| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6035 | 2.47% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5763 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5707 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5299 | 2.25% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5386 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15220371.93 |
| 存出保证金 | 365210.46 |
| 交易性金融资产 | 2921237170.1 |
| 股票投资 | 2921237170.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 480020.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13629529.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 134102.74 |
| 资产总计 | 3122979222.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25986095.58 |
| 应付管理人报酬 | 2603755.69 |
| 应付托管费 | 390563.36 |
| 应付销售服务费 | 192858.0 |
| 应付税费 | 15902.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1529172.29 |
| 负债合计 | 30718347.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3340815055.92 |
| 所有者权益合计 | 3092260875.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3122979222.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 253790790.8 |
| 结算备付金 | 1626846.91 |
| 存出保证金 | 730267.35 |
| 交易性金融资产 | 3874125177.97 |
| 股票投资 | 3874125177.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53477792.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 40350.0 |
| 应收申购款 | 15600331.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 101645.65 |
| 资产总计 | 4199493203.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 106335875.66 |
| 应付管理人报酬 | 3241504.9 |
| 应付托管费 | 486225.73 |
| 应付销售服务费 | 248263.29 |
| 应付税费 | 22205.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1848642.35 |
| 负债合计 | 112182717.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3739844700.64 |
| 所有者权益合计 | 4087310485.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 4199493203.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 214866124.54 |
| 结算备付金 | 5925985.68 |
| 存出保证金 | 914859.44 |
| 交易性金融资产 | 3311347308.56 |
| 股票投资 | 3311347308.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 216582.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25160751.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 222836.75 |
| 资产总计 | 3558654449.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52808733.13 |
| 应付管理人报酬 | 3070560.48 |
| 应付托管费 | 460584.03 |
| 应付销售服务费 | 224288.84 |
| 应付税费 | 24429.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2548422.08 |
| 负债合计 | 59137018.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2944332857.26 |
| 所有者权益合计 | 3499517431.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 3558654449.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205960151.15 |
| 结算备付金 | 911351.4 |
| 存出保证金 | 655004.89 |
| 交易性金融资产 | 2866515382.59 |
| 股票投资 | 2866515382.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 69237.72 |
| 应收申购款 | 122305560.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 48185.76 |
| 资产总计 | 3196464874.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74647106.99 |
| 应付赎回款 | 81113774.9 |
| 应付管理人报酬 | 2147732.26 |
| 应付托管费 | 322159.83 |
| 应付销售服务费 | 133450.44 |
| 应付税费 | 8424.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1563313.84 |
| 负债合计 | 159935962.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2282291347.15 |
| 所有者权益合计 | 3036528911.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 3196464874.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198992317.93 |
| 结算备付金 | 2249561.44 |
| 存出保证金 | 739271.15 |
| 交易性金融资产 | 2426654776.45 |
| 股票投资 | 2426654776.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 94372888.61 |
| 应收利息 | 67128.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22418975.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2745494919.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 180828539.22 |
| 应付管理人报酬 | 2102425.8 |
| 应付托管费 | 315363.88 |
| 应付销售服务费 | 125306.15 |
| 应付税费 | 6738.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 448744.69 |
| 负债合计 | 185966529.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1563045763.35 |
| 所有者权益合计 | 2559528389.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2745494919.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119411024.93 |
| 结算备付金 | 1010081.91 |
| 存出保证金 | 376615.27 |
| 交易性金融资产 | 1775401511.95 |
| 股票投资 | 1775401511.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11564.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42348784.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1938559582.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23710537.81 |
| 应付赎回款 | 34983487.75 |
| 应付管理人报酬 | 1360899.19 |
| 应付托管费 | 204134.88 |
| 应付销售服务费 | 51658.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245293.37 |
| 负债合计 | 61702636.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1480312588.44 |
| 所有者权益合计 | 1876856945.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1938559582.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37353297.96 |
| 结算备付金 | 335996.08 |
| 存出保证金 | 85355.29 |
| 交易性金融资产 | 454651738.43 |
| 股票投资 | 454651738.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4052.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17126926.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 509557366.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14227467.66 |
| 应付赎回款 | 11719972.77 |
| 应付管理人报酬 | 275903.0 |
| 应付托管费 | 41385.46 |
| 应付销售服务费 | 4593.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300081.85 |
| 负债合计 | 27030674.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324342803.77 |
| 所有者权益合计 | 482526691.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 509557366.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3451882.06 |
| 结算备付金 | 37543.1 |
| 存出保证金 | 15289.23 |
| 交易性金融资产 | 45786021.0 |
| 股票投资 | 45786021.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 347.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 241209.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49532292.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53.92 |
| 应付赎回款 | 898980.48 |
| 应付管理人报酬 | 41467.75 |
| 应付托管费 | 6220.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142710.96 |
| 负债合计 | 1134139.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50954378.99 |
| 所有者权益合计 | 48398152.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 49532292.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4685117.34 |
| 结算备付金 | 51780.75 |
| 存出保证金 | 8434.0 |
| 交易性金融资产 | 59482183.42 |
| 股票投资 | 59482183.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 107054.15 |
| 应收利息 | 949.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143517.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64479036.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1040226.55 |
| 应付管理人报酬 | 55787.13 |
| 应付托管费 | 8368.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168811.68 |
| 负债合计 | 1331414.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76045385.4 |
| 所有者权益合计 | 63147622.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 64479036.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4041513.12 |
| 结算备付金 | 26497.32 |
| 存出保证金 | 26154.38 |
| 交易性金融资产 | 57515772.72 |
| 股票投资 | 57515772.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 142123.08 |
| 应收利息 | 775.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112652.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61865488.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 355282.64 |
| 应付管理人报酬 | 50583.85 |
| 应付托管费 | 7587.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375155.0 |
| 负债合计 | 852218.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76572731.15 |
| 所有者权益合计 | 61013269.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 61865488.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4245303.3 |
| 结算备付金 | 123540.07 |
| 存出保证金 | 22953.59 |
| 交易性金融资产 | 69276691.93 |
| 股票投资 | 69276691.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 929.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125240.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73794659.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 87807.6 |
| 应付管理人报酬 | 65239.29 |
| 应付托管费 | 9785.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385330.3 |
| 负债合计 | 601172.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108739112.75 |
| 所有者权益合计 | 73193486.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 73794659.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2603122.94 |
| 结算备付金 | 93180.18 |
| 存出保证金 | 17776.8 |
| 交易性金融资产 | 43903415.55 |
| 股票投资 | 43903415.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 545.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298603.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46916643.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 250038.16 |
| 应付赎回款 | 107769.15 |
| 应付管理人报酬 | 38238.84 |
| 应付托管费 | 5735.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275035.16 |
| 负债合计 | 718772.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58088386.75 |
| 所有者权益合计 | 46197871.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 46916643.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9196658.0 |
| 结算备付金 | 53298.65 |
| 存出保证金 | 26808.32 |
| 交易性金融资产 | 49403839.0 |
| 股票投资 | 49403839.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1084.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123810.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58805498.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6327585.54 |
| 应付赎回款 | 76928.5 |
| 应付管理人报酬 | 31694.42 |
| 应付托管费 | 4754.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235289.92 |
| 负债合计 | 6722975.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56119343.54 |
| 所有者权益合计 | 52082522.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 58805498.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 272134864.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 150929.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272285794.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 990.09 |
| 负债合计 | 990.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272258071.89 |
| 所有者权益合计 | 272284804.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 272285794.13 |
