为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接 (160706)
点赞|评论
嘉实沪深300ETF联接160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2005-08-29     基金规模:159.19亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.35%
  • 近一月
    增长率
    1.92%
  • 近一季
    增长率
    4.98%
  • 近半年
    增长率
    6.52%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

1000元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺德价值优势 1.5359 3.89%
华夏乐享健康混合 1.8340 3.27%
融通行业景气 1.8820 3.24%
诺德周期策略 1.9130 3.18%
融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2450 3.05%
富国中证体育产业 1.0580 2.92%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1806 2.86%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1712 2.85%
华商计算机行业量化股票型发起 1.2432 2.68%
招商医药健康产业股票 1.8860 2.67%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实稳泰 1.081 4.14%
嘉实瑞熙三年封闭运作… 1.046 2.31%
嘉实新添程混合 1.0544 1.86%
嘉实主题增强混合 1.111 1.46%
嘉实泰和 1.047 1.45%
名称 万份收益 7日年化
嘉实机构快线C 1.1002 4.03%
嘉实定期宝6个月理财… 0.6407 4.00%
嘉实机构快线B 1.0942 3.99%
嘉实定期宝6个月理财… 0.5888 3.81%
嘉实理财7天B 0.7931 2.93%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 1.11%
鹏华国防 -0.34%
兴全有机增长 1.77%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6032
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实沪深300ETF联接收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2019-06-30 411805.52 10315.12 2.50% -56.79 -0.01% 531.10 0.13%
2018-12-31 -410899.63 -11426.63 2.78% 19.32 0.00% 956.67 -0.23%
2018-06-30 -195195.43 -2819.40 1.44% -13.74 0.01% 472.55 -0.24%
2017-12-31 334506.55 6198.10 1.85% 6.05 0.00% 458.68 0.14%
2017-06-30 168802.92 1733.06 1.03% 2.07 0.00% 150.10 0.09%
2016-12-31 -155040.58 -4988.11 3.22% -5.99 0.00% 951.49 -0.61%
2016-06-30 -252401.25 -9092.85 3.60% -5.99 0.00% 437.77 -0.17%
2015-12-31 499433.15 28050.49 5.62% 56.94 0.01% 862.38 0.17%
2015-06-30 819091.07 28495.78 3.48% 6.68 0.00% 243.26 0.03%
2014-12-31 1118421.81 18688.59 1.67% 257.85 0.02% 1401.02 0.13%
2014-06-30 -136060.65 -3024.11 2.22% -22.82 0.02% 773.78 -0.57%
2013-12-31 -118883.41 -6059.22 5.10% 0.46 0.00% 1149.89 -0.97%
2013-06-30 -286977.92 150.26 -0.05% -11.67 0.00% 586.86 -0.20%
2012-12-31 260615.23 -893037.76 -342.67% 176.63 0.07% 48175.46 18.49%
2012-06-30 164336.71 -82347.02 -50.11% 161.68 0.10% 31747.76 19.32%
2011-12-31 -714366.51 -112354.15 15.73% -792.01 0.11% 35125.51 -4.92%
2011-06-30 -33825.31 -41597.39 122.98% -920.27 2.72% 26975.71 -79.75%
2010-12-31 -392952.54 -114359.24 29.10% 32.28 -0.01% 33021.66 -8.40%
2010-06-30 -1016539.93 -40424.07 3.98% 0.54 0.00% 18860.42 -1.86%
2009-12-31 1713720.32 -289800.36 -16.91% -1148.74 -0.07% 26160.36 1.53%
2009-06-30 1296684.64 -282970.20 -21.82% -70.14 -0.01% 17730.21 1.37%
2008-12-31 -2675733.76 -627466.49 23.45% 215.41 -0.01% 25418.69 -0.95%
2008-06-30 -1829458.49 -174934.96 9.56% 166.85 -0.01% 17595.19 -0.96%
2007-12-31 906168.30 671519.13 74.11% 26.32 0.00% 9783.85 1.08%
众禄基金app
众禄微信公众号