| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1025806880.18 |
| 1.利息收入 | 1710997.04 |
| 存款利息收入 | 1710997.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-862636897.81 |
| 股票投资收益 | -24377068.76 |
| 基金投资收益 | -835962355.81 |
| 债券投资收益 | 3362079.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5758345.83 |
| 股利收益 | 98792.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165606149.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
725170.44 |
| 减：二、费用 | 8538037.38 |
| 1.管理人报酬 | 3181797.47 |
| 2.托管费 | 636359.43 |
| 3.销售服务费 | 4485755.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234124.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1034344917.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1034344917.56 |
| 一、收入： | -5517413.66 |
| 1.利息收入 | 822810.76 |
| 存款利息收入 | 822810.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98891221.98 |
| 股票投资收益 | -11131809.82 |
| 基金投资收益 | -88444059.69 |
| 债券投资收益 | 2298816.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1676442.67 |
| 股利收益 | 62273.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92304843.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246153.78 |
| 减：二、费用 | 4036782.2 |
| 1.管理人报酬 | 1518626.07 |
| 2.托管费 | 303725.19 |
| 3.销售服务费 | 2072749.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141681.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9554195.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9554195.86 |
| 一、收入： | -2244044409.29 |
| 1.利息收入 | 1373189.45 |
| 存款利息收入 | 1373189.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1391532318.78 |
| 股票投资收益 | -9066686.29 |
| 基金投资收益 | -1382644445.61 |
| 债券投资收益 | 6167934.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6450871.37 |
| 股利收益 | 461749.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-855274984.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1389705.03 |
| 减：二、费用 | 5064749.91 |
| 1.管理人报酬 | 3218834.23 |
| 2.托管费 | 643766.92 |
| 3.销售服务费 | 915898.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286250.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2249109159.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2249109159.2 |
| 一、收入： | -932224341.76 |
| 1.利息收入 | 636478.02 |
| 存款利息收入 | 636478.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-767349223.41 |
| 股票投资收益 | -3104096.71 |
| 基金投资收益 | -763161686.39 |
| 债券投资收益 | 3379314.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4894226.85 |
| 股利收益 | 431471.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166430393.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918796.88 |
| 减：二、费用 | 2647159.08 |
| 1.管理人报酬 | 1640519.66 |
| 2.托管费 | 328104.0 |
| 3.销售服务费 | 527832.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150702.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-934871500.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-934871500.84 |
| 一、收入： | -418079818.2 |
| 1.利息收入 | 10877349.75 |
| 存款利息收入 | 1914852.58 |
| 债券利息收入 | 8900672.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1200509507.63 |
| 股票投资收益 | 42048720.34 |
| 基金投资收益 | 985779762.74 |
| 债券投资收益 | -1098530.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7046504.85 |
| 股利收益 | 166733050.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1634971240.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5504565.41 |
| 减：二、费用 | 19893682.04 |
| 1.管理人报酬 | 4399650.1 |
| 2.托管费 | 879930.07 |
| 3.销售服务费 | 1833527.02 |
| 4.交易费用 | 8881833.77 |
| 5.利息支出 | 8567.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8567.62 |
| 6.其他费用 | 384488.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-437973500.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-437973500.24 |
| 一、收入： | 163015113.52 |
| 1.利息收入 | 6071947.88 |
| 存款利息收入 | 1154365.78 |
| 债券利息收入 | 4855757.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
920506573.71 |
| 股票投资收益 | 48516770.96 |
| 基金投资收益 | 863121418.56 |
| 债券投资收益 | -385721.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8656310.68 |
| 股利收益 | 597795.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-766819216.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3255807.97 |
| 减：二、费用 | 12336403.77 |
| 1.管理人报酬 | 2420414.32 |
| 2.托管费 | 484082.9 |
| 3.销售服务费 | 994716.97 |
| 4.交易费用 | 5168719.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198560.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150678709.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150678709.75 |
| 一、收入： | 4186287715.77 |
| 1.利息收入 | 12796895.01 |
| 存款利息收入 | 3879009.24 |
| 债券利息收入 | 8641922.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5118590612.32 |
| 股票投资收益 | 108997497.6 |
| 基金投资收益 | 4518065033.68 |
| 债券投资收益 | -275942.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15253011.12 |
| 股利收益 | 476551012.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-953703774.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8603982.67 |
| 减：二、费用 | 52082233.88 |
| 1.管理人报酬 | 6477865.52 |
| 2.托管费 | 1295573.09 |
| 3.销售服务费 | 2248622.93 |
| 4.交易费用 | 25878687.41 |
| 5.利息支出 | 12913.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12913.72 |
