名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 1.3481 | 2.79% |
鹏华盈余宝货币A | 1.2821 | 2.55% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5086 | 2.43% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5027 | 2.42% |
鹏华安盈宝货币C | 0.4621 | 2.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 270422.9 |
存出保证金 | 37804.39 |
交易性金融资产 | 245565410.31 |
股票投资 | 245565410.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1202875.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 653011.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 297425152.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 37505479.86 |
应付管理人报酬 | 253228.8 |
应付托管费 | 50645.77 |
应付销售服务费 | 17860.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 399722.34 |
负债合计 | 38226937.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 288444387.13 |
所有者权益合计 | 259198214.99 |
负债和所有者权益合计 | 297425152.7 |
资产: | |
银行存款 | 19929968.02 |
结算备付金 | 242310.48 |
存出保证金 | 53950.09 |
交易性金融资产 | 326021586.35 |
股票投资 | 326021586.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1338802.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 347586617.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 591655.38 |
应付赎回款 | 904483.49 |
应付管理人报酬 | 291610.26 |
应付托管费 | 64154.28 |
应付销售服务费 | 17819.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 274491.86 |
负债合计 | 2144214.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 298810140.89 |
所有者权益合计 | 345442402.49 |
负债和所有者权益合计 | 347586617.46 |
资产: | |
银行存款 | 16701274.36 |
结算备付金 | 124801.35 |
存出保证金 | 78902.16 |
交易性金融资产 | 266835178.66 |
股票投资 | 266835178.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3788072.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 287528229.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1791738.35 |
应付赎回款 | 2215656.6 |
应付管理人报酬 | 263914.65 |
应付托管费 | 58061.23 |
应付销售服务费 | 12812.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 381299.86 |
负债合计 | 4723483.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 206782225.56 |
所有者权益合计 | 282804745.93 |
负债和所有者权益合计 | 287528229.31 |
资产: | |
银行存款 | 33475428.8 |
结算备付金 | 363270.2 |
存出保证金 | 77775.3 |
交易性金融资产 | 382968910.05 |
股票投资 | 382968910.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7629541.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 424514925.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 440655.04 |
应付赎回款 | 16406295.36 |
应付管理人报酬 | 305193.05 |
应付托管费 | 67142.46 |
应付销售服务费 | 4965.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 426944.32 |
负债合计 | 17651195.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 260609146.79 |
所有者权益合计 | 406863730.74 |
负债和所有者权益合计 | 424514925.98 |
资产: | |
银行存款 | 23039601.75 |
结算备付金 | 261999.24 |
存出保证金 | 93770.67 |
交易性金融资产 | 355251631.46 |
股票投资 | 355251631.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2801.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1694000.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 380343804.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1007991.53 |
应付赎回款 | 2133841.77 |
应付管理人报酬 | 313411.47 |
应付托管费 | 68950.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222255.08 |
负债合计 | 4086088.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 224708819.78 |
所有者权益合计 | 376257716.03 |
负债和所有者权益合计 | 380343804.33 |
资产: | |
银行存款 | 19064856.62 |
结算备付金 | 33418.94 |
存出保证金 | 59483.01 |
交易性金融资产 | 282788547.17 |
股票投资 | 282788547.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1762.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4055844.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 31453.02 |
资产总计 | 306035365.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2515294.24 |
应付赎回款 | 2739631.09 |
应付管理人报酬 | 240238.21 |
应付托管费 | 52852.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143936.79 |
负债合计 | 5786913.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 183921710.65 |
所有者权益合计 | 300248452.42 |
负债和所有者权益合计 | 306035365.93 |
资产: | |
银行存款 | 23570672.63 |
结算备付金 | 376189.01 |
存出保证金 | 92320.96 |
交易性金融资产 | 400460451.59 |
股票投资 | 400460451.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 995428.93 |
应收利息 | 5393.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3192559.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 428693015.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3617782.34 |
应付管理人报酬 | 128888.28 |
应付托管费 | 28355.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 235126.33 |
负债合计 | 4013552.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244877879.82 |
所有者权益合计 | 424679463.58 |
负债和所有者权益合计 | 428693015.89 |
资产: | |
银行存款 | 23769469.72 |
结算备付金 | 63613.17 |
存出保证金 | 94010.72 |
交易性金融资产 | 409510245.53 |
股票投资 | 409510245.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1271089.66 |
应收利息 | 2691.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2752333.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 437463453.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3432363.58 |
应付管理人报酬 | 368397.84 |
应付托管费 | 81047.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 227089.85 |
负债合计 | 4247269.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 243746227.31 |
所有者权益合计 | 433216183.87 |
负债和所有者权益合计 | 437463453.82 |
资产: | |
银行存款 | 14120933.68 |
结算备付金 | 59628.35 |
存出保证金 | 62703.18 |
交易性金融资产 | 243617559.17 |
股票投资 | 243617559.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3093.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1927691.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 259791609.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 958048.08 |
应付赎回款 | 664612.05 |
应付管理人报酬 | 210816.0 |
应付托管费 | 46379.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165991.87 |
负债合计 | 2106566.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 152545415.07 |
所有者权益合计 | 257685043.5 |
负债和所有者权益合计 | 259791609.98 |
资产: | |
银行存款 | 19664172.38 |
结算备付金 | 1055881.75 |
存出保证金 | 105292.91 |
交易性金融资产 | 366517676.02 |
股票投资 | 366517676.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 108910.09 |
应收利息 | 4855.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2146078.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 389602867.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 32892.88 |
应付赎回款 | 1540946.31 |
应付管理人报酬 | 311638.82 |
应付托管费 | 68560.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219222.61 |
负债合计 | 2466691.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 213321803.91 |
所有者权益合计 | 387136175.72 |
负债和所有者权益合计 | 389602867.41 |
资产: | |
银行存款 | 14794676.73 |
结算备付金 | 126156.97 |
存出保证金 | 166767.59 |
交易性金融资产 | 252189613.03 |
股票投资 | 252189613.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 394192.54 |
