为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华证券分级 (160633)
点赞|评论
鹏华证券分级160633
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-05-06     基金规模:13.88亿份     基金经理: 陈龙 
基金全称:鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.48%
  • 近一月
    增长率
    6.45%
  • 近一季
    增长率
    0.43%
  • 近半年
    增长率
    35.31%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 0.12% (1.00折)"众禄"为您节省10.66元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
鹏华酒分级 1.4080 3.68%
银河消费混合 2.8430 3.46%
招商中证白酒指数分级 1.2081 3.40%
天弘中证食品饮料指数A 3.2127 3.30%
天弘中证食品饮料指数C 3.1750 3.30%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.2620 3.13%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.2767 3.13%
国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2268 3.09%
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4210 2.93%
泰达消费红利指数A 1.5523 2.86%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
鹏华新能源产业混合 1.1585 9.05%
鹏华酒分级B 1.816 5.83%
鹏华新能源分级B 2.0 3.84%
鹏华中证酒ETF 2.2709 3.74%
鹏华酒分级 1.408 3.68%
名称 万份收益 7日年化
鹏华添利宝货币B 0.7485 2.77%
鹏华金元宝货币 0.7552 2.70%
鹏华安盈宝货币 0.7177 2.70%
鹏华货币B 0.6616 2.58%
鹏华添利宝货币A 0.6851 2.53%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.00%
鹏华中证国防指数分级 1.11%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.8375
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华证券分级主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 31445627.74元
本期利润 -4478996.69元
加权平均基金份额本期利润 -0.0057元
本期加权平均净值利润率 -0.59%
本期基金份额净值增长率 -0.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1170989911.38元
期末可供分配基金份额利润 -1.483元
期末基金资产净值 802261744.75元
期末基金份额净值 1.016元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -39.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 70117893.38元
本期利润 229778306.23元
加权平均基金份额本期利润 0.3659元
本期加权平均净值利润率 37.86%
本期基金份额净值增长率 48.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1293770961.64元
期末可供分配基金份额利润 -1.5268元
期末基金资产净值 862498711.45元
期末基金份额净值 1.018元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -39.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 41477864.86元
本期利润 154494641.88元
加权平均基金份额本期利润 0.2648元
本期加权平均净值利润率 26.3%
本期基金份额净值增长率 36.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -911428467.98元
期末可供分配基金份额利润 -1.5973元
期末基金资产净值 543290006.15元
期末基金份额净值 0.952元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -44.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 -213495457.16元
本期利润 -170926808.33元
加权平均基金份额本期利润 -0.2897元
本期加权平均净值利润率 -34.45%
本期基金份额净值增长率 -25.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1004699184.61元
期末可供分配基金份额利润 -2.3693元
期末基金资产净值 420476574.58元
期末基金份额净值 0.992元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -59.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 -102756387.76元
本期利润 -132515086.87元
加权平均基金份额本期利润 -0.1747元
本期加权平均净值利润率 -21.93%
本期基金份额净值增长率 -20.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -841984931.58元
期末可供分配基金份额利润 -1.3045元
期末基金资产净值 431281542.85元
期末基金份额净值 0.668元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -56.52%
期间数据和指标
本期已实现收益 -59331110.63元
本期利润 -95704831.71元
加权平均基金份额本期利润 -0.1216元
本期加权平均净值利润率 -12.98%
本期基金份额净值增长率 -9.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -974304025.27元
期末可供分配基金份额利润 -1.1505元
期末基金资产净值 712845176.1元
期末基金份额净值 0.842元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -45.19%
期间数据和指标
本期已实现收益 -36870677.14元
本期利润 -35859004.79元
加权平均基金份额本期利润 -0.045元
本期加权平均净值利润率 -4.83%
本期基金份额净值增长率 -3.66%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1078279723.14元
期末可供分配基金份额利润 -1.1514元
期末基金资产净值 861271496.53元
期末基金份额净值 0.92元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -41.56%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1178545876.22元
本期利润 -1147020156.34元
加权平均基金份额本期利润 -0.8349元
本期加权平均净值利润率 -91.02%
本期基金份额净值增长率 -16.01%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -795644636.77元
期末可供分配基金份额利润 -1.1043元
期末基金资产净值 687742335.95元
期末基金份额净值 0.955元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -39.34%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1140888330.0元
本期利润 -1163618348.55元
加权平均基金份额本期利润 -0.6268元
本期加权平均净值利润率 -71.69%
本期基金份额净值增长率 -15.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1394318542.93元
期末可供分配基金份额利润 -1.0863元
期末基金资产净值 1251659561.06元
期末基金份额净值 0.975元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -39.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 -692050914.56元
本期利润 -804531743.73元
加权平均基金份额本期利润 -0.3736元
本期加权平均净值利润率 -49.06%
本期基金份额净值增长率 -27.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3015041003.1元
期末可供分配基金份额利润 -0.3652元
期末基金资产净值 5841433319.8元
期末基金份额净值 0.708元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -27.77%
众禄基金app
众禄微信公众号