名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.6181 | 2.38% |
鹏华金元宝货币 | 0.6064 | 2.31% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8501 | 2.30% |
鹏华安盈宝货币E | 0.846 | 2.28% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.603 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 201439.68 |
存出保证金 | 133786.4 |
交易性金融资产 | 692720900.5 |
股票投资 | 692720900.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9326239.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 743410752.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5745204.14 |
应付赎回款 | 6025782.92 |
应付管理人报酬 | 656640.03 |
应付托管费 | 131328.01 |
应付销售服务费 | 44409.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 416009.02 |
负债合计 | 13019373.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 980027563.49 |
所有者权益合计 | 730391379.74 |
负债和所有者权益合计 | 743410752.93 |
资产: | |
银行存款 | 41741363.4 |
结算备付金 | 680981.9 |
存出保证金 | 145621.59 |
交易性金融资产 | 682324356.94 |
股票投资 | 682324356.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61227796.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 786120120.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 53483131.65 |
应付赎回款 | 8477331.06 |
应付管理人报酬 | 578495.72 |
应付托管费 | 127269.08 |
应付销售服务费 | 37151.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 789982.03 |
负债合计 | 63493361.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 766036594.0 |
所有者权益合计 | 722626759.35 |
负债和所有者权益合计 | 786120120.38 |
资产: | |
银行存款 | 42632246.03 |
结算备付金 | 115316.51 |
存出保证金 | 43390.02 |
交易性金融资产 | 675974277.18 |
股票投资 | 675974277.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 216609.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 996517.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 719978356.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1850090.66 |
应付管理人报酬 | 606093.91 |
应付托管费 | 133340.64 |
应付销售服务费 | 3837.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 463273.7 |
负债合计 | 3056636.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1280885406.23 |
所有者权益合计 | 716921720.62 |
负债和所有者权益合计 | 719978356.77 |
资产: | |
银行存款 | 49276076.0 |
结算备付金 | 123973.22 |
存出保证金 | 100319.68 |
交易性金融资产 | 738947978.18 |
股票投资 | 738947978.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 530586.38 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3761413.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 792740347.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7101797.44 |
应付管理人报酬 | 624814.33 |
应付托管费 | 137459.15 |
应付销售服务费 | 1047.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 403947.48 |
负债合计 | 8269066.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1326207908.01 |
所有者权益合计 | 784471281.18 |
负债和所有者权益合计 | 792740347.29 |
资产: | |
银行存款 | 53358348.45 |
结算备付金 | 7093489.92 |
存出保证金 | 80547.96 |
交易性金融资产 | 866304839.59 |
股票投资 | 866304839.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7883074.31 |
应收利息 | 10365.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6286328.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 941016995.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20665938.04 |
应付管理人报酬 | 742661.12 |
应付托管费 | 163385.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314269.74 |
负债合计 | 22249227.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1202947932.02 |
所有者权益合计 | 918767768.02 |
负债和所有者权益合计 | 941016995.04 |
资产: | |
银行存款 | 50734764.66 |
结算备付金 | 88140.67 |
存出保证金 | 76330.31 |
交易性金融资产 | 784837086.19 |
股票投资 | 784837086.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4944.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4306848.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 31453.02 |
资产总计 | 840079568.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4089114.16 |
应付赎回款 | 6383024.55 |
应付管理人报酬 | 676303.88 |
应付托管费 | 148786.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 156719.02 |
负债合计 | 11620075.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1169425640.98 |
所有者权益合计 | 828459492.42 |
负债和所有者权益合计 | 840079568.05 |
资产: | |
银行存款 | 50618047.44 |
结算备付金 | 1361215.23 |
存出保证金 | 154181.75 |
交易性金融资产 | 738458749.44 |
股票投资 | 738458749.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 35861.33 |
应收利息 | 10913.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17091108.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 807730077.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20688556.62 |
应付管理人报酬 | 233704.66 |
应付托管费 | 51415.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298630.06 |
负债合计 | 21291436.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1024755805.25 |
所有者权益合计 | 786438640.9 |
负债和所有者权益合计 | 807730077.44 |
资产: | |
银行存款 | 50093921.41 |
结算备付金 | 339738.56 |
存出保证金 | 153854.84 |
交易性金融资产 | 721919312.77 |
股票投资 | 721919312.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1440361.32 |
应收利息 | 5188.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7953440.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 781905818.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4606990.46 |
应付管理人报酬 | 617642.21 |
应付托管费 | 135881.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230280.06 |
负债合计 | 5885398.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1026066610.81 |
所有者权益合计 | 776020419.81 |
负债和所有者权益合计 | 781905818.04 |
资产: | |
银行存款 | 21017141.99 |
结算备付金 | 153498.09 |
存出保证金 | 113873.4 |
交易性金融资产 | 381732276.46 |
股票投资 | 381732276.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4178.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7476165.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 410497133.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3459125.12 |
应付赎回款 | 3627617.1 |
应付管理人报酬 | 299539.09 |
应付托管费 | 65898.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174155.63 |
负债合计 | 7882007.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 494063883.63 |
所有者权益合计 | 402615125.6 |
负债和所有者权益合计 | 410497133.41 |
资产: | |
银行存款 | 22123828.51 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 10650.43 |
交易性金融资产 | 282211967.56 |
股票投资 | 282211967.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4423.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1612016.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 305962886.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1071804.6 |
应付管理人报酬 | 244961.21 |
应付托管费 | 53891.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218346.79 |
负债合计 | 1658605.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 428573505.44 |
