| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 3.57% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 3.56% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 3.29% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3016 | 3.29% |
| 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 3.29% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 3.27% |
| 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 3.16% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4753 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4600 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证半导体指数增… | 1.8744 | 2.79% |
| 嘉实中证半导体指数增… | 1.8576 | 2.79% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 1.2731 | 2.78% |
| 嘉实中证港股通创新药… | 0.9259 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.3517 | 1.48% |
| 嘉实快线货币A | 0.3749 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.70% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.29% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3236 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 17.37% | 0.65% | -1.41% | 4.26% | 18.71% | 17.60% | 35.63% | 24.07% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[指数型] | 24.73% | 0.59% | -1.87% | 4.65% | 22.25% | 22.90% | 37.48% | 24.91% |
| 同类排名[指数型] |
2200|3410 | 2438|4620 | 1916|4586 | 2335|4379 | 2077|3961 | 1921|3225 | 1176|2439 | 955|1930 |
|
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-04 | 1.1907 | 3.3249 | 0.33% | |
| 2025-12-03 | 1.1868 | 3.321 | -0.48% | |
| 2025-12-02 | 1.1925 | 3.3267 | -0.46% | |
| 2025-12-01 | 1.198 | 3.3322 | 1.04% | |
| 2025-11-28 | 1.1857 | 3.3199 | 0.23% |


截至2025-09-30 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A期末总份额为64.42亿份,相比减少7.03亿份 (本季申购数为3.09亿份,赎回数为10.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 112.56 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 86.64 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 62.27 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 1.00 | 52.53 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 50.93 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 40.37 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 38.04 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 37.78 | -- |
| 300059 | 东方财富 | 1.00 | 35.80 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 35.15 | -- |