.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28262399.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28262399.99 |
一、收入: | -13827918.23 |
1.利息收入 | 138577.0 |
存款利息收入 | 138577.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55273586.7 |
股票投资收益 | 40712651.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14560935.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70505769.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1265687.78 |
减:二、费用 | 6074893.59 |
1.管理人报酬 | 3624779.53 |
2.托管费 | 797451.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1206548.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 446114.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19902811.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19902811.82 |
一、收入: | -21097281.39 |
1.利息收入 | 62541.5 |
存款利息收入 | 62541.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21612680.26 |
股票投资收益 | 18343246.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3269433.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43245312.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
472809.56 |
减:二、费用 | 2358601.88 |
1.管理人报酬 | 1361397.23 |
2.托管费 | 299507.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 478988.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218708.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23455883.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23455883.27 |
一、收入: | 118143725.68 |
1.利息收入 | 159349.3 |
存款利息收入 | 159349.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39009939.4 |
股票投资收益 | 31413850.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7596088.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
77741729.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1232707.74 |
减:二、费用 | 6088574.37 |
1.管理人报酬 | 3208971.73 |
2.托管费 | 705973.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1737465.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 436163.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112055151.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112055151.31 |
一、收入: | 70366717.36 |
1.利息收入 | 81442.3 |
存款利息收入 | 81442.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17582755.61 |
股票投资收益 | 14251063.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3331692.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51859194.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
843325.15 |
减:二、费用 | 3120040.19 |
1.管理人报酬 | 1638195.69 |
2.托管费 | 360403.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 887206.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234235.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67246677.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67246677.17 |
一、收入: | -158797848.71 |
1.利息收入 | 240075.57 |
存款利息收入 | 240075.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-102644413.96 |
股票投资收益 | -114102868.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11458454.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57999633.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1606123.32 |
减:二、费用 | 8669930.12 |
1.管理人报酬 | 4521475.12 |
2.托管费 | 994724.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2533954.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 619775.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-167467778.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-167467778.83 |
一、收入: | -129598937.94 |
1.利息收入 | 151701.86 |
存款利息收入 | 151701.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18520973.36 |
股票投资收益 | -24337596.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5816623.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112441291.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1211624.59 |
减:二、费用 | 5169065.01 |
1.管理人报酬 | 2706876.22 |
2.托管费 | 595512.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1555874.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310801.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-134768002.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-134768002.95 |
一、收入: | 34840368.82 |
1.利息收入 | 103941.45 |
存款利息收入 | 103170.04 |
债券利息收入 | 771.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25149250.96 |
股票投资收益 | 20782151.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 719.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4366379.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9035412.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
551763.44 |
减:二、费用 | 4332874.32 |
1.管理人报酬 | 2121363.02 |
2.托管费 | 466699.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1129766.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 615045.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30507494.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30507494.5 |
一、收入: | 21136388.98 |
1.利息收入 | 51306.26 |
存款利息收入 | 50809.55 |
债券利息收入 | 496.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15131075.4 |
股票投资收益 | 12150981.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 719.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2979374.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5592477.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
361529.86 |
减:二、费用 | 2302019.15 |
1.管理人报酬 | 1054927.2 |
2.托管费 | 232083.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 706650.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 308357.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18834369.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18834369.83 |
一、收入: | -95056474.22 |
1.利息收入 | 214613.68 |
存款利息收入 | 213990.52 |
债券利息收入 | 623.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58308722.07 |
股票投资收益 | -65565936.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7257214.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38632664.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1670298.73 |
减:二、费用 | 8665728.36 |
1.管理人报酬 | 4070284.08 |
2.托管费 | 895462.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3065598.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 634383.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-103722202.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-103722202.58 |
一、收入: | -139920463.36 |
1.利息收入 | 118239.72 |
存款利息收入 | 118170.48 |
债券利息收入 | 69.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81435044.38 |
股票投资收益 | -85015490.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3580446.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59385114.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
781455.76 |
减:二、费用 | 4635608.97 |
1.管理人报酬 | 2116690.48 |
2.托管费 | 465671.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1710882.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 342364.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-144556072.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-144556072.33 |
一、收入: | 188121067.4 |
1.利息收入 | 673746.42 |
存款利息收入 | 673746.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
345975881.49 |
股票投资收益 | 334547346.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11428535.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-166003117.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7474556.8 |
减:二、费用 | 27181942.0 |
1.管理人报酬 | 10256607.38 |
2.托管费 | 2256453.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13917685.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 751195.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160939125.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160939125.4 |
一、收入: | 446842466.58 |
1.利息收入 | 434242.08 |
存款利息收入 | 434242.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
545176793.72 |
股票投资收益 | 536244674.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8932119.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103774016.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5005446.85 |
减:二、费用 | 19309884.4 |
1.管理人报酬 | 7742403.66 |
2.托管费 | 1703328.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9480938.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383213.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
427532582.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
427532582.18 |
一、收入: | 265563458.06 |
1.利息收入 | 150638.82 |
存款利息收入 | 150638.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57545328.77 |
股票投资收益 | 57545328.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
206095442.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1772048.01 |
减:二、费用 | 6116353.74 |
1.管理人报酬 | 1492375.27 |
2.托管费 | 328322.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4053647.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242008.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
259447104.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
259447104.32 |