| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15976625.6 |
| 存出保证金 | 172206.8 |
| 交易性金融资产 | 3334054331.47 |
| 股票投资 | 3334054331.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3899520.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1834428.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3537996840.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6318796.87 |
| 应付管理人报酬 | 2958095.25 |
| 应付托管费 | 591619.05 |
| 应付销售服务费 | 39231.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1180929.0 |
| 负债合计 | 11088672.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4155344344.09 |
| 所有者权益合计 | 3526908168.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 3537996840.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230203031.3 |
| 结算备付金 | 16560648.7 |
| 存出保证金 | 281807.38 |
| 交易性金融资产 | 4122736150.83 |
| 股票投资 | 4122736150.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 637449.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5317438.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4375736526.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17836173.43 |
| 应付管理人报酬 | 3381823.61 |
| 应付托管费 | 744001.23 |
| 应付销售服务费 | 43472.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1548544.73 |
| 负债合计 | 23554015.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4359161425.6 |
| 所有者权益合计 | 4352182511.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 4375736526.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 219729257.1 |
| 结算备付金 | 21903668.27 |
| 存出保证金 | 447906.84 |
| 交易性金融资产 | 4047879464.1 |
| 股票投资 | 4047879464.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 216615.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3770475.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4293947387.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11211336.68 |
| 应付管理人报酬 | 3638189.99 |
| 应付托管费 | 800401.83 |
| 应付销售服务费 | 28415.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1199074.9 |
| 负债合计 | 16877418.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3950275951.04 |
| 所有者权益合计 | 4277069968.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 4293947387.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 284804458.69 |
| 结算备付金 | 15807168.46 |
| 存出保证金 | 453665.78 |
| 交易性金融资产 | 4568927013.11 |
| 股票投资 | 4568927013.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32179087.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4902171393.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12448625.56 |
| 应付赎回款 | 44321187.39 |
| 应付管理人报酬 | 3694195.3 |
| 应付托管费 | 812722.95 |
| 应付销售服务费 | 23421.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1564096.33 |
| 负债合计 | 62864249.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4081793080.38 |
| 所有者权益合计 | 4839307144.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 4902171393.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301133368.38 |
| 结算备付金 | 30714582.32 |
| 存出保证金 | 921160.86 |
| 交易性金融资产 | 5136326891.86 |
| 股票投资 | 5136326891.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67911265.7 |
| 应收利息 | 43805.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5311163.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5542362238.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88164844.45 |
| 应付管理人报酬 | 4583450.28 |
| 应付托管费 | 1008359.05 |
| 应付销售服务费 | 19099.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 708937.69 |
| 负债合计 | 97222157.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3686221978.37 |
| 所有者权益合计 | 5445140080.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 5542362238.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 378302456.12 |
| 结算备付金 | 31620651.36 |
| 存出保证金 | 1112648.72 |
| 交易性金融资产 | 6072179923.56 |
| 股票投资 | 6072179923.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51810.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69854625.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31453.02 |
| 资产总计 | 6553153568.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41882244.61 |
| 应付赎回款 | 67409645.48 |
| 应付管理人报酬 | 5116447.77 |
| 应付托管费 | 1125618.52 |
| 应付销售服务费 | 8568.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 610533.42 |
| 负债合计 | 117880322.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5527554539.31 |
| 所有者权益合计 | 6435273245.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 6553153568.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 371440408.18 |
| 结算备付金 | 47223946.99 |
| 存出保证金 | 1079592.46 |
| 交易性金融资产 | 6776569498.4 |
| 股票投资 | 6776569498.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 110483.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 267761800.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7464185729.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29943399.46 |
| 应付赎回款 | 211778492.57 |
| 应付管理人报酬 | 2204473.1 |
| 应付托管费 | 484984.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1332392.15 |
| 负债合计 | 246038179.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5223510238.01 |
| 所有者权益合计 | 7218147549.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 7464185729.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 350816333.06 |
| 结算备付金 | 50241867.91 |
| 存出保证金 | 919693.74 |
| 交易性金融资产 | 6624686721.31 |
| 股票投资 | 6624686721.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41651629.2 |
| 应收利息 | 56004.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55544612.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7123916862.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 86925444.01 |
| 应付管理人报酬 | 5848660.95 |
| 应付托管费 | 1286705.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 819601.07 |
| 负债合计 | 98735012.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5378912944.91 |
| 所有者权益合计 | 7025181849.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 7123916862.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 337753279.01 |
| 结算备付金 | 50539116.61 |
| 存出保证金 | 803627.86 |
| 交易性金融资产 | 6135845939.0 |
| 股票投资 | 6135845939.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10815044.25 |
| 应收利息 | 69077.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4711101.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6540537185.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16124811.73 |
| 应付管理人报酬 | 5391265.75 |
| 应付托管费 | 1186078.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499101.86 |
| 负债合计 | 24308403.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8119425818.56 |
| 所有者权益合计 | 6516228782.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 6540537185.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 379601526.11 |
| 结算备付金 | 485429.93 |
| 存出保证金 | 443753.06 |
| 交易性金融资产 | 6185491939.95 |
| 股票投资 | 6185491939.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4217501.28 |
| 应收利息 | 89371.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2267833.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6572597354.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6469354.25 |
| 应付赎回款 | 8922782.88 |
| 应付管理人报酬 | 5192304.37 |
| 应付托管费 | 1142306.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 553932.28 |
| 负债合计 | 24681419.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9350199180.76 |
