| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 661906.83 | -- | -- | -- | 463.34 |
| 2016年报 | 511144.93 | -- | -- | -- | 357.80 |
| 2016年报 | 384268.01 | -- | -- | -- | 268.99 |
| 2016年报 | 192374.81 | -- | -- | -- | 134.66 |
| 2016年报 | 153336.95 | -- | -- | -- | 107.34 |
| 2016年报 | 86201.14 | -- | -- | -- | 60.34 |
| 2016年报 | 74550.14 | -- | -- | -- | 52.19 |
| 2016年报 | 66044.65 | -- | -- | -- | 46.23 |
| 2016年报 | 57975.58 | -- | -- | -- | 40.58 |
| 2016年报 | 46791.49 | -- | -- | -- | 32.75 |
| 2016年报 | 32683.84 | -- | -- | -- | 22.88 |
| 2016年报 | 29636.67 | -- | -- | -- | 20.75 |
| 2016年报 | 29571.66 | -- | -- | -- | 20.70 |
| 2016年报 | 29506.22 | -- | -- | -- | 20.65 |
| 2016年报 | 25198.24 | -- | -- | -- | 17.64 |
| 2016年报 | 17201.16 | -- | -- | -- | 12.04 |
| 2016年报 | 16509.32 | -- | -- | -- | 11.56 |
| 2015中报 | 363589.35 | -- | -- | -- | 254.52 |
| 2015中报 | 201592.40 | -- | -- | -- | 141.11 |
| 2015中报 | 192374.81 | -- | -- | -- | 134.66 |
| 2015中报 | 173849.67 | -- | -- | -- | 121.69 |
| 2015中报 | 86201.14 | -- | -- | -- | 60.34 |
| 2015中报 | 57975.58 | -- | -- | -- | 40.58 |
| 2015中报 | 51529.54 | -- | -- | -- | 36.07 |
| 2015中报 | 46791.49 | -- | -- | -- | 32.75 |
| 2015中报 | 32683.84 | -- | -- | -- | 22.88 |
| 2015中报 | 29506.22 | -- | -- | -- | 20.65 |
| 2015中报 | 25198.24 | -- | -- | -- | 17.64 |
| 2015中报 | 24459.64 | -- | -- | -- | 17.12 |
| 2015中报 | 16509.32 | -- | -- | -- | 11.56 |
| 2015中报 | 14979.35 | 27.78 | -- | -- | 10.49 |
| 2015年报 | 515769.98 | 19.70 | -- | -- | 364.36 |
| 2015年报 | 386715.22 | -- | -- | -- | 270.70 |
| 2015年报 | 180133.12 | 18.26 | 10000.00 | -- | 126.09 |
| 2015年报 | 175845.14 | -- | -- | -- | 123.09 |
| 2015年报 | 164483.46 | 17.88 | -- | -- | 115.14 |
| 2015年报 | 113057.18 | -- | -- | -- | 79.14 |
| 2015年报 | 110697.67 | -- | -- | -- | 77.49 |
| 2015年报 | 98050.16 | -- | -- | -- | 68.64 |
| 2015年报 | 49066.77 | -- | -- | -- | 34.35 |
| 2015年报 | 43988.50 | -- | -- | -- | 30.79 |
| 2015年报 | 39601.56 | -- | 54000.00 | -- | 27.72 |
| 2015年报 | 6688.37 | -- | -- | -- | 4.68 |
| 2014中报 | 114090.58 | 18.26 | 10000.00 | -- | 79.86 |
| 2014中报 | 76456.44 | 19.70 | -- | -- | 56.83 |
| 2014中报 | 46502.89 | -- | -- | -- | 32.55 |
| 2014中报 | 39601.56 | -- | 54000.00 | -- | 27.72 |
| 2014年报 | 398162.75 | 296.00 | -- | -- | 361.34 |
| 2014年报 | 215645.33 | -- | 631000.00 | -- | 150.95 |
| 2014年报 | 131356.36 | -- | 18000.00 | -- | 119.59 |
| 2014年报 | 47006.49 | -- | -- | -- | 42.80 |
| 2014年报 | 40727.15 | 322.60 | -- | -- | 28.51 |
| 2013中报 | 260152.36 | 294.42 | -- | -- | 235.69 |
| 2013中报 | 47006.49 | -- | -- | -- | 42.80 |
| 2013中报 | 15888.59 | -- | -- | -- | 14.46 |
| 2013年报 | 302782.74 | 403.01 | -- | -- | 271.28 |
| 2013年报 | 79082.41 | -- | -- | -- | 67.11 |
| 2013年报 | 65895.36 | -- | -- | -- | 58.92 |
