名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.6134 | 2.36% |
鹏华金元宝货币 | 0.592 | 2.30% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5157 | 2.19% |
鹏华添利宝货币A | 0.5499 | 2.12% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5785 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -830663180.42 |
1.利息收入 | 7889342.43 |
存款利息收入 | 939992.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-429032866.71 |
股票投资收益 | -450946777.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21913910.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-411142962.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1623306.05 |
减:二、费用 | 46771869.97 |
1.管理人报酬 | 37350751.47 |
2.托管费 | 5602612.68 |
3.销售服务费 | 2814492.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 978994.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-877435050.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-877435050.39 |
一、收入: | -257661103.12 |
1.利息收入 | 3403636.67 |
存款利息收入 | 520021.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-171668603.82 |
股票投资收益 | -191525795.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19857191.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90317028.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
920892.78 |
减:二、费用 | 24835340.03 |
1.管理人报酬 | 19839838.05 |
2.托管费 | 2975975.7 |
3.销售服务费 | 1502292.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 506852.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-282496443.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-282496443.15 |
一、收入: | -692832324.56 |
1.利息收入 | 4790582.64 |
存款利息收入 | 800137.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81574014.73 |
股票投资收益 | -93350867.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11776852.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-620748562.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4699669.69 |
减:二、费用 | 35670375.66 |
1.管理人报酬 | 28687130.26 |
2.托管费 | 4303069.46 |
3.销售服务费 | 1870451.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 795359.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-728502700.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-728502700.22 |
一、收入: | -413453247.98 |
1.利息收入 | 1414634.89 |
存款利息收入 | 316186.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101476240.09 |
股票投资收益 | -109823530.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8347290.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-315610114.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2218471.92 |
减:二、费用 | 14517124.4 |
1.管理人报酬 | 11701908.5 |
2.托管费 | 1755286.24 |
3.销售服务费 | 712095.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 343879.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-427970372.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-427970372.38 |
一、收入: | 456538306.13 |
1.利息收入 | 812486.48 |
存款利息收入 | 557094.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
190026075.19 |
股票投资收益 | 183533851.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6492223.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
257454189.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8245554.91 |
减:二、费用 | 32096876.74 |
1.管理人报酬 | 17555251.02 |
2.托管费 | 2633287.66 |
3.销售服务费 | 814303.15 |
4.交易费用 | 10460845.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 632270.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
424441429.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
424441429.39 |
一、收入: | -170747802.75 |
1.利息收入 | 187117.61 |
存款利息收入 | 187117.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74908909.09 |
股票投资收益 | -79837935.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4929026.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-98398767.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2372756.53 |
减:二、费用 | 11355403.86 |
1.管理人报酬 | 6711550.35 |
2.托管费 | 1006732.55 |
3.销售服务费 | 242651.1 |
4.交易费用 | 3150593.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243876.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-182103206.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-182103206.61 |
一、收入: | 98284910.89 |
1.利息收入 | 54206.19 |
存款利息收入 | 54206.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19349134.38 |
股票投资收益 | 18975414.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 373720.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
77449002.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1432567.71 |
减:二、费用 | 3434574.23 |
1.管理人报酬 | 1515448.41 |
2.托管费 | 227317.25 |
3.销售服务费 | 5234.92 |
4.交易费用 | 1266043.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 420530.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94850336.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94850336.66 |
一、收入: | 8193712.52 |
1.利息收入 | 12319.54 |
存款利息收入 | 12319.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5547030.41 |
股票投资收益 | 5411621.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135409.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2501962.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132399.63 |
减:二、费用 | 631788.74 |
1.管理人报酬 | 252579.27 |
2.托管费 | 37886.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 151581.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189741.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7561923.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7561923.78 |
一、收入: | 19432250.59 |
1.利息收入 | 38938.47 |
存款利息收入 | 38938.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6042242.14 |
股票投资收益 | 5843211.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 199030.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13084899.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266170.01 |
减:二、费用 | 1300108.65 |
1.管理人报酬 | 725493.79 |
2.托管费 | 108824.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 300285.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165505.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18132141.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18132141.94 |
一、收入: | 16127870.16 |
1.利息收入 | 21174.75 |
存款利息收入 | 21174.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4973670.19 |
股票投资收益 | 4794383.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 179287.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10959595.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173430.16 |
减:二、费用 | 788572.74 |
1.管理人报酬 | 400412.91 |
2.托管费 | 60061.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 174005.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154092.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15339297.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15339297.42 |
一、收入: | -19804396.25 |
1.利息收入 | 37336.78 |
存款利息收入 | 37336.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10114446.48 |
股票投资收益 | -10266161.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 151714.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9857672.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130385.6 |
减:二、费用 | 1605134.72 |
1.管理人报酬 | 627642.96 |
2.托管费 | 94146.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 327847.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 555498.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21409530.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21409530.97 |
一、收入: | -7299648.47 |
1.利息收入 | 14912.81 |
存款利息收入 | 14912.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2752128.9 |
股票投资收益 | -2845788.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 93659.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4652941.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90509.06 |
减:二、费用 | 639845.99 |
1.管理人报酬 | 214238.81 |
2.托管费 | 32135.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 108596.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284875.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7939494.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7939494.46 |
一、收入: | -750601.87 |
1.利息收入 | 331034.91 |
存款利息收入 | 82432.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1011839.2 |
股票投资收益 | 1001757.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10081.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2463298.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
369822.21 |
减:二、费用 | 811191.38 |
1.管理人报酬 | 247840.33 |
2.托管费 | 37176.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 165693.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 360481.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1561793.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1561793.25 |