| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.5610 | 2.90% |
| 华夏新时代混合(QDII) | 1.1481 | 2.78% |
| 海富通中国海外股票 | 2.0840 | 2.61% |
| 海富通大中华 | 1.3380 | 2.61% |
| 华安香港精选 | 1.5180 | 2.50% |
| 华宝海外中国成长 | 1.8630 | 2.19% |
| 景顺长城大中华 | 1.6520 | 2.16% |
| 富国中国中小盘 | 1.8390 | 2.11% |
| 华泰亚洲领导企业 | 1.0230 | 2.10% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 1.0079 | 2.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实环保低碳 | 1.809 | 4.03% |
| 嘉实新能源新材料股票… | 1.5163 | 3.81% |
| 嘉实新能源新材料股票… | 1.5045 | 3.80% |
| 嘉实科技创新混合 | 1.454 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实机构快线C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实机构快线B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实机构快线A | 0.8234 | 2.95% |
| 嘉实薪金宝货币 | 0.6581 | 2.86% |
| 嘉实活钱包货币E | 0.6767 | 2.76% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.20% | -3.34% | 0.81% | 3.08% | 5.43% | 27.67% | -5.22% | 23.38% |
| 沪深300 | -3.57% | -3.50% | 0.93% | 2.77% | 5.88% | 27.38% | -7.67% | 19.02% |
| 同类平均[指数型] | 4.22% | 0.62% | 6.15% | 10.81% | 17.25% | 39.24% | 4.17% | 22.75% |
| 同类排名[指数型] |
1017|1410 | 1004|1380 | 1018|1388 | 1008|1305 | 906|1227 | 698|1085 | 553|841 | 308|653 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-01-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-01-23 | 1.159 | 3.0503 | -2.95% | |
| 2020-01-22 | 1.1942 | 3.0855 | 0.40% | |
| 2020-01-21 | 1.1894 | 3.0807 | -1.62% | |
| 2020-01-20 | 1.209 | 3.1003 | 0.70% | |
| 2020-01-17 | 1.2006 | 3.0919 | 0.13% |
截至2019-12-31 嘉实沪深300ETF联接期末总份额为159.19亿份，相比减少7.70亿份 (本季申购数为4.71亿份，赎回数为12.40亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 1.00 | 20.59 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 10.21 | -- |
| 601186 | 中国铁建 | 2.00 | 20.99 | -- |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.00 | 30.90 | -- |
| 603833 | 欧派家居 | 1.00 | 132.21 | 0.01% |
| 688321 | 微芯生物 | 1.00 | 71.61 | -- |
| 688019 | 安集科技 | 0.00 | 35.04 | -- |
| 688181 | 八亿时空 | 0.00 | 18.94 | -- |
| 688268 | 华特气体 | 0.00 | 18.66 | -- |
| 688198 | 佰仁医疗 | 0.00 | 12.07 | -- |