| 2013年报 | 65274.17 | -- | -- | -- | 56.04 |
| 2013年报 | 63589.21 | -- | -- | -- | 55.12 |
| 2013年报 | 61990.27 | -- | -- | -- | 52.69 |
| 2013年报 | 56334.56 | -- | -- | -- | 45.77 |
| 2013年报 | 43931.45 | -- | -- | -- | 38.18 |
| 2013年报 | 37119.33 | -- | -- | -- | 31.55 |
| 2013年报 | 36537.56 | -- | -- | -- | 31.86 |
| 2013年报 | 35038.64 | -- | -- | -- | 30.59 |
| 2013年报 | 31894.57 | -- | -- | -- | 27.68 |
| 2013年报 | 28554.98 | -- | -- | -- | 24.93 |
| 2013年报 | 28474.53 | -- | -- | -- | 24.80 |
| 2013年报 | 28231.91 | -- | -- | -- | 25.46 |
| 2013年报 | 25544.02 | -- | -- | -- | 21.68 |
| 2013年报 | 21974.37 | -- | -- | -- | 18.62 |
| 2013年报 | 21962.54 | -- | -- | -- | 18.60 |
| 2013年报 | 11050.21 | -- | -- | -- | 9.39 |
| 2013年报 | 7892.89 | -- | -- | -- | 6.71 |
| 2013年报 | 6387.77 | -- | -- | -- | 5.37 |
| 2013年报 | 6346.78 | -- | -- | -- | 5.54 |
| 2013年报 | 3242.03 | -- | -- | -- | 2.63 |
| 2013年报 | 2485.07 | -- | -- | -- | 2.13 |
| 2012中报 | 65274.17 | -- | -- | -- | 56.04 |
| 2012中报 | 63589.21 | -- | -- | -- | 55.12 |
| 2012中报 | 61990.27 | -- | -- | -- | 52.69 |
| 2012中报 | 59909.75 | -- | -- | -- | 50.86 |
| 2012中报 | 56334.56 | -- | -- | -- | 45.77 |
| 2012中报 | 37119.33 | -- | -- | -- | 31.55 |
| 2012中报 | 35038.64 | -- | -- | -- | 30.59 |
| 2012中报 | 28562.79 | -- | -- | -- | 24.94 |
| 2012中报 | 26034.91 | -- | -- | -- | 22.73 |
| 2012中报 | 25544.02 | -- | -- | -- | 21.68 |
| 2012中报 | 23638.27 | -- | -- | -- | 20.09 |
| 2012中报 | 21962.54 | -- | -- | -- | 18.60 |
| 2012中报 | 18632.95 | -- | -- | -- | 15.79 |
| 2012中报 | 15667.73 | -- | -- | -- | 13.32 |
| 2012中报 | 12681.21 | -- | -- | -- | 10.75 |
| 2012中报 | 11050.21 | -- | -- | -- | 9.39 |
| 2012中报 | 8323.71 | -- | -- | -- | 7.27 |
| 2012中报 | 7892.89 | -- | -- | -- | 6.71 |
| 2012中报 | 6387.77 | -- | -- | -- | 5.37 |
| 2012中报 | 6346.78 | -- | -- | -- | 5.54 |
| 2012中报 | 3242.03 | -- | -- | -- | 2.63 |
| 2012年报 | 120453.37 | -- | -- | -- | 102.39 |
| 2012年报 | 118106.96 | -- | -- | -- | 100.39 |
| 2012年报 | 112203.74 | -- | -- | -- | 92.48 |
| 2012年报 | 103941.67 | -- | -- | -- | 84.45 |
| 2012年报 | 79832.89 | -- | -- | -- | 67.86 |
| 2012年报 | 76625.47 | -- | -- | -- | 63.54 |
| 2012年报 | 69937.76 | -- | 13000.00 | -- | 59.45 |
| 2012年报 | 66500.93 | -- | -- | -- | 56.53 |
| 2012年报 | 60124.68 | -- | -- | -- | 51.11 |
| 2012年报 | 59604.44 | -- | -- | -- | 48.43 |
| 2012年报 | 59372.63 | -- | -- | -- | 50.47 |
| 2012年报 | 49142.32 | -- | -- | -- | 39.93 |
| 2012年报 | 46807.99 | -- | -- | -- | 39.79 |
| 2012年报 | 46281.37 | -- | -- | -- | 37.60 |
| 2012年报 | 46087.49 | -- | -- | -- | 39.18 |
| 2012年报 | 42378.83 | -- | -- | -- | 36.02 |
| 2012年报 | 41993.21 | -- | -- | -- | 35.69 |
| 2012年报 | 41101.58 | -- | -- | -- | 34.94 |
| 2012年报 | 38020.79 | -- | -- | -- | 32.32 |
