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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A (160706)
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A

160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2005-08-29     基金规模:98.35亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.22%
  • 近一月
    增长率
    1.76%
  • 近一季
    增长率
    -8.06%
  • 近半年
    增长率
    5.43%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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浦银安盛新兴产业混合 3.3880 2.54%
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天弘医疗健康A 2.0310 2.52%
中海分红增利混合 1.0574 2.49%
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嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -2.29% 2.22% 1.76% -8.06% 5.43% 32.80% 25.01% 38.49%
沪深300 -3.21% 2.37% 0.82% -6.90% 6.37% 32.32% 26.66% 35.57%
同类平均
[指数型]
-0.24% 3.21% 3.26% -4.63% 5.15% 32.41% 32.17% 39.56%
同类排名
[指数型]
897|1246 724|1348 893|1338 1124|1780 693|1194 576|1076 470|765 307|592
四分位排名
[指数型]

中下

中下

中下

中下

中下

中下

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-04-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-21 1.2256 3.3448 0.29%
2021-04-20 1.2221 3.3413 -0.06%
2021-04-19 1.4209 3.3422 2.27%
2021-04-16 1.3894 3.3107 0.33%
2021-04-15 1.3848 3.3061 -0.60%
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)基金经理
何如:何如:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。
陈正宪:陈正宪:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:0.3%
前5大债券 持仓占比:2.48%

持有份额

截至2021-03-31 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A期末总份额为98.35亿份,相比减少6.78亿份 (本季申购数为11.58亿份,赎回数为18.36亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
688981 中芯国际 46.00 2614.52 0.17%
000596 古井贡酒 3.00 981.92 0.06%
603658 安图生物 3.00 554.57 0.04%
688536 思瑞浦 0.00 142.17 0.01%
601318 中国平安 1.00 98.75 0.01%
600519 贵州茅台 0.00 96.30 0.01%
600036 招商银行 1.00 61.47 --
000858 五粮液 0.00 60.70 --
000333 美的集团 0.00 51.12 --
688568 中科星图 1.00 48.38 --
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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