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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A (160633)
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A160633
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-05-06     基金规模:13.55亿份     基金经理: 陈龙 
基金全称:鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
    -1.74%
  • 近一季
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 1121.02 779.62 69.55% 171.52 15.30% 138.90 12.39% 0.44 0.04%
2020-12-31 1905.24 1160.04 60.89% 255.21 13.40% 433.49 22.75% -- --
2020-06-30 630.06 376.13 59.70% 82.75 13.13% 148.41 23.56% -- --
2019-12-31 1018.69 602.93 59.19% 132.65 13.02% 238.42 23.40% -- --
2019-06-30 523.09 288.83 55.22% 63.54 12.15% 146.90 28.08% -- --
2018-12-31 921.06 498.12 54.08% 109.59 11.90% 250.90 27.24% -- --
2018-06-30 540.01 301.50 55.83% 66.33 12.28% 139.95 25.92% -- --
2017-12-31 1219.23 733.20 60.14% 161.30 13.23% 260.61 21.38% -- --
2017-06-30 594.63 366.05 61.56% 80.53 13.54% 114.56 19.27% -- --
2016-12-31 2742.90 1282.38 46.75% 282.12 10.29% 1103.45 40.23% -- --
2016-06-30 1991.02 821.93 41.28% 180.82 9.08% 947.27 47.58% -- --
2015-12-31 2786.98 1039.91 37.31% 228.78 8.21% 1464.84 52.56% -- --
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