| 2012年报 | 31124.25 | -- | -- | -- | 26.46 |
| 2012年报 | 27409.38 | -- | -- | -- | 22.27 |
| 2012年报 | 27200.37 | -- | -- | -- | 23.12 |
| 2012年报 | 20159.56 | -- | -- | -- | 17.14 |
| 2012年报 | 15593.95 | -- | -- | -- | 13.25 |
| 2012年报 | 12113.42 | -- | -- | -- | 9.84 |
| 2012年报 | 5378.71 | -- | -- | -- | 4.57 |
| 2012年报 | 2863.75 | -- | -- | -- | 2.33 |
| 2011中报 | 100592.16 | -- | -- | -- | 85.50 |
| 2011中报 | 88528.07 | -- | -- | -- | 71.93 |
| 2011中报 | 79832.89 | -- | -- | -- | 67.86 |
| 2011中报 | 69937.76 | -- | 13000.00 | -- | 59.45 |
| 2011中报 | 68445.75 | -- | -- | -- | 58.18 |
| 2011中报 | 55425.69 | -- | -- | -- | 47.11 |
| 2011中报 | 48438.95 | -- | -- | -- | 40.67 |
| 2011中报 | 46807.99 | -- | -- | -- | 39.79 |
| 2011中报 | 46281.37 | -- | -- | -- | 37.60 |
| 2011中报 | 41993.21 | -- | -- | -- | 35.69 |
| 2011中报 | 41101.58 | -- | -- | -- | 34.94 |
| 2011中报 | 42398.45 | -- | -- | -- | 34.45 |
| 2011中报 | 38020.79 | -- | -- | -- | 32.32 |
| 2011中报 | 31124.25 | -- | -- | -- | 26.46 |
| 2011中报 | 29282.17 | -- | -- | -- | 23.79 |
| 2011中报 | 18297.24 | -- | -- | -- | 14.87 |
| 2011中报 | 8215.66 | -- | -- | -- | 6.98 |
| 2011中报 | 5378.71 | -- | -- | -- | 4.57 |
| 2011中报 | 5596.92 | -- | -- | -- | 4.55 |
| 2011中报 | 2863.75 | -- | -- | -- | 2.33 |
| 2011年报 | 296527.12 | -- | -- | -- | 250.44 |
| 2011年报 | 244993.23 | -- | -- | -- | 208.24 |
| 2011年报 | 211408.84 | -- | -- | -- | 171.77 |
| 2011年报 | 191572.25 | -- | -- | -- | 162.84 |
| 2011年报 | 187953.39 | -- | -- | -- | 157.69 |
| 2011年报 | 90545.48 | -- | -- | -- | 76.96 |
| 2011年报 | 80211.37 | -- | -- | -- | 68.18 |
| 2011年报 | 79620.79 | -- | -- | -- | 66.77 |
| 2011年报 | 79449.33 | -- | -- | -- | 67.53 |
| 2011年报 | 72807.90 | -- | -- | -- | 61.89 |
| 2011年报 | 56944.72 | -- | -- | -- | 48.40 |
| 2011年报 | 53826.54 | -- | -- | -- | 45.75 |
| 2011年报 | 35394.59 | -- | -- | -- | 29.00 |
| 2011年报 | 35042.27 | -- | -- | -- | 29.79 |
| 2011年报 | 32902.21 | -- | -- | -- | 27.97 |
| 2011年报 | 29154.52 | -- | -- | -- | 23.69 |
| 2011年报 | 23830.73 | -- | -- | -- | 20.26 |
| 2011年报 | 17051.36 | -- | -- | -- | 13.85 |
| 2011年报 | 15139.46 | -- | -- | -- | 12.30 |
| 2011年报 | 14889.24 | -- | -- | -- | 12.66 |
| 2011年报 | 13430.00 | -- | -- | -- | 10.91 |
| 2011年报 | 9706.20 | -- | -- | -- | 8.25 |
| 2011年报 | 7468.03 | -- | -- | -- | 6.07 |
| 2011年报 | 5365.69 | -- | -- | -- | 4.36 |
| 2011年报 | 3301.73 | -- | -- | -- | 2.81 |
| 2011年报 | 3171.01 | -- | -- | -- | 2.70 |
| 2011年报 | 2301.34 | -- | -- | -- | 1.87 |
| 2010中报 | 12820.94 | -- | -- | -- | 10.42 |
| 2010中报 | 35042.27 | -- | -- | -- | 29.79 |
| 2010中报 | 9706.20 | -- | -- | -- | 8.25 |
| 2010中报 | 29154.52 | -- | -- | -- | 23.69 |
| 2010中报 | 14847.61 | -- | -- | -- | 12.62 |
| 2010中报 | 1231.25 | -- | -- | -- | 1.05 |
| 2010中报 | 13430.00 | -- | -- | -- | 10.91 |
