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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接 (160706)
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嘉实沪深300ETF联接

160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2005-08-29     基金规模:161.67亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.33%
  • 近一月
    增长率
    0.37%
  • 近一季
    增长率
    -2.04%
  • 近半年
    增长率
    -0.31%
净值估算 仅供参考 
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嘉实机构快线C 1.1002 4.03%
嘉实机构快线B 1.0942 3.99%
嘉实现金添利货币 0.786 2.24%
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名称 成立以来收益 操作
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -5.65% -1.33% 0.37% -2.04% -0.31% 6.26% 3.73% 15.00%
沪深300 -7.12% -1.46% 0.89% -5.59% -0.49% 6.03% 0.61% 10.41%
同类平均
[指数型]
2.10% -1.21% 1.69% -0.46% 8.66% 17.99% 9.50% 19.29%
同类排名
[指数型]
1087|1420 899|1544 1132|1548 927|1462 1069|1351 887|1188 628|945 404|718
四分位排名
[指数型]

落后

中下

中下

中下

落后

中下

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-05-28
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-05-28 1.0872 3.0085 0.30%
2020-05-27 1.084 3.0053 -0.66%
2020-05-26 1.0912 3.0125 1.08%
2020-05-25 1.0795 3.0008 0.13%
2020-05-22 1.0781 2.9994 -2.16%
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>嘉实沪深300ETF联接(160706)基金经理
何如:何如:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。
陈正宪:陈正宪:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:0.37%
前5大债券 持仓占比:1.54%

持有份额

截至2020-03-31 嘉实沪深300ETF联接期末总份额为161.67亿份,相比增加2.48亿份 (本季申购数为17.73亿份,赎回数为15.25亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601166 兴业银行 32.00 515.04 0.03%
600276 恒瑞医药 6.00 610.96 0.03%
600519 贵州茅台 0.00 913.13 0.05%
000858 五粮液 4.00 477.54 0.03%
600030 中信证券 19.00 422.88 0.02%
600036 招商银行 23.00 750.13 0.04%
601318 中国平安 24.00 1664.99 0.09%
000651 格力电器 10.00 563.13 0.03%
000661 长春高新 0.00 449.36 0.02%
000333 美的集团 10.00 522.22 0.03%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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