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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接 (160706)
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嘉实沪深300ETF联接160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2005-08-29     基金规模:159.19亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)更新招募说明书摘要
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)更新招募说明书摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)由嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事宜而来。《关于嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》经2012年8月6日嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会2012年8月21日证监许可[2012]1146号文核准。自2012年8月21日起,由《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)基金合同》生效,原《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》同日起失效。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2016年8月21日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日(未经审计)。一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、基本信息
名称嘉实基金管理有限公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人邓红国
总经理赵学军
成立日期1999年3月25日
注册资本1.5亿元
股权结构中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限责任公司30%。
存续期间持续经营
电话(010)65215588
传真(010)65185678
联系人胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生,董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
陈春艳女士,董事,硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010年11月至今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。
Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sena
Consulting公司咨询顾问,JPMorgan固定收益亚太区CFO、COO,JPMorganChase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。
1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
(1)现任基金经理
何如女士,硕士研究生,10年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-
ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位,现任指数投资部副总监。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5日任嘉实沪深
300ETF、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实H股指数(QDII-
LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接以及本基金基金经理。
陈正宪先生,硕士研究生,11年证券从业经历。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部执行总监。2016年1月5日任嘉实沪深300ETF、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接以及本基金基金经理。2016年3月24日至今担任嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中创400ETF及嘉实中创400ETF联接基金经理。
(2)历任基金经理
2005年8月29日至2016年1月5日,杨宇先生任本基金基金经理。
3、股票投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生,公司总经理赵学军先生,股票投资业务联席CIO兼研究总监陈少平女士,助理CIO兼股票投资部总监邵秋涛先生,人工智能投资部负责人张自力先生,资深基金经理邹唯先生、胡涛先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2016年06月30日,中国银行已托管475只证券投资基金,其中境内基金444只,QDII基金31只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2016年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
(一)柜台(场外)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层
电话(010)65215588传真(010)65215577
联系人赵佳
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层09-11单元
电话(021)38789658传真(021)68880023
联系人邵琦
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元
电话(028)86202100传真(028)86202100
联系人王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层
电话(0755)25870686传真(0755)25870663
联系人陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话(0532)66777766传真(0532)66777676
联系人胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室
电话(0571)87759328传真(0571)87759331
联系人王振
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话(0591)88013673传真(0591)88013670
联系人吴志锋
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话(025)66671118传真(025)66671100
联系人徐莉莉
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元
电话(020)87555163传真(020)81552120
联系人周炜
2.代销机构
(1)中国银行股份有限公司
办公地址北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
注册地址北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人田国立
电话(010)66596688传真(010)66594946
网址www.boc.cn客服电话95566
(2)中国工商银行股份有限公司
住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人易会满联系人杨菲
传真010-66107914
网址www.icbc.com.cn客服电话95588
(3)中国农业银行股份有限公司
住所、办公地址北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人蒋超良联系人滕涛
电话(010)85108227传真(010)85109219
网址www.abchina.com客服电话95599
(4)中国建设银行股份有限公司
住所北京市西城区金融大街25号
办公地址北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人王洪章
网址www.ccb.com客服电话95533
(5)交通银行股份有限公司
办公地址上海市银城中路188号
注册地址上海市银城中路188号
法定代表人牛锡明联系人张宏革
电话021-58781234传真021-58408483
网址www.bankcomm.com客服电话95559
(6)招商银行股份有限公司
住所、办公地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人李建红联系人邓炯鹏
电话(0755)83198888传真(0755)83195050
网址www.cmbchina.com客服电话95555
(7)中信银行股份有限公司
住所、办公地址北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人李庆萍联系人廉赵峰
网址bank.ecitic.com客服电话95558
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址上海市中山东一路12号
注册地址上海市中山东一路12号
法定代表人吉晓辉联系人高天、虞谷云
