名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 150679282.59 |
1.利息收入 | 198020.5 |
存款利息收入 | 198020.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68132926.17 |
股票投资收益 | 57507068.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10625857.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80138975.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2209360.8 |
减:二、费用 | 10008983.52 |
1.管理人报酬 | 7597625.05 |
2.托管费 | 1596438.26 |
3.销售服务费 | 407418.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 407501.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140670299.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140670299.07 |
一、收入: | 307376838.15 |
1.利息收入 | 95886.46 |
存款利息收入 | 95886.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62975660.47 |
股票投资收益 | 58673088.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4302571.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
242678376.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1626915.05 |
减:二、费用 | 4795944.24 |
1.管理人报酬 | 3669760.86 |
2.托管费 | 807347.4 |
3.销售服务费 | 116291.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202544.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
302580893.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
302580893.91 |
一、收入: | -241056515.79 |
1.利息收入 | 223288.9 |
存款利息收入 | 223288.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85273405.64 |
股票投资收益 | -99411123.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14137717.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-156999567.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
993168.24 |
减:二、费用 | 9445769.17 |
1.管理人报酬 | 7398457.07 |
2.托管费 | 1627660.55 |
3.销售服务费 | 22287.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 397364.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-250502284.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-250502284.96 |
一、收入: | -201588288.09 |
1.利息收入 | 145697.29 |
存款利息收入 | 145697.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41175798.03 |
股票投资收益 | -48238018.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7062220.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-161290918.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
732731.57 |
减:二、费用 | 4826182.89 |
1.管理人报酬 | 3791443.11 |
2.托管费 | 834117.5 |
3.销售服务费 | 1152.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199469.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-206414470.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-206414470.98 |
一、收入: | 39147648.34 |
1.利息收入 | 223192.61 |
存款利息收入 | 223192.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19085080.81 |
股票投资收益 | -28968902.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9883821.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55912366.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2097169.72 |
减:二、费用 | 12197132.82 |
1.管理人报酬 | 8462979.13 |
2.托管费 | 1861855.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1406928.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 465369.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26950515.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26950515.52 |
一、收入: | -48190398.75 |
1.利息收入 | 90142.35 |
存款利息收入 | 90142.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4074663.92 |
股票投资收益 | -529309.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4603973.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53340541.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
985336.53 |
减:二、费用 | 5700692.15 |
1.管理人报酬 | 4076380.36 |
2.托管费 | 896803.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 510331.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217176.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53891090.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53891090.9 |
一、收入: | -14427980.67 |
1.利息收入 | 179803.83 |
存款利息收入 | 179803.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27537448.33 |
股票投资收益 | 22998402.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4539045.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44043722.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1898490.13 |
减:二、费用 | 9282155.84 |
1.管理人报酬 | 5433278.54 |
2.托管费 | 1195321.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2206995.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 446560.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23710136.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23710136.51 |
一、收入: | 52301210.51 |
1.利息收入 | 94089.59 |
存款利息收入 | 94089.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15090580.63 |
股票投资收益 | -16754579.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1663998.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66686996.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
610704.92 |
减:二、费用 | 3530513.48 |
1.管理人报酬 | 1888389.48 |
2.托管费 | 415445.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1007961.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218716.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48770697.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48770697.03 |
一、收入: | 106935384.89 |
1.利息收入 | 131803.09 |
存款利息收入 | 131283.37 |
债券利息收入 | 519.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43100579.05 |
股票投资收益 | -45496758.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88094.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2308084.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
149300423.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
603737.29 |
减:二、费用 | 4673895.7 |
1.管理人报酬 | 2878385.4 |
2.托管费 | 633244.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 731740.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 430523.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102261489.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102261489.19 |
一、收入: | 62971209.8 |
1.利息收入 | 66509.08 |
存款利息收入 | 66236.44 |
债券利息收入 | 272.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49300788.49 |
股票投资收益 | -50313230.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1012442.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
111732294.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
473195.14 |
减:二、费用 | 2605644.36 |
1.管理人报酬 | 1517556.23 |
2.托管费 | 333862.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 522314.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231910.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60365565.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60365565.44 |
一、收入: | -161210795.15 |
1.利息收入 | 211621.08 |
存款利息收入 | 211621.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-143603434.79 |
股票投资收益 | -146719706.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3116272.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18157149.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
338168.11 |
减:二、费用 | 6180831.71 |
1.管理人报酬 | 4039128.82 |
2.托管费 | 888608.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 643035.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 610058.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-167391626.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-167391626.86 |
一、收入: | -88789296.02 |
1.利息收入 | 126722.49 |
存款利息收入 | 126722.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71522340.27 |
股票投资收益 | -73084800.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1562459.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17542312.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148634.39 |
减:二、费用 | 3637297.51 |
1.管理人报酬 | 2420201.05 |
2.托管费 | 532444.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 376990.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 307661.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-92426593.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-92426593.53 |
一、收入: | -107118289.56 |
1.利息收入 | 239753.72 |
存款利息收入 | 239753.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85852030.09 |
股票投资收益 | -88854351.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3002321.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21915943.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
409929.93 |
减:二、费用 | 8174567.15 |
1.管理人报酬 | 5475213.7 |
2.托管费 | 1204546.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 872440.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 622366.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115292856.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115292856.71 |
一、收入: | -59410737.58 |
1.利息收入 | 138992.22 |
存款利息收入 | 138992.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46009760.89 |
股票投资收益 | -47599574.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1589813.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13792634.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
252665.48 |
减:二、费用 | 4729214.4 |
1.管理人报酬 | 3164081.06 |
2.托管费 | 696097.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 535691.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 333343.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64139951.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64139951.98 |
一、收入: | -493663757.49 |
1.利息收入 | 594971.16 |
存款利息收入 | 594602.56 |
债券利息收入 | 368.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-350464220.14 |
股票投资收益 | -354002213.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 260948.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3277044.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-146794529.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3000020.51 |
减:二、费用 | 19981326.59 |
1.管理人报酬 | 11036445.18 |
2.托管费 | 2428018.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5806841.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 710022.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-513645084.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-513645084.08 |
一、收入: | -380150695.31 |
1.利息收入 | 310199.14 |
存款利息收入 | 309830.54 |
债券利息收入 | 368.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-279092929.25 |
股票投资收益 | -281299733.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 260948.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1945855.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103023521.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1655556.04 |
减:二、费用 | 9894850.15 |
1.管理人报酬 | 5306541.75 |
2.托管费 | 1167439.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3061940.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 358928.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-390045545.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-390045545.46 |
一、收入: | 227861784.12 |
1.利息收入 | 1247128.99 |
存款利息收入 | 1246842.3 |
债券利息收入 | 286.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
194167886.5 |
股票投资收益 | 188205272.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5962613.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21023129.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11423638.83 |
减:二、费用 | 38525275.72 |
1.管理人报酬 | 17555831.85 |
2.托管费 | 3862283.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16252475.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 854685.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
189336508.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
189336508.4 |
一、收入: | 623464707.93 |
1.利息收入 | 700843.59 |
存款利息收入 | 700843.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
542068598.3 |
股票投资收益 | 537371286.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4697312.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73043832.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7651433.17 |
减:二、费用 | 23105892.59 |
1.管理人报酬 | 10333881.78 |
2.托管费 | 2273454.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10056834.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 441721.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
600358815.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
600358815.34 |