| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.7913 | 2.52% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.7258 | 2.27% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5651 | 2.13% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.6134 | 2.12% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.7682 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49932072.73元 |
| 本期利润 | 170718584.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -715081451.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1783元 |
| 期末基金资产净值 | 562024961.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49430306.57元 |
| 本期利润 | 287720129.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -531425508.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1804元 |
| 期末基金资产净值 | 510261524.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92450326.96元 |
| 本期利润 | -250140551.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1165747962.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.2824元 |
| 期末基金资产净值 | 699781857.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45044997.24元 |
| 本期利润 | -206682018.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1163725557.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.231元 |
| 期末基金资产净值 | 772032344.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28961851.3元 |
| 本期利润 | 26950515.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1022797918.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1826元 |
| 期末基金资产净值 | 918767768.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -550549.35元 |
| 本期利润 | -53891090.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -969711410.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1533元 |
| 期末基金资产净值 | 828459492.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20333586.45元 |
| 本期利润 | -23710136.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -850071199.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1523元 |
| 期末基金资产净值 | 776020419.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17916299.6元 |
| 本期利润 | 48770697.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -432675283.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.2423元 |
| 期末基金资产净值 | 402615125.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47038934.37元 |
| 本期利润 | 102261489.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -359023369.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1882元 |
| 期末基金资产净值 | 304304281.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51366728.63元 |
| 本期利润 | 60365565.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -351457753.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.2321元 |
| 期末基金资产净值 | 253191946.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -149234477.31元 |
| 本期利润 | -167391626.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -376418801.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0724元 |
| 期末基金资产净值 | 283104834.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74884280.9元 |
| 本期利润 | -92426593.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -376363552.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5747元 |
| 期末基金资产净值 | 437011574.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93376913.59元 |
| 本期利润 | -115292856.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -233278612.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4582元 |
| 期末基金资产净值 | 411096848.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50347317.59元 |
| 本期利润 | -64139951.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -224383546.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3859元 |
| 期末基金资产净值 | 539647233.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -366850555.06元 |
| 本期利润 | -513645084.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -220063849.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3053元 |
| 期末基金资产净值 | 740505930.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -287022024.22元 |
| 本期利润 | -390045545.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -170677656.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2194元 |
| 期末基金资产净值 | 914617896.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168313378.6元 |
| 本期利润 | 189336508.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64526608.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0421元 |
| 期末基金资产净值 | 1458408613.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 527314982.47元 |
| 本期利润 | 600358815.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 530297181.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2335元 |
| 期末基金资产净值 | 2325661573.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.67% |