电话(021)61618888传真(021)63604199
网址www.spdb.com.cn客服电话95528
(9)兴业银行股份有限公司
住所福州市湖东路154
办公地址上海市江宁路168
法定代表人高建平联系人卞晸煜
电话(021)52629999传真(021)62569070
网址www.cib.com.cn客服电话95561
(10)中国光大银行股份有限公司
注册地址北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人唐双宁联系人朱红
电话(010)63636153传真010-63639709
网址www.cebbank.com客服电话95595
(11)中国民生银行股份有限公司
住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人洪崎联系人杨成茜
电话(010)58560666传真(010)57092611
网址www.cmbc.com.cn客服电话95568
(12)中国邮政储蓄银行股份有限公司
办公地址北京市西城区金融大街3号
注册地址北京市西城区金融大街3号
法定代表人李国华联系人王硕
传真(010)68858117
网址www.psbc.com客服电话95580
(13)北京银行股份有限公司
住所北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人闫冰竹联系人谢小华
电话(010)66223587传真(010)66226045
网址www.bankofbeijing.com.cn客服电话95526
(14)华夏银行股份有限公司
住所、办公地址北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人吴建联系人郑鹏
电话010-85238667传真010-85238680
网址www.hxb.com.cn客服电话95577
(15)上海银行股份有限公司
住所、办公地址上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人金煜联系人汤征程
电话021-68475888传真021-68476111
网址www.bankofshanghai.com客服电话95594
(16)广发银行股份有限公司
住所、办公地址广东省广州市农林下路83号
法定代表人董建岳联系人詹全鑫、张扬眉
电话(020)38322256传真(020)87310955
网址www.gdb.com.cn客服电话800-830-8003、400-830-8003
(17)平安银行股份有限公司
住所、办公地址广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人肖遂宁联系人张青
电话0755-22166118传真0755-82080406
网址www.bank.pingan.com客服电话95511-3或95501
(18)宁波银行股份有限公司
住所、办公地址宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人陆华裕联系人胡技勋
电话(0574)89068340传真(0574)87050024
网址www.nbcb.com.cn客服电话96528,962528上海、北京地区
(19)浙商银行股份有限公司
住所、办公地址浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人张达洋联系人毛真海
电话(0571)87659546传真(0571)87659188
网址www.czbank.com客服电话95527
(20)东莞银行股份有限公司
住所、办公地址东莞市城区运河东一路193号
法定代表人廖玉林联系人巫渝峰
电话(0769)22119061传真(0769)22117730
网址www.dongguanbank.cn客服电话4001196228
(21)杭州银行股份有限公司
住所、办公地址杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人吴太普联系人严峻
电话(0571)85108309传真(0571)85108309
网址www.hzbank.com.cn客服电话400-888-8508
(22)温州银行股份有限公司
住所温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址温州市车站大道196号
法定代表人邢增福联系人林波
电话(0577)88990082传真(0577)88995217
网址www.wzbank.cn客服电话(0577)96699
(23)江苏银行股份有限公司
住所、办公地址南京市洪武北路55号
法定代表人夏平联系人展海军
电话(025)58587018传真(025)58587038
网址www.jsbchina.cn客服电话(025)96098、4008696098
(24)乌鲁木齐商业银行股份有限公司
住所乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦
法定代表人农惠臣联系人何佳
电话(0991)8824667传真(0991)8824667
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(25)江苏江南农村商业银行股份有限公司
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(26)泉州银行股份有限公司
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(27)天相投资顾问有限公司
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(28)和讯信息科技有限公司
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法定代表人王莉联系人习甜
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(29)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
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(30)深圳众禄金融控股股份有限公司
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(31)上海天天基金销售有限责任公司
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(32)上海好买基金销售有限公司
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(33)杭州数米基金销售有限公司
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(34)上海长量基金销售投资顾问有限公司
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(36)北京展恒基金销售股份有限公司
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(37)上海利得基金销售有限公司
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(38)嘉实财富管理有限公司
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法定代表人沈伟桦联系人程刚
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(40)众升财富(北京)基金销售有限公司
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法定代表人李招弟联系人高晓芳
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(41)深圳腾元基金销售有限公司
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(42)北京广源达信投资管理有限公司
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法定代表人齐剑辉联系人王英俊
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(43)上海汇付金融服务有限公司
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法定代表人冯修敏联系人陈云卉
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(44)北京乐融多源投资咨询有限公司
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法定代表人董浩联系人姜颖
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(45)上海陆金所资产管理有限公司
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电话021-20665952传真021-22066653
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(46)大泰金石投资管理有限公司
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法定代表人袁顾明联系人朱海涛
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(47)珠海盈米财富管理有限公司
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法定代表人肖雯联系人黄敏嫦
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(48)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
