嘉实沪深300基金(160706)主页,开放式基金档案-基金买卖网

基本资料: 基金概况基金公告
 基金经理基金费率
 季度报告年度报告
 招募说明书
基金数据: 历史净值分红拆分
 规模变动交易席位
投资组合: 资产配置行业投资
 持股明细债券投资明细
 债券投资组合持股变动
财务报表: 主要财务指标收益分配
 资产负债收入分析
 费用分析
同系基金: 嘉实成长收益; 嘉实增长; 嘉实稳健; 嘉实债券; 嘉实服务增值; 嘉实货币; 嘉实超短债; 嘉实主题精选; 嘉实策略增长; 嘉实海外; 嘉实研究精选; 嘉实多元A; 嘉实多元B; 嘉实量化; 嘉实回报; 嘉实优质; 嘉实沪深300; 嘉实基本面50指数; 基金丰和; 基金泰和

收益率走势图
基金净值走势
一季半年一年今年以来

基金类型：LOFs
投资类型：股票型
投资风格：指数型
基金经理：杨宇
成立规模：8.7亿
最新规模：362.33亿元
基金份额：433.93亿份
成立日期：2005-08-29
投资目标：进行被动式指数化投资 …
投资范围：资产投资于具有良好流 …
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
风险特征：

众禄评级			理柏评级				晨星评级
基金投资建议	基金收益	基金风险评级	总回报	稳定回报	保本能力	费用	两年
	--	--					★★
数据日期:2009-11-06 点击查看详细			数据日期:2009-12-10

收益排名

	最近一周 2010-03-04	最近一月 2010-02-10	最近一季 2009-12-10	最近半年 2009-09-10	最近一年 2009-03-11	今年以来	成立以来
回报率	0.85%	1.83%	-8.14%	3.21%	46.23%	-8.04%	219.66%
所有类别排名(共:579)	53	204	430	340	73	455	88
分类排名(共:288)	35	--	--	160	--	186	42
上证指数	0.92%	2.31%	-6.24%	4.32%	42.65%	-6.89%	-21.75%
股票型	0.06%	1.88%	-6.21%	6.80%	41.28%	-6.21%	99.62%
混合型	0.01%	1.83%	-4.92%	6.22%	33.48%	-4.68%	157.43%
债券型	0.21%	1.09%	1.10%	3.68%	6.26%	0.84%	20.82%

基金经理

杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有11年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2003年3月15日至2004年7月7日任万家(原天同)180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司,2005年8月29日至今任嘉实沪深300指数证券投资基金基金经理。详细>>

投资风格

基金新闻

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资产配置

前10大股票持仓占比：23.22%
前5大债券持仓占比：2.78%

持有份额

截至2009-12-31 ，嘉实沪深300期末总份额为433.9亿份，相比2009-09-30减少-11.4亿份 (本季申购数为63.3亿份，赎回数为74.7亿份)

行业配置

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持股明细

代码	股票名称	持仓量(万)	市值(万)	占净资产比例
600036	招商银行	7133.00	128751.70	3.27%
601328	交通银行	11811.00	110440.24	2.80%
601318	中国平安	1868.00	102956.18	2.61%
600016	民生银行	12249.00	96890.72	2.46%
600030	中信证券	3020.00	95956.90	2.44%
601166	兴业银行	2277.00	91811.68	2.33%
600000	浦发银行	3447.00	74781.01	1.90%
601088	中国神华	2146.00	74734.93	1.90%
601398	工商银行	12868.00	70003.17	1.78%
000002	万科A	6299.00	68097.17	1.73%

管理费率: 0.50%	最高申购费率：1.50%	最低申购金额：1000元
托管费率: 0.10%	基金买卖通费率4折,且不低于0.6%