| 6.其他费用 | 404787.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4134205481.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4134205481.89 |
| 一、收入： | 426011323.03 |
| 1.利息收入 | 6745863.85 |
| 存款利息收入 | 2424175.67 |
| 债券利息收入 | 4083354.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1014787563.99 |
| 股票投资收益 | 65565942.4 |
| 基金投资收益 | 943287201.9 |
| 债券投资收益 | 650765.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4053282.97 |
| 股利收益 | 1230371.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-599783083.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4260978.71 |
| 减：二、费用 | 17175967.28 |
| 1.管理人报酬 | 3074643.57 |
| 2.托管费 | 614928.74 |
| 3.销售服务费 | 1661371.58 |
| 4.交易费用 | 8770751.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200008.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408835355.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408835355.75 |
| 一、收入： | 5630298081.22 |
| 1.利息收入 | 14093962.51 |
| 存款利息收入 | 7131010.04 |
| 债券利息收入 | 6244108.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2578179542.15 |
| 股票投资收益 | 128738493.01 |
| 基金投资收益 | 2423462106.63 |
| 债券投资收益 | -58685.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18927398.55 |
| 股利收益 | 7110229.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3026842635.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11181941.3 |
| 减：二、费用 | 29173634.31 |
| 1.管理人报酬 | 7618298.7 |
| 2.托管费 | 1523659.7 |
| 3.销售服务费 | 1939089.31 |
| 4.交易费用 | 17693982.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398601.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5601124446.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5601124446.91 |
| 一、收入： | 4118055184.23 |
| 1.利息收入 | 6953011.62 |
| 存款利息收入 | 3514056.98 |
| 债券利息收入 | 3204594.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
985401843.94 |
| 股票投资收益 | 103151246.14 |
| 基金投资收益 | 867423878.54 |
| 债券投资收益 | -567895.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10083660.0 |
| 股利收益 | 5310954.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3119020768.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6679560.67 |
| 减：二、费用 | 15387512.3 |
| 1.管理人报酬 | 3743329.28 |
| 2.托管费 | 748665.86 |
| 3.销售服务费 | 481961.87 |
| 4.交易费用 | 10224852.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188700.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4102667671.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4102667671.93 |
| 一、收入： | -4108996334.47 |
| 1.利息收入 | 13901795.92 |
| 存款利息收入 | 5642262.31 |
| 债券利息收入 | 7755064.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328980185.15 |
| 股票投资收益 | -114266306.59 |
| 基金投资收益 | 438702836.44 |
| 债券投资收益 | 193163.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5216211.84 |
| 股利收益 | 9566703.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4454216040.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2337724.76 |
| 减：二、费用 | 17543488.71 |
| 1.管理人报酬 | 7108611.67 |
| 2.托管费 | 1421722.31 |
| 3.销售服务费 | 3714.44 |
| 4.交易费用 | 8410101.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 557161.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4126539823.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4126539823.18 |
| 一、收入： | -1951954283.21 |
| 1.利息收入 | 6519427.49 |
| 存款利息收入 | 2735446.36 |
| 债券利息收入 | 3658265.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317155039.45 |
| 股票投资收益 | -28193983.29 |
| 基金投资收益 | 342901654.11 |
| 债券投资收益 | -137413.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2140731.84 |
| 股利收益 | 4725513.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2276783512.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1154762.24 |
| 减：二、费用 | 7492140.99 |
| 1.管理人报酬 | 3427897.03 |
| 2.托管费 | 685579.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3060868.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275619.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1959446424.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1959446424.2 |
| 一、收入： | 3345065519.78 |
| 1.利息收入 | 11086660.89 |
| 存款利息收入 | 5487679.54 |
| 债券利息收入 | 4397580.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682805122.47 |
| 股票投资收益 | 61981008.52 |
| 基金投资收益 | 604008684.93 |
| 债券投资收益 | 60459.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12168180.0 |
| 股利收益 | 4586789.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2648839338.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2334397.47 |
| 减：二、费用 | 12928962.19 |
| 1.管理人报酬 | 5775958.07 |
| 2.托管费 | 1155191.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5436751.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 561060.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3332136557.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3332136557.59 |
| 一、收入： | 1688029151.89 |
| 1.利息收入 | 5649620.78 |
| 存款利息收入 | 2626283.02 |
| 债券利息收入 | 2103478.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187903403.71 |
| 股票投资收益 | 17330623.51 |
| 基金投资收益 | 159868334.36 |
| 债券投资收益 | 20723.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9182760.0 |
| 股利收益 | 1500962.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1493580995.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
895131.65 |
| 减：二、费用 | 5591549.03 |