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法定代表人彭运年联系人仲甜甜
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(49)国泰君安证券股份有限公司
住所上海市浦东新区商城路618号
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注册地址中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人杨德红联系人芮敏祺
电话(021)38676666传真(021)38670666
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(50)中信建投证券股份有限公司
住所北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址北京市朝阳门内大街188号
法定代表人王常青联系人权唐
电话(010)65183880传真(010)65182261
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(51)国信证券股份有限公司
注册地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人何如联系人周杨
电话0755-82130833传真0755-82133952
网址www.guosen.com.cn客服电话95536
(52)招商证券股份有限公司
住所、办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人宫少林联系人林生迎
电话(0755)82943666传真(0755)82943636
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(53)广发证券股份有限公司
住所广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人孙树明联系人黄岚
电话(020)87555888传真(020)87555305
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(54)中信证券股份有限公司
住所、办公地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人王东明联系人陈忠
电话(010)60833722传真(010)60833739
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(55)中国银河证券股份有限公司
住所、办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人陈有安联系人田薇
电话(010)66568430传真010-66568990
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(56)海通证券股份有限公司
住所上海淮海中路98号
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法定代表人王开国联系人金芸、李笑鸣
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(57)申万宏源证券有限公司
住所、办公地址上海市徐汇区长乐路989号45层
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法定代表人李梅联系人钱达琛
电话021-33389888传真021-33388224
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(58)安信证券股份有限公司
住所深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人牛冠兴联系人陈剑虹
电话(0755)82825551传真(0755)82558355
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(59)华泰证券股份有限公司
办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
注册地址江苏省南京市江东中路228号
法定代表人周易联系人庞晓芸
电话0755-82492193传真0755-82492962(深圳)
网址www.htsc.com.cn客服电话95597
(60)中信证券(山东)有限责任公司
住所、办公地址青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼
法定代表人杨宝林联系人吴忠超
电话(0532)85022326传真(0532)85022605
网址www.citicssd.com客服电话95548
(61)长城证券有限责任公司
住所、办公地址深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人黄耀华联系人刘阳
电话(0755)83516289传真(0755)83515567
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(62)平安证券有限责任公司
住所深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)
法定代表人杨宇翔联系人郑舒丽
电话0755-22626391传真(0755)82400862
网址http://www.pingan.com客服电话95511—8
(63)中国中投证券有限责任公司
住所深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人高涛联系人刘毅
电话0755-82023442传真0755-82026539
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(64)兴业证券股份有限公司
住所福州市湖东路268号
办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人兰荣联系人夏中苏
电话(0591)38281963传真(0591)38507538
网址http://www.xyzq.com.cn客服电话95562
(65)东方证券股份有限公司
住所上海市中山南路318号2号楼22-29层
办公地址上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人潘鑫军联系人吴宇
电话(021)63325888传真(021)63326173
网址www.dfzq.com.cn客服电话95503
(66)方正证券股份有限公司
住所、办公地址湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人雷杰联系人郭军瑞
电话(0731)85832503传真(0731)85832214
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(67)光大证券股份有限公司
住所、办公地址上海市静安区新闸路1508号
法定代表人薛峰联系人刘晨、李芳芳
电话(021)22169999传真(021)22169134
网址www.ebscn.com客服电话4008888788、10108998
(68)广州证券股份有限公司
住所、办公地址广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人邱三发联系人林洁茹
电话020-88836999传真020-88836654
网址www.gzs.com.cn客服电话(020)961303
(69)东北证券股份有限公司
住所、办公地址长春市自由大路1138号
法定代表人杨树财联系人潘锴
电话(0431)85096709传真(0431)85096795
网址www.nesc.cn客服电话4006000686、(0431)85096733
(70)华安证券股份有限公司
办公地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
注册地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人李工联系人甘霖、钱欢
电话55165161821传真55165161672
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(71)财富证券有限责任公司
住所、办公地址湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人周晖联系人郭磊
电话(0731)84403319传真(0731)84403439
网址www.cfzq.com客服电话(0731)84403360
(72)华西证券股份有限公司
住所四川省成都市陕西街239号
办公地址深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼深圳总部
法定代表人杨炯洋联系人金达勇
电话(0755)83025723传真(0755)83025991
网址www.hx168.com.cn客服电话4008-888-818
(73)申万宏源西部证券有限公司
住所、办公地址新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦8楼
注册地址新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路258号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人李季联系人唐岚
电话010-88085258传真0991-2301802
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(74)中泰证券有限公司
住所、办公地址山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人李玮联系人吴阳
电话(0531)68889155传真(0531)68889752
网址www.qlzq.com.cn客服电话95538
(75)世纪证券有限责任公司
