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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华中证国防指数(LOF)A (160630)
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鹏华中证国防指数(LOF)A160630
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2014-11-13     基金规模:50.70亿份     基金经理: 陈龙 
基金全称:鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.13%
  • 近一月
    增长率
    2.04%
  • 近一季
    增长率
    4.72%
  • 近半年
    增长率
    23.11%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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国投瑞银新能源混合A 3.6659 3.84%
泰达宏利成长混合 2.6125 3.56%
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泰达高研发6个月持有混合C 1.4626 3.42%
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鹏华中证畜牧养殖ET… 0.825 5.57%
名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈宝货币 0.6452 2.40%
鹏华金元宝货币 0.6474 2.36%
鹏华添利宝货币B 0.6381 2.35%
鹏华聚财通货币 0.5823 2.17%
鹏华添利宝货币A 0.5741 2.12%

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名称 日增长率 操作
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鹏华中证国防指数(LOF)A 1.35%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7482
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华中证国防指数(LOF)A收益分配

(单位:元)

一、收入: -530235421.16
1.利息收入 883918.8
存款利息收入 883918.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
858640299.32
股票投资收益 842525078.42
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 16115220.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1396309034.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6549395.49
减:二、费用 44195872.56
1.管理人报酬 29493124.57
2.托管费 6488487.42
3.销售服务费 10138.51
4.交易费用 7449986.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 754135.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-574431293.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-574431293.72
一、收入: 4491867745.5
1.利息收入 2429367.96
存款利息收入 2429367.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1633953255.95
股票投资收益 1599482049.26
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 34471206.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2844762982.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10722139.17
减:二、费用 106100789.92
1.管理人报酬 71447202.53
2.托管费 15718384.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 17160482.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1774720.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4385766955.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4385766955.58
一、收入: 999110770.75
1.利息收入 1496967.21
存款利息收入 1496967.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
231240093.99
股票投资收益 211668174.8
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19571919.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
764309980.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2063728.6
减:二、费用 46571988.04
1.管理人报酬 33538294.28
2.托管费 7378424.69
3.销售服务费 --
4.交易费用 4818385.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 836883.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
952538782.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
952538782.71
一、收入: 1432989736.14
1.利息收入 2884784.66
存款利息收入 2884784.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-362243128.45
股票投资收益 -386188496.62
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 23945368.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1787451742.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4896337.73
减:二、费用 96383421.13
1.管理人报酬 66869532.56
2.托管费 14711297.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 13143766.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1658824.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1336606315.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1336606315.01
一、收入: 921070315.85
1.利息收入 1470866.15
存款利息收入 1470866.15
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-272868702.8
股票投资收益 -289349040.17
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 16480337.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1189218932.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3249220.29
减:二、费用 50228935.16
1.管理人报酬 34490116.52
2.托管费 7587825.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 7285562.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 865431.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
870841380.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
870841380.69
一、收入: -2098437207.2
1.利息收入 3658597.5
存款利息收入 3655307.41
债券利息收入 3290.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2810826472.83
股票投资收益 -2839589867.74
基金投资收益 --
债券投资收益 3649310.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 25114084.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
701781378.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6949289.33
减:二、费用 109544161.76
1.管理人报酬 74326008.33
2.托管费 16351721.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 16874790.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1991629.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2207981368.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2207981368.96
一、收入: -1183008589.03
1.利息收入 1956526.38
存款利息收入 1956526.38
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-869422686.94
股票投资收益 -885134483.14
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15711796.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-318809176.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3266747.89
减:二、费用 51347133.67
1.管理人报酬 37363428.69
2.托管费 8219954.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 4766443.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 997306.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1234355722.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1234355722.7
一、收入: -2269383882.46
1.利息收入 5791082.93
存款利息收入 5450651.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2790252232.04
股票投资收益 -2821914656.24
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 31662424.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
499018117.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16059148.8
减:二、费用 176191906.34
1.管理人报酬 120810095.67
2.托管费 26578220.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 25869631.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 2933957.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2445575788.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2445575788.8
一、收入: -1724883908.76
1.利息收入 3772909.6
存款利息收入 3432478.58
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1646472612.2
股票投资收益 -1676073653.41
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 29601041.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-93467380.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11283174.11
减:二、费用 109231774.46
1.管理人报酬 73877120.86
2.托管费 16252966.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 17364554.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1737132.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1834115683.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1834115683.22
一、收入: -3103244483.21
1.利息收入 6358584.37
存款利息收入 6358584.37
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1545076500.42
股票投资收益 -1588232872.4
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 43156371.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1575885940.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11359373.21
减:二、费用 211060119.88
1.管理人报酬 148599632.39
2.托管费 32691919.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 26268888.99
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 3499679.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3314304603.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3314304603.09
一、收入: -1829765910.58
1.利息收入 2725101.36
存款利息收入 2725101.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-879895953.06
股票投资收益 -914613408.49
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 34717455.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-958228409.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5633350.75
减:二、费用 84749019.82
1.管理人报酬 58818230.8
2.托管费 12940010.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 11548746.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 1442031.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1914514930.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1914514930.4
一、收入: -5451650987.02
1.利息收入 7471970.61
存款利息收入 7471970.61
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4173151327.88
股票投资收益 -4191051363.53
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 17900035.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1344379150.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
58407520.31
减:二、费用 186270290.36
1.管理人报酬 94700718.52
2.托管费 20834157.99
3.销售服务费 --
4.交易费用 68339675.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 2395738.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5637921277.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5637921277.38
一、收入: -131769455.83
1.利息收入 1733943.09
存款利息收入 1733943.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
472100605.61
股票投资收益 463476777.61
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8623828.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-617851941.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12247936.51
减:二、费用 54087774.41
1.管理人报酬 24820166.64
2.托管费 5460436.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 23062219.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 744952.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-185857230.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-185857230.24
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