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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华证券分级 (160633)
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鹏华证券分级160633
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-05-06     基金规模:13.88亿份     基金经理: 陈龙 
基金全称:鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.19%
  • 近一月
    增长率
    9.55%
  • 近一季
    增长率
    0.14%
  • 近半年
    增长率
    35.21%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
鹏华添利宝货币B 0.7342 2.73%
鹏华安盈宝货币 0.6933 2.69%
鹏华金元宝货币 0.6921 2.61%
鹏华货币B 0.7417 2.60%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华证券分级收益分配

(单位:元)

一、收入: 1821553.47
1.利息收入 197147.86
存款利息收入 197147.86
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
35757320.14
股票投资收益 33673695.04
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2083625.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-35924624.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1791709.9
减:二、费用 6300550.16
1.管理人报酬 3761346.14
2.托管费 827496.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 1484106.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 227600.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4478996.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4478996.69
一、收入: 239965194.63
1.利息收入 294161.72
存款利息收入 294161.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
77274113.13
股票投资收益 71738298.44
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5535814.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
159660412.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2736506.93
减:二、费用 10186888.4
1.管理人报酬 6029349.72
2.托管费 1326456.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 2384176.58
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 446905.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
229778306.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
229778306.23
一、收入: 159725540.96
1.利息收入 146522.39
存款利息收入 146522.39
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
44456141.19
股票投资收益 43748458.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 707682.22
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
113016777.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2106100.36
减:二、费用 5230899.08
1.管理人报酬 2888293.71
2.托管费 635424.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 1468951.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 238229.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
154494641.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
154494641.88
一、收入: -161716231.82
1.利息收入 246949.15
存款利息收入 246949.15
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-205814153.18
股票投资收益 -213004805.49
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7190652.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
42568648.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1282323.38
减:二、费用 9210576.51
1.管理人报酬 4981205.47
2.托管费 1095865.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 2508950.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 624555.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-170926808.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-170926808.33
一、收入: -127114974.48
1.利息收入 144795.57
存款利息收入 144795.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-98313135.4
股票投资收益 -99840811.49
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1527676.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-29758699.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
812064.46
减:二、费用 5400112.39
1.管理人报酬 3015039.39
2.托管费 663308.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 1399544.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 322219.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-132515086.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-132515086.87
一、收入: -83512538.88
1.利息收入 354028.21
存款利息收入 353629.82
债券利息收入 398.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-48755818.01
股票投资收益 -58862304.16
基金投资收益 --
债券投资收益 749546.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9356939.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-36373721.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1262972.0
减:二、费用 12192292.83
1.管理人报酬 7332002.83
2.托管费 1613040.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 2606118.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 641131.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-95704831.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-95704831.71
一、收入: -29912661.09
1.利息收入 153091.92
存款利息收入 153091.92
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-31523876.5
股票投资收益 -34715440.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3191563.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1011672.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
446451.14
减:二、费用 5946343.7
1.管理人报酬 3660538.87
2.托管费 805318.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 1145576.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 334910.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-35859004.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-35859004.79
一、收入: -1119591143.22
1.利息收入 750117.73
存款利息收入 750117.73
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1158855361.58
股票投资收益 -1181779759.1
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 22924397.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
31525719.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6988380.75
减:二、费用 27429013.12
1.管理人报酬 12823814.92
2.托管费 2821239.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 11034474.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 749484.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1147020156.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1147020156.34
一、收入: -1143708176.14
1.利息收入 547877.86
存款利息收入 547877.86
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1127428614.65
股票投资收益 -1138487207.63
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11058592.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-22730018.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5902579.2
减:二、费用 19910172.41
1.管理人报酬 8219269.28
2.托管费 1808239.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 9472705.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 409958.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1163618348.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1163618348.55
一、收入: -776661944.25
1.利息收入 2145506.09
存款利息收入 2145506.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-669429642.94
股票投资收益 -675138295.75
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5708652.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-112480829.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3103021.77
减:二、费用 27869799.48
1.管理人报酬 10399060.55
2.托管费 2287793.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 14648424.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 534520.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-804531743.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-804531743.73
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