住所、办公地址深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人姜昧军联系人方文
电话(0755)83199599传真(0755)83199545
网址www.csco.com.cn客服电话(0755)83199511
(76)中航证券有限公司
住所、办公地址南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人杜航联系人戴蕾
电话(0791)86768681传真(0791)86770178
网址www.avicsec.com客服电话400-8866-567
(77)华福证券有限责任公司
住所福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人黄金琳联系人张腾
电话(0591)87383623传真(0591)87383610
网址www.hfzq.com.cn客服电话(0591)96326
(78)中国国际金融有限公司
住所北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人李剑阁联系人廉赵峰
电话(010)65051166传真(010)85679535
网址www.ciccs.com.cn客服电话(010)85679238;(010)85679169
(79)联讯证券股份有限公司
办公地址广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
注册地址广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人徐刚联系人彭莲
电话0752-2119700传真0752-2119660
网址www.lxsec.com客服电话95564
(80)英大证券有限责任公司
住所深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
注册地址深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人吴骏联系人吴尔晖
电话0755-83007159传真0755-83007034
网址www.ydsc.com.cn客服电话4000-188-688
(81)宏信证券有限责任公司
办公地址四川成都市人民南路2段18号川信大厦10楼
注册地址四川成都市人民南路2段18号川信大厦11楼
法定代表人吴玉明联系人刘进海
电话028-86199278传真028-86199382
网址www.hxzq.cn客服电话4008366366
(82)长江证券股份有限公司
住所、办公地址湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人杨泽柱联系人李良
电话(027)65799999传真(027)85481900
网址www.95579.com客服电话95579或4008-888-999
(83)西南证券股份有限公司
住所、办公地址重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人余维佳联系人张煜
电话(023)63786141传真(023)6378212
网址www.swsc.com.cn客服电话4008096096
(84)湘财证券股份有限公司
住所、办公地址湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人林俊波联系人钟康莺
电话(021)68634518传真(021)68865680
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(85)万联证券有限责任公司
住所、办公地址广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人张建军联系人罗创斌
电话(020)37865070传真020-22373718-1013
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(86)民生证券股份有限公司
住所、办公地址北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人余政联系人赵明
电话(010)85127622传真(010)85127917
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(87)国元证券股份有限公司
住所、办公地址安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人凤良志联系人陈玲玲
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(88)渤海证券股份有限公司
住所天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
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法定代表人杜庆平联系人王兆权
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(89)山西证券股份有限公司
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(90)东兴证券股份有限公司
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(91)东吴证券股份有限公司
住所、办公地址苏州工业园区翠园路181号
法定代表人吴永敏联系人方晓丹
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(92)信达证券股份有限公司
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法定代表人高冠江联系人唐静
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(93)南京证券股份有限公司
住所、办公地址江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人步国旬联系人潘月
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(94)上海证券有限责任公司
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法定代表人龚德雄联系人许曼华
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(95)新时代证券有限责任公司
住所、办公地址北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人刘汝军联系人孙恺
电话(010)83561149传真(010)83561094
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(96)大同证券有限责任公司
住所大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
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电话(0351)4130322传真(0351)4130322
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(97)国联证券股份有限公司
办公地址江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
注册地址江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
法定代表人雷建辉联系人沈刚
电话0510-82831662传真0510-82830162
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(98)浙商证券有限责任公司
住所、办公地址浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人吴承根联系人许嘉行
电话(0571)87901912传真(0571)87901913
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(99)国海证券股份有限公司
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法定代表人张雅锋联系人牛孟宇
电话0755-83709350传真0755-83700205
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(100)东莞证券股份有限公司
住所、办公地址东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人张运勇联系人苏卓仁
电话(0769)22112062传真(0769)22119423
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(101)中原证券股份有限公司
住所、办公地址郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人菅明军联系人程月艳范春艳
电话0371--69099882传真0371--65585899
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(102)国都证券股份有限公司
住所、办公地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人常喆联系人黄静
电话(010)84183389传真(010)84183311-3389
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(103)东海证券股份有限公司
住所、办公地址江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人赵俊联系人王一彦
电话(021)20333333传真(021)50498825
网址www.longone.com.cn客服电话95531;400-888-8588
