【嘉实沪深300ETF联接(160706)，嘉实沪深300ETF联接(160706)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
前海开源金银珠宝混合C	1.0260	2.19%
大成标普500	1.7130	2.15%
前海金银珠宝主题	1.0430	2.05%
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.2130	1.95%
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.2185	1.95%
前海开源沪港深核心资源混合A	1.4910	1.91%
工银养老2050五年持有混合(FOF)	1.1621	1.89%
前海开源沪港深核心资源混合C	1.4840	1.85%
广发资源优选股票	1.3097	1.85%
南方有色金属ETF联接A	0.6839	1.70%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
嘉实稳泰	1.081	4.14%
嘉实全球房地产	1.038	3.80%
嘉实海外中国	0.919	2.68%
嘉实原油(QDII-…	0.5712	2.05%
嘉实新添程混合	1.0544	1.86%
名称	万份收益	7日年化
嘉实机构快线C	1.1002	4.03%
嘉实机构快线B	1.0942	3.99%
嘉实现金添利货币	0.786	2.24%
嘉实活钱包货币E	0.5335	2.04%
嘉实活钱包货币	0.5277	2.01%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	-0.74%
鹏华国防	0.24%
兴全有机增长	0.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3296

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

估值
收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.65%	-1.33%	0.37%	-2.04%	-0.31%	6.26%	3.73%	15.00%
沪深300	-7.12%	-1.46%	0.89%	-5.59%	-0.49%	6.03%	0.61%	10.41%
同类平均 [指数型]	2.10%	-1.21%	1.69%	-0.46%	8.66%	17.99%	9.50%	19.29%
同类排名 [指数型]	1087\|1420	899\|1544	1132\|1548	927\|1462	1069\|1351	887\|1188	628\|945	404\|718
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	中下	落后	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-05-28

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2020-05-28	1.0872	3.0085	0.30%
2020-05-27	1.084	3.0053	-0.66%
2020-05-26	1.0912	3.0125	1.08%
2020-05-25	1.0795	3.0008	0.13%
2020-05-22	1.0781	2.9994	-2.16%

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评级日期：	2009-11-06
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>嘉实沪深300ETF联接(160706)基金经理

何如:何如:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。

陈正宪:陈正宪:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：0.37%
前5大债券持仓占比：1.54%

持有份额

截至2020-03-31 嘉实沪深300ETF联接期末总份额为161.67亿份，相比增加2.48亿份 (本季申购数为17.73亿份，赎回数为15.25亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601166	兴业银行	32.00	515.04	0.03%
600276	恒瑞医药	6.00	610.96	0.03%
600519	贵州茅台	0.00	913.13	0.05%
000858	五粮液	4.00	477.54	0.03%
600030	中信证券	19.00	422.88	0.02%
600036	招商银行	23.00	750.13	0.04%
601318	中国平安	24.00	1664.99	0.09%
000651	格力电器	10.00	563.13	0.03%
000661	长春高新	0.00	449.36	0.02%
000333	美的集团	10.00	522.22	0.03%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.华夏上证主…	21.75%
2.天弘食品饮…	21.29%
3.天弘食品饮…	21.23%
4.易方达生物…	21.02%
5.鹏华中证酒…	20.69%
6.招商国证生…	20.01%
7.鹏华中证酒	18.87%
8.汇添富中证…	18.21%
9.汇添富中证…	18.10%
630.嘉实沪深3…	-2.04%

名称	增长率
1.国泰CES…	48.81%
2.国联安中证…	48.08%
3.国联安中证…	44.09%
4.国联安中证…	43.88%
5.招商国证生…	40.66%
6.易方达生物…	38.06%
7.国泰中证生…	34.99%
8.汇添富中证…	34.70%
9.汇添富中证…	34.45%
694.嘉实沪深3…	-0.31%

名称	增长率
1.国泰CES…	98.06%
2.国联安中证…	83.90%
3.招商国证生…	75.07%
4.易方达生物…	65.06%
5.华宝中证医…	65.06%
6.富国智能汽…	64.18%
7.汇添富中证…	63.77%
8.汇添富中证…	63.30%
9.富国中证医…	60.26%
536.嘉实沪深3…	6.26%

名称	增长率
1.易方达上证…	453.79%
2.银华道琼斯…	431.04%
3.易方达深证…	413.74%
4.华安中国A…	404.35%
5.申万沪深3…	400.29%
6.长城久泰沪…	382.69%
7.博时沪深3…	378.74%
8.融通深证1…	368.33%
9.融通巨潮	349.66%
10.嘉实沪深3…	336.51%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2020年1季度	2019年4季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度
阶段涨幅	-9.72%	6.84%	5.01%	0.67%	-0.23%	26.52%	-11.81%	-0.91%
沪深300	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%	0.91%	-9.67%
同类平均 [指数型]	-4.23%	8.35%	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%
同类排名 [指数型]	1102\|1478	829\|1428	840\|1418	805\|1302	378\|1228	587\|1146	532\|1080	221\|1000
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中上	中下	中上	领先

	2019年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	35.78%	33.46%	-22.78%	22.18%	-8.72%	6.98%	51.12%	-5.16%
沪深300	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%
同类平均 [指数型]	37.96%	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%
同类排名 [指数型]	589\|1428	587\|1418	302\|1080	203\|878	244\|585	238\|386	79\|261	117\|210
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	中上	中下	中上	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
何如	2016-01-05	至今	4年零146天	1.33%
陈正宪	2016-01-05	至今	4年零146天	1.33%
杨宇	2005-08-29	2016-01-05	10年零131天	262.69%