名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.85% | 1.78% | -1.00% | 7.70% | 0.12% | -11.89% | -10.84% | -25.56% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
同类排名[指数型] |
795|2641 | 736|2833 | 941|2781 | 863|2673 | 871|2494 | 721|2253 | 830|1830 | 728|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.9103 | 3.0295 | -0.75% | |
2024-04-18 | 0.9172 | 3.0364 | 0.12% | |
2024-04-17 | 0.9161 | 3.0353 | 1.45% | |
2024-04-16 | 0.903 | 3.0222 | -1.01% | |
2024-04-15 | 0.9122 | 3.0314 | 1.99% |
截至2024-03-31 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A期末总份额为92.08亿份,相比减少3.61亿份 (本季申购数为3.27亿份,赎回数为6.88亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002821 | 凯莱英 | 0.00 | 1.72 | -- |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | 1.71 | -- |
603486 | 科沃斯 | 0.00 | 1.43 | -- |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 1.31 | -- |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 1.29 | -- |
002916 | 深南电路 | 0.00 | 0.89 | -- |
300763 | 锦浪科技 | 0.00 | 0.60 | -- |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 0.50 | -- |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.42 | -- |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 0.40 | -- |