(104)中银国际证券有限责任公司
住所上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人许刚联系人李丹
传真(021)50372474
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(105)恒泰证券股份有限公司
住所、办公地址内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号
法定代表人庞介民联系人王旭华
电话(010)66297386传真(0471)4961259
网址www.cnht.com.cn客服电话(0471)4972343
(106)国盛证券有限责任公司
住所江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人曾小普联系人俞驰
电话(0791)86285337传真(0791)86282293
网址www.gsstock.com客服电话4008222111
(107)第一创业证券股份有限公司
住所、办公地址广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人刘学民联系人崔国良
电话(0755)25832852传真(0755)82485081
网址www.fcsc.cn客服电话4008881888
(108)金元证券股份有限公司
住所海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人陆涛联系人马贤清
电话(0755)83025022传真(0755)83025625
网址www.jyzq.cn客服电话400-8888-228
(109)德邦证券有限责任公司
住所上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人姚文平联系人罗芳
电话(021)68761616传真(021)68767981
网址www.tebon.com.cn客服电话4008888128
(110)西部证券股份有限公司
住所、办公地址陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人刘建武联系人刘莹
电话(029)87416787传真(029)87417012
网址www.westsecu.com客服电话95582
(111)华龙证券有限责任公司
住所、办公地址甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人李晓安联系人李昕田
电话(0931)4890208传真(0931)4890628
网址www.hlzqgs.com客服电话(0931)96668、4006898888
(112)财通证券有限责任公司
住所、办公地址杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人沈继宁联系人乔骏
电话(0571)87925129传真0571-87818329
网址www.ctsec.com客服电话(0571)96336、962336(上海地区)
(113)上海华信证券有限责任公司
注册地址上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人罗浩联系人倪丹
电话021-38784818传真021-68775878
网址www.shhxzq.com客服电话68777877
(114)华鑫证券有限责任公司
住所、办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人洪家新联系人孔泉
电话(0755)82083788传真(0755)82083408
网址www.cfsc.com.cn客服电话(021)32109999,(029)68918888
(115)瑞银证券有限责任公司
住所、办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人程宜荪联系人牟冲
电话(010)58328112传真(010)58328748
网址www.ubssecurities.com客服电话400-887-8827
(116)中山证券有限责任公司
住所、办公地址深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人吴永良联系人李珍
电话(0755)82570586传真(0755)82960582
网址www.zszq.com客服电话4001022011
(117)国融证券股份有限公司
住所呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人孔佑杰联系人董晶姗
电话(010)83991737传真(010)66412537
网址www.rxzq.com.cn客服电话4006609839
(118)江海证券有限公司
住所、办公地址黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
注册地址黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人孙名扬联系人刘爽
电话0451-85863719传真0451-82287211
网址www.jhzq.com.cn客服电话400-666-2288
(119)中国民族证券有限责任公司
住所、办公地址北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人赵大建联系人李微
电话(010)59355941传真(010)66553791
网址www.e5618.com客服电话400-889-5618
(120)华宝证券有限责任公司
住所、办公地址上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人陈林联系人夏元
电话(021)68777222传真(021)68777822
网址www.cnhbstock.com客服电话4008209898
(121)长城国瑞证券有限公司
住所、办公地址厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人王勇联系人卢金文
电话(0592)5161642传真(0592)5161140
网址www.xmzq.cn客服电话(0592)5163588
(122)爱建证券有限责任公司
住所、办公地址上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人宫龙云联系人陈敏
电话(021)32229888传真021-68728782
网址www.ajzq.com客服电话(021)63340678
(123)华融证券股份有限公司
住所北京市西城区金融大街8号
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人寿保险大厦十二层、十五层、十六层、
十七层、十八层
法定代表人祝献忠联系人李慧灵
电话010-85556100传真010-85556088
网址www.hrsec.com.cn客服电话400-898-4999
(124)天风证券股份有限公司
办公地址湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
注册地址湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人余磊联系人崔成
电话027-87610052传真027-87618863
网址www.tfzq.com客服电话4008005000
(二)注册登记机构
名称中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人金颖联系人朱立元
电话(010)59378839传真(010)59378907
(三)律师事务所和经办律师
名称上海市通力律师事务所
住所、办公地址上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人韩炯联系人黎明
电话(021)31358666传真(021)31358600
经办律师吕红、黎明
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人杨绍信联系人张勇
电话(021)23238888传真(021)23238800
经办注册会计师许康玮、张勇
四、基金的名称
本基金名称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
五、基金的类型
本基金类型:契约型上市开放式
六、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
七、基金的投资方向
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
八、基金的投资策略
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于
0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
1、资产配置比例
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
2、组合构建
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
3、风险收益目标
本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,在日常管理过程中,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对标的指数的有效跟踪,分享中国股票市场的长期收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金以沪深300指数为标的指数。业绩衡量基准为95%的沪深300指数增长率加5%的银行活期存款税后利率。
本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数和业绩衡量基准,标的指数和业绩衡量基准的更换将提前3个月在指定媒体上公告。
十、基金的风险收益特征