| 1.管理人报酬 | 2638064.62 |
| 2.托管费 | 527613.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2155387.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270484.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1682437602.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1682437602.86 |
| 一、收入： | -1550405809.28 |
| 1.利息收入 | 10168764.3 |
| 存款利息收入 | 5926205.33 |
| 债券利息收入 | 3521019.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147383460.81 |
| 股票投资收益 | -49881092.83 |
| 基金投资收益 | 163984276.06 |
| 债券投资收益 | -59904.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23825280.0 |
| 股利收益 | 9514902.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1711766933.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3808898.71 |
| 减：二、费用 | 15469745.97 |
| 1.管理人报酬 | 6885646.91 |
| 2.托管费 | 1377129.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6662652.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 544317.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1565875555.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1565875555.25 |
| 一、收入： | -2524012456.92 |
| 1.利息收入 | 4849023.49 |
| 存款利息收入 | 2889874.55 |
| 债券利息收入 | 1959148.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93652446.41 |
| 股票投资收益 | -90928477.62 |
| 基金投资收益 | -9688736.54 |
| 债券投资收益 | -59904.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2646960.0 |
| 股利收益 | 4377712.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2436750573.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1541539.28 |
| 减：二、费用 | 7291799.37 |
| 1.管理人报酬 | 3520382.2 |
| 2.托管费 | 704076.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2799287.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268053.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2531304256.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2531304256.29 |
| 一、收入： | 4994331480.91 |
| 1.利息收入 | 23825794.89 |
| 存款利息收入 | 9474662.25 |
| 债券利息收入 | 14351132.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10475683983.2 |
| 股票投资收益 | 280504921.2 |
| 基金投资收益 | 10189709208.7 |
| 债券投资收益 | 569429.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3723420.0 |
| 股利收益 | 8623843.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5529906006.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24727709.55 |
| 减：二、费用 | 47965703.16 |
| 1.管理人报酬 | 9907949.36 |
| 2.托管费 | 1981589.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35226781.49 |
| 5.利息支出 | 285274.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285274.18 |
| 6.其他费用 | 564108.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4946365777.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4946365777.75 |
| 一、收入： | 8190910650.35 |
| 1.利息收入 | 13177121.85 |
| 存款利息收入 | 6494248.25 |
| 债券利息收入 | 6682873.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9189376684.18 |
| 股票投资收益 | 284957767.4 |
| 基金投资收益 | 8901919534.51 |
| 债券投资收益 | 66810.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2432572.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1028505505.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16862350.15 |
| 减：二、费用 | 28239464.76 |
| 1.管理人报酬 | 5902887.83 |
| 2.托管费 | 1180577.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20874324.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281674.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8162671185.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8162671185.59 |
| 一、收入： | 11184218136.8 |
| 1.利息收入 | 32686436.78 |
| 存款利息收入 | 5676436.93 |
| 债券利息收入 | 26949552.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3355758512.46 |
| 股票投资收益 | 186885910.87 |
| 基金投资收益 | 3184300967.94 |
| 债券投资收益 | 2578529.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -32017080.0 |
| 股利收益 | 14010183.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7792679489.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3093698.27 |
| 减：二、费用 | 30584323.47 |
| 1.管理人报酬 | 9156512.55 |
| 2.托管费 | 1831302.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19034626.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 561881.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11153633813.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11153633813.4 |
| 一、收入： | -1360606483.65 |
| 1.利息收入 | 16625667.06 |
| 存款利息收入 | 1808688.46 |
| 债券利息收入 | 14756531.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61251767.03 |
| 股票投资收益 | -30241061.36 |
| 基金投资收益 | -37138747.79 |
| 债券投资收益 | -228186.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1381620.0 |
| 股利收益 | 7737848.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1316461888.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481505.13 |
| 减：二、费用 | 8232747.26 |
| 1.管理人报酬 | 4091948.79 |
| 2.托管费 | 818389.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3048234.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274174.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1368839230.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1368839230.91 |
| 一、收入： | -1188834071.4 |
| 1.利息收入 | 37393696.11 |
| 存款利息收入 | 4081303.97 |
| 债券利息收入 | 32429497.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
571094513.69 |
