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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接 (160706)
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嘉实沪深300ETF联接160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2005-08-29     基金规模:159.19亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.69%
  • 近一月
    增长率
    -8.31%
  • 近一季
    增长率
    -7.88%
  • 近半年
    增长率
    -1.78%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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嘉实沪深300ETF联接费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-12-31 2917.36 761.83 26.11% 152.37 5.22% 1769.40 60.65% 193.91 6.65%
2019-06-30 1538.75 374.33 24.33% 74.87 4.87% 1022.49 66.45% 48.20 3.13%
2018-12-31 1754.35 710.86 40.52% 142.17 8.10% 841.01 47.94% 0.37 0.02%
2018-06-30 749.21 342.79 45.75% 68.56 9.15% 306.09 40.85% -- --
2017-12-31 1292.90 577.60 44.67% 115.52 8.93% 543.68 42.05% -- --
2017-06-30 559.15 263.81 47.18% 52.76 9.44% 215.54 38.55% -- --
2016-12-31 1546.97 688.56 44.51% 137.71 8.90% 666.27 43.07% -- --
2016-06-30 729.18 352.04 48.28% 70.41 9.66% 279.93 38.39% -- --
2015-12-31 4796.57 990.79 20.66% 198.16 4.13% 3522.68 73.44% -- --
2015-06-30 2823.95 590.29 20.90% 118.06 4.18% 2087.43 73.92% -- --
2014-12-31 3058.43 915.65 29.94% 183.13 5.99% 1903.46 62.24% -- --
2014-06-30 823.27 409.19 49.70% 81.84 9.94% 304.82 37.03% -- --
2013-12-31 2669.78 1061.35 39.75% 212.27 7.95% 1340.07 50.19% -- --
2013-06-30 1245.78 522.01 41.90% 104.40 8.38% 591.17 47.45% -- --
2012-12-31 14656.65 10776.20 73.52% 2155.24 14.70% 1654.96 11.29% -- --
2012-06-30 9391.58 7031.95 74.88% 1406.39 14.98% 923.14 9.83% -- --
2011-12-31 20653.24 15322.61 74.19% 3064.52 14.84% 2169.26 10.50% -- --
2011-06-30 11064.82 8029.55 72.57% 1605.91 14.51% 1400.04 12.65% -- --
2010-12-31 23497.99 17008.75 72.38% 3401.75 14.48% 3003.91 12.78% -- --
2010-06-30 11258.50 8512.09 75.61% 1702.42 15.12% 1016.31 9.03% -- --
2009-12-31 23084.10 15419.85 66.80% 3083.97 13.36% 4476.66 19.39% -- --
2009-06-30 9338.90 6004.65 64.30% 1200.93 12.86% 2104.47 22.53% -- --
2008-12-31 24939.22 13030.79 52.25% 2606.16 10.45% 8906.61 35.71% -- --
2008-06-30 16744.49 7967.15 47.58% 1593.43 9.52% 6916.24 41.30% -- --
2007-12-31 40212.77 9334.62 23.21% 1866.92 4.64% 28348.37 70.50% -- --
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