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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A (160633)
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A160633
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-05-06     基金规模:13.55亿份     基金经理: 陈龙 
基金全称:鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.62%
  • 近一月
    增长率
    -1.74%
  • 近一季
    增长率
    -0.70%
  • 近半年
    增长率
    0.36%
净值估算 仅供参考 
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鹏华添利宝货币B 0.6866 2.56%
鹏华金元宝货币 0.6885 2.48%
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鹏华兴鑫宝货币 0.6062 2.26%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 13360678.51元
本期利润 -136116359.7元
加权平均基金份额本期利润 -0.096元
本期加权平均净值利润率 -8.73%
本期基金份额净值增长率 -8.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1984398314.32元
期末可供分配基金份额利润 -1.3694元
期末基金资产净值 1615764862.53元
期末基金份额净值 1.115元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -32.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 112435100.34元
本期利润 138011187.4元
加权平均基金份额本期利润 0.1329元
本期加权平均净值利润率 11.8%
本期基金份额净值增长率 21.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1953548694.72元
期末可供分配基金份额利润 -1.3796元
期末基金资产净值 1722984149.35元
期末基金份额净值 1.217元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -26.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 31445627.74元
本期利润 -4478996.69元
加权平均基金份额本期利润 -0.0057元
本期加权平均净值利润率 -0.59%
本期基金份额净值增长率 -0.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1170989911.38元
期末可供分配基金份额利润 -1.483元
期末基金资产净值 802261744.75元
期末基金份额净值 1.016元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -39.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 70117893.38元
本期利润 229778306.23元
加权平均基金份额本期利润 0.3659元
本期加权平均净值利润率 37.86%
本期基金份额净值增长率 48.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1293770961.64元
期末可供分配基金份额利润 -1.5268元
期末基金资产净值 862498711.45元
期末基金份额净值 1.018元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -39.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 41477864.86元
本期利润 154494641.88元
加权平均基金份额本期利润 0.2648元
本期加权平均净值利润率 26.3%
本期基金份额净值增长率 36.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -911428467.98元
期末可供分配基金份额利润 -1.5973元
期末基金资产净值 543290006.15元
期末基金份额净值 0.952元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -44.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 -213495457.16元
本期利润 -170926808.33元
加权平均基金份额本期利润 -0.2897元
本期加权平均净值利润率 -34.45%
本期基金份额净值增长率 -25.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1004699184.61元
期末可供分配基金份额利润 -2.3693元
期末基金资产净值 420476574.58元
期末基金份额净值 0.992元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -59.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 -102756387.76元
本期利润 -132515086.87元
加权平均基金份额本期利润 -0.1747元
本期加权平均净值利润率 -21.93%
本期基金份额净值增长率 -20.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -841984931.58元
期末可供分配基金份额利润 -1.3045元
期末基金资产净值 431281542.85元
期末基金份额净值 0.668元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -56.52%
期间数据和指标
本期已实现收益 -59331110.63元
本期利润 -95704831.71元
加权平均基金份额本期利润 -0.1216元
本期加权平均净值利润率 -12.98%
本期基金份额净值增长率 -9.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -974304025.27元
期末可供分配基金份额利润 -1.1505元
期末基金资产净值 712845176.1元
期末基金份额净值 0.842元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -45.19%
期间数据和指标
本期已实现收益 -36870677.14元
本期利润 -35859004.79元
加权平均基金份额本期利润 -0.045元
本期加权平均净值利润率 -4.83%
本期基金份额净值增长率 -3.66%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1078279723.14元
期末可供分配基金份额利润 -1.1514元
期末基金资产净值 861271496.53元
期末基金份额净值 0.92元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -41.56%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1178545876.22元
本期利润 -1147020156.34元
加权平均基金份额本期利润 -0.8349元
本期加权平均净值利润率 -91.02%
本期基金份额净值增长率 -16.01%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -795644636.77元
期末可供分配基金份额利润 -1.1043元
期末基金资产净值 687742335.95元
期末基金份额净值 0.955元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -39.34%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1140888330.0元
本期利润 -1163618348.55元
加权平均基金份额本期利润 -0.6268元
本期加权平均净值利润率 -71.69%
本期基金份额净值增长率 -15.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1394318542.93元
期末可供分配基金份额利润 -1.0863元
期末基金资产净值 1251659561.06元
期末基金份额净值 0.975元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -39.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 -692050914.56元
本期利润 -804531743.73元
加权平均基金份额本期利润 -0.3736元
本期加权平均净值利润率 -49.06%
本期基金份额净值增长率 -27.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3015041003.1元
期末可供分配基金份额利润 -0.3652元
期末基金资产净值 5841433319.8元
期末基金份额净值 0.708元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -27.77%
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