应收利息 | 3106.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 398149.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 268072662.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 751864.32 |
应付管理人报酬 | 222400.78 |
应付托管费 | 48928.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 380586.97 |
负债合计 | 1604019.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 166132920.71 |
所有者权益合计 | 266468642.91 |
负债和所有者权益合计 | 268072662.2 |
资产: | |
银行存款 | 16755955.59 |
结算备付金 | 462950.51 |
存出保证金 | 98659.44 |
交易性金融资产 | 284994066.92 |
股票投资 | 284994066.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3946.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4836120.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 307151699.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5298670.82 |
应付赎回款 | 293504.7 |
应付管理人报酬 | 270657.95 |
应付托管费 | 59544.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 396033.05 |
负债合计 | 6621116.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 223022751.21 |
所有者权益合计 | 300530582.62 |
负债和所有者权益合计 | 307151699.12 |
资产: | |
银行存款 | 29571177.67 |
结算备付金 | 123551.61 |
存出保证金 | 260445.71 |
交易性金融资产 | 374547223.91 |
股票投资 | 374547223.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5468.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1991870.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 406499737.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1372874.97 |
应付管理人报酬 | 369394.09 |
应付托管费 | 81266.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 255560.08 |
负债合计 | 2283768.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 275659658.19 |
所有者权益合计 | 404215969.53 |
负债和所有者权益合计 | 406499737.79 |
资产: | |
银行存款 | 18487355.58 |
结算备付金 | 927850.68 |
存出保证金 | 87686.59 |
交易性金融资产 | 256237682.05 |
股票投资 | 256237682.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4588.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 361212.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 276106375.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 813.83 |
应付赎回款 | 373386.6 |
应付管理人报酬 | 231204.12 |
应付托管费 | 50864.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 656262.16 |
负债合计 | 1507656.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 157713604.12 |
所有者权益合计 | 274598718.83 |
负债和所有者权益合计 | 276106375.69 |
资产: | |
银行存款 | 10030735.0 |
结算备付金 | 1193.53 |
存出保证金 | 59407.44 |
交易性金融资产 | 168731224.61 |
股票投资 | 168731224.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 371413.19 |
应收利息 | 2056.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 451358.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 179647388.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 851743.4 |
应付管理人报酬 | 162866.2 |
应付托管费 | 35830.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 456340.77 |
负债合计 | 1877639.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110453747.15 |
所有者权益合计 | 177769749.08 |
负债和所有者权益合计 | 179647388.78 |
资产: | |
银行存款 | 14220720.05 |
结算备付金 | 2379.85 |
存出保证金 | 192484.23 |
交易性金融资产 | 215469779.11 |
股票投资 | 215158104.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 311674.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 172069.89 |
应收利息 | 3859.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 91498.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 230152790.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 177870.99 |
应付管理人报酬 | 211139.66 |
应付托管费 | 46450.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 560633.95 |
负债合计 | 1184164.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 154231291.74 |
所有者权益合计 | 228968625.81 |
负债和所有者权益合计 | 230152790.54 |
资产: | |
银行存款 | 24168485.19 |
结算备付金 | 13641.75 |
存出保证金 | 336300.27 |
交易性金融资产 | 285989569.94 |
股票投资 | 285714869.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 274700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8858874.31 |
应收利息 | 3755.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26018.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 319396645.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14022095.73 |
应付管理人报酬 | 263449.7 |
应付托管费 | 57958.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 531085.37 |
负债合计 | 15166185.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 221587006.14 |
所有者权益合计 | 304230459.89 |
负债和所有者权益合计 | 319396645.16 |
资产: | |
银行存款 | 31028399.62 |
结算备付金 | 1350838.67 |
存出保证金 | 931852.38 |
交易性金融资产 | 454260967.68 |
股票投资 | 454260967.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8579100.48 |
应收利息 | 10425.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2156385.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 498317969.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10741705.97 |
应付管理人报酬 | 426641.77 |
应付托管费 | 93861.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 551203.31 |
负债合计 | 12646465.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 264342338.66 |
所有者权益合计 | 485671503.85 |
负债和所有者权益合计 | 498317969.03 |
资产: | |
银行存款 | 117671213.91 |
结算备付金 | 479284.32 |
存出保证金 | 1732286.82 |
交易性金融资产 | 1535410083.44 |
股票投资 | 1535410083.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26113.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 141242788.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1796561769.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 95758948.36 |
应付赎回款 | 56617818.5 |
应付管理人报酬 | 1462661.39 |
应付托管费 | 321785.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 601345.73 |
负债合计 | 158671094.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 868905265.64 |
所有者权益合计 | 1637890675.7 |
负债和所有者权益合计 | 1796561769.84 |
资产: | |
银行存款 | 122819669.78 |
结算备付金 | 1996835.74 |
存出保证金 | 79472.02 |
交易性金融资产 | 1270761089.74 |
股票投资 | 1270761089.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 32461332.54 |
应收利息 | 23199.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4279999.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1432421599.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 86712264.78 |
应付管理人报酬 | 1271924.46 |
应付托管费 | 279823.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 502295.89 |
负债合计 | 91362039.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 949141974.79 |
所有者权益合计 | 1341059559.83 |
负债和所有者权益合计 | 1432421599.06 |
资产: | |
银行存款 | 258496537.63 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 136499.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 258633036.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 28340.05 |
应付托管费 | 6234.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8449.75 |
负债合计 | 43024.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 258601782.82 |
所有者权益合计 | 258590012.06 |
负债和所有者权益合计 | 258633036.68 |