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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华证券分级 (160633)
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鹏华证券分级160633
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-05-06     基金规模:13.88亿份     基金经理: 陈龙 
基金全称:鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.48%
  • 近一月
    增长率
    6.45%
  • 近一季
    增长率
    0.43%
  • 近半年
    增长率
    35.31%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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天弘中证食品饮料指数A 3.2127 3.30%
天弘中证食品饮料指数C 3.1750 3.30%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.2620 3.13%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.2767 3.13%
国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2268 3.09%
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4210 2.93%
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鹏华中证医药卫生(L… 1.461 2.24%
鹏华中证医药卫生(L… 0.978 2.19%
名称 万份收益 7日年化
鹏华添利宝货币B 0.7456 2.78%
鹏华安盈宝货币 0.7557 2.71%
鹏华金元宝货币 0.7524 2.68%
鹏华货币B 0.6799 2.62%
鹏华添利宝货币A 0.6824 2.54%

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名称 日增长率 操作
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兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.8375
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华证券分级资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 51306565.24
结算备付金 581244.65
存出保证金 173356.76
交易性金融资产 760263878.23
股票投资 760263878.23
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11854.49
应收股利 --
应收申购款 27286945.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 839623844.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16133215.28
应付赎回款 19870254.38
应付管理人报酬 653936.47
应付托管费 143866.01
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 237476.64
负债合计 37362099.74
所有者权益:
实收基金 1324229115.48
所有者权益合计 802261744.75
负债和所有者权益合计 839623844.49
资产:
银行存款 54545636.82
结算备付金 1756027.79
存出保证金 132418.76
交易性金融资产 812825009.89
股票投资 812825009.89
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8899217.04
应收利息 12916.74
应收股利 --
应收申购款 10367878.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 888539105.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 24525821.86
应付管理人报酬 678154.64
应付托管费 149194.03
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 306733.38
负债合计 26040394.34
所有者权益:
实收基金 1421382738.7
所有者权益合计 862498711.45
负债和所有者权益合计 888539105.79
资产:
银行存款 33831447.78
结算备付金 1663131.05
存出保证金 209554.78
交易性金融资产 513902121.91
股票投资 513902121.91
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7855.68
应收股利 --
应收申购款 1515592.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 551129703.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 670240.57
应付赎回款 5584943.41
应付管理人报酬 510591.87
应付托管费 112330.21
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 400474.15
负债合计 7839697.07
所有者权益:
实收基金 972529628.79
所有者权益合计 543290006.15
负债和所有者权益合计 551129703.22
资产:
银行存款 22953917.78
结算备付金 1669612.52
存出保证金 139103.01
交易性金融资产 393872834.46
股票投资 393872834.46
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3626142.93
应收利息 8119.56
应收股利 --
应收申购款 203001.03
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 422472731.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 693939.36
应付管理人报酬 391795.9
应付托管费 86195.11
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 401547.97
负债合计 1996156.71
所有者权益:
实收基金 1027579313.14
所有者权益合计 420476574.58
负债和所有者权益合计 422472731.29
资产:
银行存款 34325947.33
结算备付金 121848.15
存出保证金 192329.12
交易性金融资产 398411225.33
股票投资 398411225.33
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6872.46
应收股利 --
应收申购款 471417.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 433529640.18
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1195604.39
应付管理人报酬 389203.18
应付托管费 85624.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 266470.08
负债合计 2248097.33
所有者权益:
实收基金 991254226.88
所有者权益合计 431281542.85
负债和所有者权益合计 433529640.18
资产:
银行存款 42202369.89
结算备付金 172917.0
存出保证金 219004.4
交易性金融资产 672393886.75
股票投资 672393886.75
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9383.49
应收股利 --
应收申购款 361395.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 715358956.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 754362.27
应付管理人报酬 629537.24
应付托管费 138498.18
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 624386.39
负债合计 2513780.74
所有者权益:
实收基金 1300415469.74
所有者权益合计 712845176.1
负债和所有者权益合计 715358956.84
资产:
银行存款 45735291.77
结算备付金 --
存出保证金 132079.87
交易性金融资产 816533415.11
股票投资 816533415.11
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2035796.75
应收利息 8316.04
应收股利 --
应收申购款 278486.74
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 864723386.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1931883.98
应付管理人报酬 565009.36
应付托管费 124302.04
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 427200.63
负债合计 3451889.75
所有者权益:
实收基金 1473913758.3
所有者权益合计 861271496.53
负债和所有者权益合计 864723386.28
资产:
银行存款 35986552.5
结算备付金 14278.3
存出保证金 212887.29
交易性金融资产 653595997.74
股票投资 653595997.74
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 58830.65
应收利息 8267.32
应收股利 --
应收申购款 180258.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 690057072.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 663731.09
应付管理人报酬 617959.22
应付托管费 135951.03
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 557441.72
负债合计 2314736.7
所有者权益:
实收基金 1134052812.72
所有者权益合计 687742335.95
负债和所有者权益合计 690057072.65
资产:
银行存款 66775252.82
结算备付金 66963.78
存出保证金 1900373.68
交易性金融资产 1188074244.02
股票投资 1188074244.02
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2502286.45
应收利息 13643.24
应收股利 --
应收申购款 1183484.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1260516248.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6019729.26
应付管理人报酬 999804.57
应付托管费 219957.0
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 408845.11
负债合计 8856687.84
所有者权益:
实收基金 2056924643.99
所有者权益合计 1251659561.06
负债和所有者权益合计 1260516248.9
资产:
银行存款 301855488.81
结算备付金 24669126.54
存出保证金 1798503.87
交易性金融资产 5484048863.8
股票投资 5484048863.8
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 61676.82
应收股利 --
应收申购款 149882951.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5962316611.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 107710085.27
应付赎回款 1638319.56
应付管理人报酬 3342658.83
应付托管费 735384.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 368133.87
负债合计 120883291.94
所有者权益:
实收基金 8091276898.34
所有者权益合计 5841433319.8
负债和所有者权益合计 5962316611.74
资产:
银行存款 1030703297.95
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 --
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 148908.37
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1030852206.32
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 56482.3
应付托管费 12426.1
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 5129.67
负债合计 74038.07
所有者权益:
实收基金 1030790724.11
所有者权益合计 1030778168.25
负债和所有者权益合计 1030852206.32
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