| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华添利宝货币B | 0.3753 | 1.42% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.3791 | 1.42% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.3793 | 1.40% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.3719 | 1.36% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.3679 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.32% | 0.15% | -1.45% | 2.89% | 12.31% | 14.33% | 52.05% | 58.84% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[QDII] | 30.12% | 0.13% | -0.57% | 6.11% | 20.95% | 28.94% | 57.11% | 61.37% |
| 同类排名[QDII] |
61|72 | 65|73 | 62|74 | 58|74 | 61|74 | 60|72 | 41|68 | 15|40 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-04 | 1.5123 | 1.5163 | 0.55% | |
| 2025-12-03 | 1.504 | 1.508 | -0.96% | |
| 2025-12-02 | 1.5186 | 1.5226 | 0.28% | |
| 2025-12-01 | 1.5144 | 1.5184 | -0.37% | |
| 2025-11-28 | 1.52 | 1.524 | 0.66% |
截至2025-09-30 鹏华港美互联股票(LOF)期末总份额为1.22亿份，相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为0.67亿份)
