名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.6134 | 2.36% |
鹏华金元宝货币 | 0.592 | 2.30% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5157 | 2.19% |
鹏华添利宝货币A | 0.5499 | 2.12% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5785 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 245.06 | 190.68 | 77.81% | 38.14 | 15.56% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 124.05 | 96.47 | 77.76% | 19.29 | 15.55% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 265.89 | 208.24 | 78.32% | 41.65 | 15.66% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 140.05 | 109.72 | 78.34% | 21.94 | 15.67% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 620.52 | 360.90 | 58.16% | 72.18 | 11.63% | 161.74 | 26.07% | -- | -- |
2021-06-30 | 328.92 | 193.62 | 58.86% | 38.72 | 11.77% | 84.90 | 25.81% | -- | -- |
2020-12-31 | 256.38 | 145.77 | 56.86% | 29.15 | 11.37% | 58.23 | 22.71% | -- | -- |
2020-06-30 | 111.51 | 59.37 | 53.24% | 11.87 | 10.65% | 30.48 | 27.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 350.78 | 176.39 | 50.29% | 35.28 | 10.06% | 115.20 | 32.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 201.88 | 94.81 | 46.96% | 18.96 | 9.39% | 74.02 | 36.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 688.56 | 274.77 | 39.91% | 54.95 | 7.98% | 313.48 | 45.53% | -- | -- |
2018-06-30 | 347.53 | 154.49 | 44.45% | 30.90 | 8.89% | 139.17 | 40.04% | -- | -- |