| 股票投资收益 | -60592155.21 |
| 基金投资收益 | 570034389.52 |
| 债券投资收益 | 4611.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 50148780.0 |
| 股利收益 | 11498887.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1803203565.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5881283.92 |
| 减：二、费用 | 26697795.79 |
| 1.管理人报酬 | 10613518.25 |
| 2.托管费 | 2122703.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13400745.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 560828.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1215531867.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1215531867.19 |
| 一、收入： | -2869779246.85 |
| 1.利息收入 | 17681630.85 |
| 存款利息收入 | 2073104.49 |
| 债券利息收入 | 15608526.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411319753.29 |
| 股票投资收益 | 1502592.17 |
| 基金投资收益 | 404065299.45 |
| 债券投资收益 | -116713.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5868574.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3301633302.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2852671.54 |
| 减：二、费用 | 12457758.22 |
| 1.管理人报酬 | 5220127.11 |
| 2.托管费 | 1044025.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5911654.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281951.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2882237005.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2882237005.07 |
| 一、收入： | 2606152259.17 |
| 1.利息收入 | 38002352.53 |
| 存款利息收入 | 3235799.01 |
| 债券利息收入 | 34766553.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8437703943.75 |
| 股票投资收益 | -8930377551.73 |
| 基金投资收益 | 9152646.21 |
| 债券投资收益 | 1766339.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 481754621.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11001470312.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4383537.82 |
| 减：二、费用 | 146566541.6 |
| 1.管理人报酬 | 107762036.56 |
| 2.托管费 | 21552407.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16549559.84 |
| 5.利息支出 | 13813.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13813.59 |
| 6.其他费用 | 688724.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2459585717.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2459585717.57 |
| 一、收入： | 1643367119.25 |
| 1.利息收入 | 18860010.63 |
| 存款利息收入 | 1908388.86 |
| 债券利息收入 | 16951621.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-504375807.15 |
| 股票投资收益 | -823470166.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1616790.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317477569.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2126772114.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2110801.01 |
| 减：二、费用 | 93915842.1 |
| 1.管理人报酬 | 70319546.34 |
| 2.托管费 | 14063909.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9231383.43 |
| 5.利息支出 | 13813.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13813.59 |
| 6.其他费用 | 287189.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1549451277.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1549451277.15 |
| 一、收入： | -7143665068.58 |
| 1.利息收入 | 38269561.8 |
| 存款利息收入 | 4099158.49 |
| 债券利息收入 | 34159881.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-780206442.33 |
| 股票投资收益 | -1123541475.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7920070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351255103.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6408803632.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7075444.28 |
| 减：二、费用 | 206532367.91 |
| 1.管理人报酬 | 153226064.71 |
| 2.托管费 | 30645212.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21692610.55 |
| 5.利息支出 | 377109.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 377109.68 |
| 6.其他费用 | 591370.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7350197436.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7350197436.49 |
| 一、收入： | -338253129.63 |
| 1.利息收入 | 18864725.31 |
| 存款利息收入 | 2310204.75 |
| 债券利息收入 | 16543999.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155419508.84 |
| 股票投资收益 | -415973935.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9202680.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269757106.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206583254.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4884908.87 |
| 减：二、费用 | 110648171.04 |
| 1.管理人报酬 | 80295509.44 |
| 2.托管费 | 16059101.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14000429.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293130.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-448901300.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-448901300.67 |
| 一、收入： | -3929525413.54 |
| 1.利息收入 | 33587243.08 |
| 存款利息收入 | 6368493.02 |
| 债券利息收入 | 27218750.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-813052970.79 |
| 股票投资收益 | -1143592396.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330216645.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3165933781.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15874095.55 |
| 减：二、费用 | 234979903.57 |
| 1.管理人报酬 | 170087516.16 |
| 2.托管费 | 34017503.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30039133.89 |
