| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6035 | 2.47% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5763 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5707 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5299 | 2.25% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5386 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115411366.89元 |
| 本期利润 | -224759209.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20448334.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 806777152.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45980731.16元 |
| 本期利润 | -73851345.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91541216.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1216元 |
| 期末基金资产净值 | 978432509.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38347065.39元 |
| 本期利润 | -273562881.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126702781.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1838元 |
| 期末基金资产净值 | 966768143.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42630314.05元 |
| 本期利润 | -181976694.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123872795.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1784元 |
| 期末基金资产净值 | 1072048668.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66482403.97元 |
| 本期利润 | 195069312.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134662049.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2415元 |
| 期末基金资产净值 | 1046355185.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53016178.64元 |
| 本期利润 | -117596707.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27770343.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0354元 |
| 期末基金资产净值 | 1096678874.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17367180.63元 |
| 本期利润 | 80789326.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25110516.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1081元 |
| 期末基金资产净值 | 366156548.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5059960.84元 |
| 本期利润 | 7561923.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2556226.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 48398152.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5047241.97元 |
| 本期利润 | 18132141.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12897763.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1696元 |
| 期末基金资产净值 | 63147622.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4379702.36元 |
| 本期利润 | 15339297.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15559461.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2032元 |
| 期末基金资产净值 | 61013269.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11551858.82元 |
| 本期利润 | -21409530.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35545626.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3269元 |
| 期末基金资产净值 | 73193486.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3286553.02元 |
| 本期利润 | -7939494.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11890515.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2047元 |
| 期末基金资产净值 | 46197871.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 901504.94元 |
| 本期利润 | -1561793.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4036820.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0719元 |
| 期末基金资产净值 | 52082522.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.19% |
