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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接 (160706)
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嘉实沪深300ETF联接

160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2005-08-29     基金规模:166.88亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.31%
  • 近一月
    增长率
    -0.02%
  • 近一季
    增长率
    -0.73%
  • 近半年
    增长率
    6.07%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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工银精选金融地产混合C 1.2257 1.32%
华泰柏瑞多策略混合 1.2478 1.31%
南方金融主题灵活配置混合 1.0910 1.30%
华夏港股通精选股票(LOF) 1.1095 1.27%
华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1573 1.24%
工银金融地产 2.2060 1.24%
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嘉实机构快线C 1.1002 4.03%
嘉实机构快线B 1.0942 3.99%
嘉实机构快线A 0.9363 2.79%
嘉实货币B 0.7199 2.78%
嘉实理财7天B 0.7529 2.75%

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兴全有机增长 -0.11%
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诺安聚鑫宝货币A 0.6226
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 29.78% 1.31% -0.02% -0.73% 6.07% 23.98% -0.71% 16.32%
沪深300 31.43% 1.37% -0.01% -1.43% 8.09% 24.10% -4.10% 14.48%
同类平均
[指数型]
31.99% 1.95% -0.17% -0.30% 13.30% 26.68% 0.17% 7.14%
同类排名
[指数型]
582|1081 979|1323 950|1321 829|1293 777|1210 572|1068 400|830 261|639
四分位排名
[指数型]

中下

中下

中下

中下

中下

中下

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-11
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-11 1.1327 3.024 0.05%
2019-12-10 1.1321 3.0234 0.12%
2019-12-09 1.1307 3.022 -0.17%
2019-12-06 1.1326 3.0239 0.56%
2019-12-05 1.1263 3.0176 0.73%
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>嘉实沪深300ETF联接(160706)基金经理
何如:何如:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。
陈正宪:陈正宪:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:0.86%
前5大债券 持仓占比:1.03%

持有份额

截至2019-09-30 嘉实沪深300ETF联接期末总份额为166.88亿份,相比减少23.79亿份 (本季申购数为6.08亿份,赎回数为29.88亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601166 兴业银行 70.00 1237.79 0.06%
600276 恒瑞医药 15.00 1217.14 0.06%
600519 贵州茅台 2.00 2698.59 0.14%
000858 五粮液 9.00 1209.83 0.06%
600030 中信证券 38.00 858.29 0.04%
600036 招商银行 50.00 1739.73 0.09%
601318 中国平安 52.00 4586.80 0.24%
600887 伊利股份 29.00 843.20 0.04%
000651 格力电器 23.00 1344.18 0.07%
000333 美的集团 23.00 1208.16 0.06%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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