| 5.利息支出 | 258637.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258637.14 |
| 6.其他费用 | 577113.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4164505317.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4164505317.11 |
| 一、收入： | -10165399266.4 |
| 1.利息收入 | 12948297.6 |
| 存款利息收入 | 2685285.37 |
| 债券利息收入 | 10263012.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215631088.87 |
| 股票投资收益 | -404240672.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5430.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188604153.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9970189751.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7473275.93 |
| 减：二、费用 | 112584959.07 |
| 1.管理人报酬 | 85120928.23 |
| 2.托管费 | 17024185.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10163054.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276790.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10277984225.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10277984225.4 |
| 一、收入： | 17137203176.0 |
| 1.利息收入 | 30321526.14 |
| 存款利息收入 | 6854379.79 |
| 债券利息收入 | 23467146.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2646839477.6 |
| 股票投资收益 | -2898003591.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11487412.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1047940.38 |
| 股利收益 | 261603586.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19718266912.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35454215.3 |
| 减：二、费用 | 230840959.1 |
| 1.管理人报酬 | 154198527.23 |
| 2.托管费 | 30839705.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44766598.56 |
| 5.利息支出 | 459323.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 459323.17 |
| 6.其他费用 | 576804.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16906362216.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16906362216.9 |
| 一、收入： | 12966846394.8 |
| 1.利息收入 | 14917438.17 |
| 存款利息收入 | 3028210.68 |
| 债券利息收入 | 11889227.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2653101333.96 |
| 股票投资收益 | -2829702004.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -701382.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177302052.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15588063253.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16967036.85 |
| 减：二、费用 | 93388976.27 |
| 1.管理人报酬 | 60046537.94 |
| 2.托管费 | 12009307.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21044685.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288445.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12873457418.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12873457418.5 |
| 一、收入： | -26757337606.0 |
| 1.利息收入 | 40453788.39 |
| 存款利息收入 | 6361317.88 |
| 债券利息收入 | 34092470.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6115354588.97 |
| 股票投资收益 | -6274664894.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2154109.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -97030698.16 |
| 股利收益 | 254186894.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20702528629.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20091824.47 |
| 减：二、费用 | 249392221.82 |
| 1.管理人报酬 | 130307880.1 |
| 2.托管费 | 26061576.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89066079.09 |
| 5.利息支出 | 3363879.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3363879.37 |
| 6.其他费用 | 592807.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27006729827.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27006729827.8 |
| 一、收入： | -18294584891.6 |
| 1.利息收入 | 23013344.83 |
| 存款利息收入 | 4023382.73 |
| 债券利息收入 | 18989962.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1679164380.74 |
| 股票投资收益 | -1749349573.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1668534.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -107435269.88 |
| 股利收益 | 175951927.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16651774411.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13340556.2 |
| 减：二、费用 | 167444949.75 |
| 1.管理人报酬 | 79671540.7 |
| 2.托管费 | 15934308.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69162373.36 |
| 5.利息支出 | 2388517.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2388517.34 |
| 6.其他费用 | 288210.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18462029841.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18462029841.3 |
| 一、收入： | 9061683020.72 |
| 1.利息收入 | 19552827.5 |
| 存款利息收入 | 7532956.62 |
| 债券利息收入 | 11798621.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6823250045.29 |
| 股票投资收益 | 6715191278.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263171.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9957117.39 |
| 股利收益 | 97838477.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2185811316.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33068831.6 |
| 减：二、费用 | 402127702.19 |
| 1.管理人报酬 | 93346239.67 |
| 2.托管费 | 18669247.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 283483701.94 |
| 5.利息支出 | 6089510.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6089510.85 |
| 6.其他费用 | 539001.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8659555318.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8659555318.53 |
