| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指汽车指数A | 0.7412 | 1.83% |
| 广发中证全指汽车指数C | 0.7412 | 1.83% |
| 华泰柏瑞富利混合 | 0.9273 | 1.41% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.2448 | 1.33% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.2257 | 1.32% |
| 华泰柏瑞多策略混合 | 1.2478 | 1.31% |
| 南方金融主题灵活配置混合 | 1.0910 | 1.30% |
| 华夏港股通精选股票(LOF) | 1.1095 | 1.27% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 1.1573 | 1.24% |
| 工银金融地产 | 2.2060 | 1.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实新兴科技100E… | 1.0093 | 1.82% |
| 嘉实新兴科技100E… | 1.0095 | 1.82% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实机构快线C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实机构快线B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实机构快线A | 0.9363 | 2.79% |
| 嘉实货币B | 0.7199 | 2.78% |
| 嘉实理财7天B | 0.7529 | 2.75% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 29.78% | 1.31% | -0.02% | -0.73% | 6.07% | 23.98% | -0.71% | 16.32% |
| 沪深300 | 31.43% | 1.37% | -0.01% | -1.43% | 8.09% | 24.10% | -4.10% | 14.48% |
| 同类平均[指数型] | 31.99% | 1.95% | -0.17% | -0.30% | 13.30% | 26.68% | 0.17% | 7.14% |
| 同类排名[指数型] |
582|1081 | 979|1323 | 950|1321 | 829|1293 | 777|1210 | 572|1068 | 400|830 | 261|639 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2019-12-11 | 1.1327 | 3.024 | 0.05% | |
| 2019-12-10 | 1.1321 | 3.0234 | 0.12% | |
| 2019-12-09 | 1.1307 | 3.022 | -0.17% | |
| 2019-12-06 | 1.1326 | 3.0239 | 0.56% | |
| 2019-12-05 | 1.1263 | 3.0176 | 0.73% |
截至2019-09-30 嘉实沪深300ETF联接期末总份额为166.88亿份，相比减少23.79亿份 (本季申购数为6.08亿份，赎回数为29.88亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 70.00 | 1237.79 | 0.06% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15.00 | 1217.14 | 0.06% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 2698.59 | 0.14% |
| 000858 | 五粮液 | 9.00 | 1209.83 | 0.06% |
| 600030 | 中信证券 | 38.00 | 858.29 | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 50.00 | 1739.73 | 0.09% |
| 601318 | 中国平安 | 52.00 | 4586.80 | 0.24% |
| 600887 | 伊利股份 | 29.00 | 843.20 | 0.04% |
| 000651 | 格力电器 | 23.00 | 1344.18 | 0.07% |
| 000333 | 美的集团 | 23.00 | 1208.16 | 0.06% |
