| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11154785.77元 |
| 本期利润 | -7003298.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25732276.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
| 期末基金资产净值 | 603209806.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15361338.16元 |
| 本期利润 | 868725.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41732191.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 699817089.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17115453.7元 |
| 本期利润 | -37940384.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52064265.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.059元 |
| 期末基金资产净值 | 818944587.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7283099.77元 |
| 本期利润 | 9132384.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102339373.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1059元 |
| 期末基金资产净值 | 942616021.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 231175561.46元 |
| 本期利润 | 79021347.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111484840.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0989元 |
| 期末基金资产净值 | 1091207641.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196627743.15元 |
| 本期利润 | 172341263.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144349590.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1001元 |
| 期末基金资产净值 | 1498913941.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 206029078.21元 |
| 本期利润 | -8171199.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22578776.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 3014962066.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14356671.19元 |
| 本期利润 | -528351834.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -222951165.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0533元 |
| 期末基金资产净值 | 3627317164.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 249726673.54元 |
| 本期利润 | 1009342519.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -239164686.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0568元 |
| 期末基金资产净值 | 4177725350.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69287205.37元 |
| 本期利润 | 743874050.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -479492725.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0977元 |
| 期末基金资产净值 | 4704010093.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75296025.87元 |
| 本期利润 | -575613151.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -607414587.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1113元 |
| 期末基金资产净值 | 4437948509.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41729520.63元 |
| 本期利润 | -572711937.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -523270678.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1234元 |
| 期末基金资产净值 | 3511530218.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160827390.81元 |
| 本期利润 | 980702806.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -693612342.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1305元 |
| 期末基金资产净值 | 5059892475.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -171662667.56元 |
| 本期利润 | 503765589.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1348630219.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1883元 |
| 期末基金资产净值 | 6491064824.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -404886849.19元 |
| 本期利润 | -386420518.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1784698335.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1729元 |
| 期末基金资产净值 | 8730521122.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -457495201.76元 |
| 本期利润 | -593318916.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1112331502.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1892元 |
| 期末基金资产净值 | 4827339787.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1071384729.92元 |
| 本期利润 | -1697573282.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1085787261.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1263元 |
| 期末基金资产净值 | 7610957192.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156720617.78元 |
| 本期利润 | -450751424.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -503533843.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 27350488568.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
