| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成健康产业混合 | 2.1440 | 3.33% |
| 大成正向回报灵活配置混合 | 1.6970 | 2.91% |
| 东方城镇消费主题混合 | 1.8949 | 2.71% |
| 信达澳银健康中国混合 | 2.6750 | 2.57% |
| 浦银安盛精致生活混合 | 3.1030 | 2.54% |
| 浦银安盛新兴产业混合 | 3.3880 | 2.54% |
| 天弘医疗健康C | 1.9916 | 2.53% |
| 天弘医疗健康A | 2.0310 | 2.52% |
| 中海分红增利混合 | 1.0574 | 2.49% |
| 中海混改红利混合 | 1.7780 | 2.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 嘉实农业产业股票 | 2.2292 | 1.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币 | 0.5865 | 2.50% |
| 嘉实货币B | 0.6319 | 2.48% |
| 嘉实快线货币A | 0.7252 | 2.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.66% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.82% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5608 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.29% | 2.22% | 1.76% | -8.06% | 5.43% | 32.80% | 25.01% | 38.49% |
| 沪深300 | -3.21% | 2.37% | 0.82% | -6.90% | 6.37% | 32.32% | 26.66% | 35.57% |
| 同类平均[指数型] | -0.24% | 3.21% | 3.26% | -4.63% | 5.15% | 32.41% | 32.17% | 39.56% |
| 同类排名[指数型] |
897|1246 | 724|1348 | 893|1338 | 1124|1780 | 693|1194 | 576|1076 | 470|765 | 307|592 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-04-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-04-21 | 1.2256 | 3.3448 | 0.29% | |
| 2021-04-20 | 1.2221 | 3.3413 | -0.06% | |
| 2021-04-19 | 1.4209 | 3.3422 | 2.27% | |
| 2021-04-16 | 1.3894 | 3.3107 | 0.33% | |
| 2021-04-15 | 1.3848 | 3.3061 | -0.60% |
截至2021-03-31 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A期末总份额为98.35亿份，相比减少6.78亿份 (本季申购数为11.58亿份，赎回数为18.36亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 46.00 | 2614.52 | 0.17% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 981.92 | 0.06% |
| 603658 | 安图生物 | 3.00 | 554.57 | 0.04% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.00 | 142.17 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 98.75 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 96.30 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 1.00 | 61.47 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 60.70 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 51.12 | -- |
| 688568 | 中科星图 | 1.00 | 48.38 | -- |