风险中等,获得证券市场平均收益率。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据原基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资422,446,294.992.61
其中:股票422,446,294.992.61
2基金投资14,878,369,171.5591.84
3固定收益投资129,884,000.000.80
其中:债券129,884,000.000.80
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计738,002,237.044.56
8其他资产32,437,775.580.20
合计16,201,139,479.16100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业328,692.000.00
B采矿业14,720,422.630.09
C制造业139,220,822.720.86
D电力、热力、燃气及水生产和供应业16,769,949.670.10
E建筑业14,614,469.640.09
F批发和零售业8,959,044.400.06
G交通运输、仓储和邮政业12,909,958.570.08
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业25,588,564.330.16
J金融业152,988,886.830.95
K房地产业16,827,575.720.10
L租赁和商务服务业5,064,701.260.03
M科学研究和技术服务业20,126.100.00
N水利、环境和公共设施管理业2,979,090.880.02
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作719,641.000.00
R文化、体育和娱乐业7,986,682.240.05
S综合2,747,667.000.02
合计422,446,294.992.61
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601318中国平安539,57617,288,015.040.11
2600016民生银行1,177,60010,515,968.000.06
3601166兴业银行664,30010,123,932.000.06
4600036招商银行513,8448,992,270.000.06
5000651格力电器400,4008,824,816.000.05
6601328交通银行1,368,6007,705,218.000.05
7600519贵州茅台25,0897,323,980.880.05
8600000浦发银行430,7796,707,229.030.04
9600030中信证券392,1006,363,783.000.04
10600837海通证券403,1006,215,802.000.04
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券129,884,000.000.80
其中:政策性金融债129,884,000.000.80
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
合计129,884,000.000.80
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
116040116农发01700,00069,986,000.000.43
216020916国开09600,00059,898,000.000.37
注:报告期末,本基金仅持有上述2只债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
9.期末投资目标基金明细
序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
1嘉实沪深300ETF股票型交易型开放式嘉实基金管理有限公司14,878,369,171.5591.9510.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码名称持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动(元)风险说明
IF1607沪深300股指期货IF1607合约3229,888,640.00152,040.00-
公允价值变动总额合计(元)152,040.00
股指期货投资本期收益(元)2,387,640.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)-2,026,260.00
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标ETF。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货,目的在于满足基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。
11.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
12.投资组合报告附注
(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2015年11月27日,中信证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》,证监会决定对公司立案调查。
2015年8月25日,海通证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》,证监会决定对公司立案调查;2015年9月11日发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》,公司如果放弃陈述、申辩和听证的权利,证监会将按照行政处罚事先告知书所述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。2015年11月27日,海通证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》,证监会决定对公司立案调查。
本基金投资于“中信证券(600030)”、“海通证券(600837)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,中信证券、海通证券为标的指数的成份股,本基金投资于“中信证券”、“海通证券”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金7,255,943.37
2应收证券清算款22,057,996.37
3应收股利-
4应收利息1,403,797.42
5应收申购款1,720,038.42
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
合计32,437,775.58
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
1000651格力电器8,824,816.000.05重大事项停牌
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段净值增长率①净值增长率
标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准
收益率标准差④①-③②-④
2005年8月29日基金合同生效日至2005年12月31日-1.90%0.82%-0.48%0.89%-1.42%-0.07%
2006年年度120.19%1.32%112.79%1.33%7.40%-0.01%
2007年年度130.32%2.18%150.20%2.18%-19.88%0.00%
2008年年度-64.36%2.92%-63.85%2.89%-0.51%0.03%
2009年年度91.97%1.95%90.72%1.95%1.25%0.00%
2010年年度-11.45%1.50%-11.77%1.50%0.32%0.00%
2011年年度-22.95%1.23%-23.82%1.23%0.87%0.00%
2012年年度8.81%1.21%7.30%1.22%1.51%-0.01%
2013年年度-5.16%1.32%-7.16%1.32%2.00%0.00%
2014年年度51.12%1.14%48.69%1.15%2.43%-0.01%
2015年度6.98%2.35%5.70%2.36%1.28%-0.01%
2016年上半年度-13.97%1.74%-14.66%1.75%0.69%-0.01%
(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
(2005年8月29日至2016年6月30日)
注:根据2012年8月21日中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金
(LOF)基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]1146号),变更了投资范围并更名为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。本基金自2012年8月21日起3个月内为建仓期(原持有的沪深300指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深300ETF),建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条((二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制)的规定:(1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(2)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。(3)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
十三、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)证券交易费用;