| 所有者权益合计 | 6547915935.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 6572597354.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 409412488.94 |
| 结算备付金 | 828093.24 |
| 存出保证金 | 1276220.7 |
| 交易性金融资产 | 6324154013.06 |
| 股票投资 | 6324154013.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8843597.16 |
| 应收利息 | 85551.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1062765.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6745662729.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5305720.1 |
| 应付管理人报酬 | 5461627.25 |
| 应付托管费 | 1201558.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 731040.62 |
| 负债合计 | 14739177.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10248021715.0 |
| 所有者权益合计 | 6730923552.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 6745662729.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 315275681.32 |
| 结算备付金 | 1919248.32 |
| 存出保证金 | 1148408.16 |
| 交易性金融资产 | 5377433188.68 |
| 股票投资 | 5377433188.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 145991685.64 |
| 应收利息 | 78378.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3094532.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5844941123.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 154366252.9 |
| 应付管理人报酬 | 5729152.3 |
| 应付托管费 | 1260413.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1147514.03 |
| 负债合计 | 165791508.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10012646417.5 |
| 所有者权益合计 | 5679149614.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 5844941123.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 399728418.07 |
| 结算备付金 | 6331459.9 |
| 存出保证金 | 611079.53 |
| 交易性金融资产 | 7109151778.0 |
| 股票投资 | 7109151778.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 108223.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9256136.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7525187095.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16144878.07 |
| 应付赎回款 | 2340886.28 |
| 应付管理人报酬 | 5871267.91 |
| 应付托管费 | 1291678.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 624254.95 |
| 负债合计 | 28809169.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11410129391.9 |
| 所有者权益合计 | 7496377926.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 7525187095.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 559831372.45 |
| 结算备付金 | 4182720.47 |
| 存出保证金 | 1100006.95 |
| 交易性金融资产 | 7383460708.35 |
| 股票投资 | 7383460708.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 115470.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5937503.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7954627781.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5621297.89 |
| 应付管理人报酬 | 6996787.99 |
| 应付托管费 | 1539293.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1128854.99 |
| 负债合计 | 17697552.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10244728043.3 |
| 所有者权益合计 | 7936930229.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 7954627781.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 525859452.17 |
| 结算备付金 | 4585223.65 |
| 存出保证金 | 2376707.94 |
| 交易性金融资产 | 9526772899.34 |
| 股票投资 | 9526772899.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36008924.98 |
| 应收利息 | 123785.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5461922.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10101188916.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32835712.83 |
| 应付管理人报酬 | 8650156.89 |
| 应付托管费 | 1903034.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1190828.64 |
| 负债合计 | 50390254.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11974383107.6 |
| 所有者权益合计 | 10050798661.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 10101188916.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 841049555.42 |
| 结算备付金 | 11557743.3 |
| 存出保证金 | 2024556.65 |
| 交易性金融资产 | 15775178275.5 |
| 股票投资 | 15775178275.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 192916.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92408920.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16722411968.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 83712925.37 |
| 应付赎回款 | 4261362.03 |
| 应付管理人报酬 | 14943030.56 |
| 应付托管费 | 3287466.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1518246.12 |
| 负债合计 | 112506109.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17223280358.4 |
| 所有者权益合计 | 16609905859.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 16722411968.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 735784644.1 |
| 结算备付金 | 6212722.45 |
| 存出保证金 | 2027860.36 |
| 交易性金融资产 | 12769066716.5 |
| 股票投资 | 12769066716.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20568607.4 |
| 应收利息 | 143801.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13041409.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13546845761.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 86091229.79 |
| 应付管理人报酬 | 10737378.95 |
| 应付托管费 | 2362223.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1403876.64 |
| 负债合计 | 104751363.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13005648348.7 |
| 所有者权益合计 | 13442094397.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 13546845761.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 635316147.97 |
| 结算备付金 | 12237659.93 |
| 存出保证金 | 9324431.11 |
| 交易性金融资产 | 11881940814.6 |
| 股票投资 | 11881940814.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80902976.54 |
| 应收利息 | 163835.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17395177.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12637281043.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72016320.17 |
| 应付管理人报酬 | 10875320.09 |
| 应付托管费 | 2392570.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1369583.46 |
| 负债合计 | 95268921.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10252753467.4 |
| 所有者权益合计 | 12542012122.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 12637281043.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1493152977.34 |
| 结算备付金 | 81263912.54 |
| 存出保证金 | 3672175.7 |
| 交易性金融资产 | 12534719605.5 |
| 股票投资 | 12534719605.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 227815906.27 |
| 应收利息 | 292190.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111455662.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14452372430.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 739786481.31 |
| 应付管理人报酬 | 13155137.82 |
| 应付托管费 | 2894130.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3429781.66 |
| 负债合计 | 774777419.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8320234587.62 |
| 所有者权益合计 | 13677595011.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 14452372430.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 313559959.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 81193970.7 |
| 股票投资 | 81193970.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 208087.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1806409.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 396768426.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5639056.13 |
| 应付管理人报酬 | 161827.72 |
| 应付托管费 | 35602.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42122.03 |
| 负债合计 | 5948358.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 387653963.78 |
| 所有者权益合计 | 390820068.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 396768426.7 |