所有者权益合计 | 304304281.33 |
负债和所有者权益合计 | 305962886.81 |
资产: | |
银行存款 | 15371380.48 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 78282.62 |
交易性金融资产 | 238380381.7 |
股票投资 | 238009619.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 370762.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3430.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 339270.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 254172746.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 280094.27 |
应付管理人报酬 | 208320.65 |
应付托管费 | 45830.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 379673.43 |
负债合计 | 980799.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 414550033.4 |
所有者权益合计 | 253191946.28 |
负债和所有者权益合计 | 254172746.22 |
资产: | |
银行存款 | 17634978.43 |
结算备付金 | 104413.54 |
存出保证金 | 38711.86 |
交易性金融资产 | 265902926.78 |
股票投资 | 265902926.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4532.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 539513.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 284225077.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 345585.17 |
应付管理人报酬 | 252417.08 |
应付托管费 | 55531.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 396170.86 |
负债合计 | 1120243.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 510105918.21 |
所有者权益合计 | 283104834.05 |
负债和所有者权益合计 | 284225077.22 |
资产: | |
银行存款 | 35596976.85 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 44163.46 |
交易性金融资产 | 405692977.22 |
股票投资 | 405692977.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6889.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 455210.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 441796218.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3941630.48 |
应付管理人报酬 | 375354.7 |
应付托管费 | 82578.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 269918.97 |
负债合计 | 4784643.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 632391100.49 |
所有者权益合计 | 437011574.83 |
负债和所有者权益合计 | 441796218.37 |
资产: | |
银行存款 | 26799229.95 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 30638.28 |
交易性金融资产 | 385534002.7 |
股票投资 | 385534002.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5722.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 249371.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 412618964.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 321127.18 |
应付管理人报酬 | 352253.79 |
应付托管费 | 77495.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 664670.42 |
负债合计 | 1522116.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 491579975.96 |
所有者权益合计 | 411096848.3 |
负债和所有者权益合计 | 412618964.68 |
资产: | |
银行存款 | 27867096.98 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 95965.94 |
交易性金融资产 | 511765580.34 |
股票投资 | 511765580.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1342092.16 |
应收利息 | 6017.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 86523.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 541163276.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 344400.49 |
应付管理人报酬 | 445332.96 |
应付托管费 | 97973.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 478922.73 |
负债合计 | 1516043.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 576998410.14 |
所有者权益合计 | 539647233.4 |
负债和所有者权益合计 | 541163276.77 |
资产: | |
银行存款 | 49630255.97 |
结算备付金 | 5769.29 |
存出保证金 | 332320.89 |
交易性金融资产 | 692648101.06 |
股票投资 | 692648101.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 58830.67 |
应收利息 | 10745.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 361387.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 743047410.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 616973.58 |
应付管理人报酬 | 701256.16 |
应付托管费 | 154276.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 612851.37 |
负债合计 | 2541480.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 715248554.86 |
所有者权益合计 | 740505930.01 |
负债和所有者权益合计 | 743047410.3 |
资产: | |
银行存款 | 65003382.76 |
结算备付金 | 29618.47 |
存出保证金 | 531022.13 |
交易性金融资产 | 860286477.21 |
股票投资 | 860286477.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 405807.9 |
应收利息 | 12063.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1288151.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 927556523.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11070692.45 |
应付管理人报酬 | 741708.51 |
应付托管费 | 163175.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 524766.8 |
负债合计 | 12938626.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 783417605.85 |
所有者权益合计 | 914617896.92 |
负债和所有者权益合计 | 927556523.54 |
资产: | |
银行存款 | 75154677.6 |
结算备付金 | 4445169.4 |
存出保证金 | 1277205.59 |
交易性金融资产 | 1376261572.28 |
股票投资 | 1374392972.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1868600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22571566.31 |
应收利息 | 21637.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1128011.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1480859839.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18777670.49 |
应付管理人报酬 | 1236291.1 |
应付托管费 | 271984.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 598815.65 |
负债合计 | 22451226.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 974533898.58 |
所有者权益合计 | 1458408613.11 |
负债和所有者权益合计 | 1480859839.89 |
资产: | |
银行存款 | 180509732.78 |
结算备付金 | 8331411.98 |
存出保证金 | 1276881.52 |
交易性金融资产 | 2210341052.31 |
股票投资 | 2210341052.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 51322613.48 |
应收利息 | 48195.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7180237.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2459010125.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 125351187.25 |
应付管理人报酬 | 2916502.18 |
应付托管费 | 641630.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 890646.27 |
负债合计 | 133348551.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1447736367.52 |
所有者权益合计 | 2325661573.95 |
负债和所有者权益合计 | 2459010125.28 |
资产: | |
银行存款 | 357643788.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 336000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 131601.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 693775389.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 336000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 39203.85 |
应付托管费 | 8624.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9117.42 |
负债合计 | 336056946.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 357738461.74 |
所有者权益合计 | 357718443.61 |
负债和所有者权益合计 | 693775389.72 |