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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接 (160706)
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嘉实沪深300ETF联接

160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2005-08-29     基金规模:159.19亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.34%
  • 近一月
    增长率
    0.81%
  • 近一季
    增长率
    3.08%
  • 近半年
    增长率
    5.43%
净值估算 仅供参考 
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华安香港精选 1.5180 2.50%
华宝海外中国成长 1.8630 2.19%
景顺长城大中华 1.6520 2.16%
富国中国中小盘 1.8390 2.11%
华泰亚洲领导企业 1.0230 2.10%
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嘉实机构快线C 1.1002 4.03%
嘉实机构快线B 1.0942 3.99%
嘉实机构快线A 0.8234 2.95%
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嘉实活钱包货币E 0.6767 2.76%

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名称 成立以来收益 操作
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  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -2.20% -3.34% 0.81% 3.08% 5.43% 27.67% -5.22% 23.38%
沪深300 -3.57% -3.50% 0.93% 2.77% 5.88% 27.38% -7.67% 19.02%
同类平均
[指数型]
4.22% 0.62% 6.15% 10.81% 17.25% 39.24% 4.17% 22.75%
同类排名
[指数型]
1017|1410 1004|1380 1018|1388 1008|1305 906|1227 698|1085 553|841 308|653
四分位排名
[指数型]

中下

中下

中下

落后

中下

中下

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-01-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-01-23 1.159 3.0503 -2.95%
2020-01-22 1.1942 3.0855 0.40%
2020-01-21 1.1894 3.0807 -1.62%
2020-01-20 1.209 3.1003 0.70%
2020-01-17 1.2006 3.0919 0.13%
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>嘉实沪深300ETF联接(160706)基金经理
何如:何如:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。
陈正宪:陈正宪:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:0.01%
前5大债券 持仓占比:1.37%

持有份额

截至2019-12-31 嘉实沪深300ETF联接期末总份额为159.19亿份,相比减少7.70亿份 (本季申购数为4.71亿份,赎回数为12.40亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601166 兴业银行 1.00 20.59 --
601318 中国平安 0.00 10.21 --
601186 中国铁建 2.00 20.99 --
002466 天齐锂业 1.00 30.90 --
603833 欧派家居 1.00 132.21 0.01%
688321 微芯生物 1.00 71.61 --
688019 安集科技 0.00 35.04 --
688181 八亿时空 0.00 18.94 --
688268 华特气体 0.00 18.66 --
688198 佰仁医疗 0.00 12.07 --
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证号:J0060112070023
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