| 2010中报 | 183406.37 | -- | -- | -- | 155.89 |
| 2010中报 | 104296.29 | -- | -- | -- | 87.97 |
| 2010中报 | 5365.69 | -- | -- | -- | 4.36 |
| 2010中报 | 2301.34 | -- | -- | -- | 1.87 |
| 2010中报 | 12499.78 | -- | -- | -- | 10.62 |
| 2010中报 | 53826.54 | -- | -- | -- | 45.75 |
| 2010中报 | 23830.73 | -- | -- | -- | 20.26 |
| 2010中报 | 6446.14 | -- | -- | -- | 5.48 |
| 2010中报 | 55582.17 | -- | -- | -- | 47.24 |
| 2010中报 | 76884.91 | -- | -- | -- | 62.47 |
| 2010年报 | 13185.92 | -- | -- | -- | 10.71 |
| 2010年报 | 319556.36 | -- | -- | -- | 269.73 |
| 2010年报 | 33709.51 | -- | -- | -- | 28.07 |
| 2010年报 | 9527.55 | -- | -- | -- | 8.10 |
| 2010年报 | 129069.79 | -- | -- | -- | 108.90 |
| 2010年报 | 212491.55 | -- | -- | -- | 175.70 |
| 2010年报 | 118612.93 | -- | -- | 3435.82 | 98.55 |
| 2010年报 | 668033.65 | -- | -- | -- | 556.71 |
| 2010年报 | 364064.43 | -- | -- | -- | 309.45 |
| 2010年报 | 103600.39 | -- | -- | -- | 87.00 |
| 2010年报 | 18130.97 | -- | -- | -- | 15.41 |
| 2010年报 | 424341.11 | -- | -- | -- | 360.39 |
| 2010年报 | 84048.68 | -- | -- | -- | 68.29 |
| 2010年报 | 27271.91 | -- | -- | -- | 22.16 |
| 2010年报 | 170486.83 | -- | -- | -- | 143.21 |
| 2010年报 | 12515.16 | -- | -- | -- | 10.64 |
| 2010年报 | 148778.74 | -- | -- | -- | 126.46 |
| 2010年报 | 49833.88 | -- | -- | -- | 42.36 |
| 2010年报 | 18095.53 | -- | -- | -- | 15.38 |
| 2010年报 | 55524.30 | -- | -- | -- | 47.20 |
| 2010年报 | 54516.06 | -- | -- | -- | 46.34 |
| 2009中报 | 221502.25 | -- | -- | -- | 188.28 |
| 2009中报 | 15555.72 | -- | -- | -- | 12.64 |
| 2009中报 | 9527.55 | -- | -- | -- | 8.10 |
| 2009中报 | 19186.57 | -- | -- | -- | 15.59 |
| 2009中报 | 96530.54 | -- | -- | -- | 80.81 |
| 2009中报 | 69349.63 | -- | -- | -- | 58.53 |
| 2009中报 | 457715.94 | -- | -- | -- | 380.06 |
| 2009中报 | 255718.26 | -- | -- | -- | 217.36 |
| 2009中报 | 75270.83 | -- | -- | -- | 63.98 |
| 2009中报 | 20655.48 | -- | -- | -- | 16.78 |
| 2009中报 | 21546.80 | -- | -- | -- | 18.31 |
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| 2009中报 | 30929.32 | -- | -- | -- | 26.29 |
| 2009年报 | 32234.27 | -- | -- | 4951.41 | 26.19 |
| 2009年报 | 774707.61 | -- | -- | -- | 658.50 |
| 2009年报 | 133517.98 | -- | -- | -- | 108.48 |
| 2009年报 | 501407.31 | -- | -- | -- | 426.20 |
| 2009年报 | 202348.66 | -- | -- | -- | 172.00 |
| 2009年报 | 350842.47 | -- | -- | 11557.91 | 285.06 |
| 2009年报 | 495649.72 | -- | -- | -- | 421.30 |
| 2009年报 | 466822.63 | -- | -- | -- | 389.67 |
| 2009年报 | 131364.44 | -- | -- | -- | 111.66 |
| 2009年报 | 166593.91 | -- | -- | -- | 141.60 |
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| 2006中报 | 71597.65 | -- | -- | 540.59 | 58.71 |
| 2006年报 | 49096.13 | -- | 150830.00 | -- | 38.75 |
| 2006年报 | 43137.00 | -- | -- | -- | 33.76 |
| 2006年报 | 38960.01 | -- | 52570.00 | -- | 31.42 |