(4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
(7)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行;
(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式
(1)基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E0.5%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的
余额,若为负数,则E取0。
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E0.1%当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的
余额,若为负数,则E取0。
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
(3)上述(一)基金费用第(3)-(8)项费用,除上款规定的费用外,由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,从当期基金财产中支付。
(4)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支;若本基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减:
申购金额(M,含申购费)申购费率
M<50万元1.5%
50万元≤M<200万元1.2%
200万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元按笔收取,1000元/笔
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
2、赎回费
(1)本基金场内的赎回费率统一为0.5%;本基金场外赎回费率不高于0.5%,随在开放式基金账户中的持有期限的增加而递减(如果投资人在本基金基金合同生效前连续持有原基金直至本基金基金合同生效后赎回,该投资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期合并计算):
持有期限赎回费率
持有期<一年0.5%
一年≤持有期<两年0.25%
持有期≥两年0
注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。
(2)本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。
3、转换费
(1)嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)、嘉实中证中期企业债指数
(LOF)A/C类场外份额与嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)场外基金份额之间互相转换时,基金转换费率采用“赎回费+申购费率补差”算法,计算公式如下:
净转入金额=BC(1-D)/(1+G)
转换补差费用=[BC(1-D)/(1+G)]G
转入份额=净转入金额/E
其中,B为转出的基金份额;
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D为转出基金的对应赎回费率;
G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零;
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费的25%归入转出基金资产(嘉实中证中期企业债指数(LOF)C除外);根据嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同的约定,对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。
(2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)
1)嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实沪深300ETF联接(LOF)时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:
净转入金额=(BC)/(1+F)+M
转入份额=净转入金额/E
其中,B为转出的基金份额;
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;
F为转入基金适用的申购费率;
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。
通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。
2)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C转换为嘉实沪深300ETF联接(LOF)时,采用“赎回费+申购费率”算法:
净转入金额=BC(1-D)/(1+F)
转入份额=净转入金额/E
其中,B为转出的基金份额;
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D为转出基金的对应赎回费率;
F为转入基金适用的申购费率;
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
3)嘉实沪深300ETF联接(LOF)与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合A、嘉实新常态混合C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实增强收益定期债券A、嘉实丰益信用定期债券A互转,以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:净转入金额=BC(1-D)
转入份额=净转入金额/E
其中,B为转出的基金份额;
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D为转出基金的对应赎回费率;
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(2)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式),采用以下规则:
1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;
2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。
注1:2014年5月23日起,嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购(或转入)不超过500万元;2015年7月9日起,嘉实货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过500万元;自2015年7月22日起,嘉实安心货币单日单个基金账户的累计申购(含转入及定投)金额不得超过200万元;自2015年11月16日起,嘉实中证中期企业债指数(LOF)单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过2000万元;2016年4月5日起,嘉实信用债券型证券投资基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入及定投)金额不得超过500万元;自2016年7月11日起,丰益纯债单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入)金额不得超过500万元;自2016年8月8日起,嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定投)的金额不得超过10万元,嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定投)的金额不得超过1万元;嘉实对冲套利定期混合、嘉实增强收益定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实丰益信用定期债券为定期开放,在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
注2:2013年4月9日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》,自2013年4月12日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
(三)其他费用
本基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本基金有关的其他费用,将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。
(四)本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:
1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分:更新相关直销机构和代销机构信息。
5.在“十一、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在“十二、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2016年6月30日。
7.在“二十五、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2016年2月21日至2016年
8月21日相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2016年9月30日

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