为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接 (160706)
点赞|评论
嘉实沪深300ETF联接160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2005-08-29     基金规模:159.19亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.35%
  • 近一月
    增长率
    1.92%
  • 近一季
    增长率
    4.98%
  • 近半年
    增长率
    6.52%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

1000元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺德价值优势 1.5359 3.89%
华夏乐享健康混合 1.8340 3.27%
融通行业景气 1.8820 3.24%
诺德周期策略 1.9130 3.18%
融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2450 3.05%
富国中证体育产业 1.0580 2.92%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1806 2.86%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1712 2.85%
华商计算机行业量化股票型发起 1.2432 2.68%
招商医药健康产业股票 1.8860 2.67%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实稳泰 1.081 4.14%
嘉实瑞熙三年封闭运作… 1.046 2.31%
嘉实新添程混合 1.0544 1.86%
嘉实主题增强混合 1.111 1.46%
嘉实泰和 1.047 1.45%
名称 万份收益 7日年化
嘉实机构快线C 1.1002 4.03%
嘉实定期宝6个月理财… 0.6407 4.00%
嘉实机构快线B 1.0942 3.99%
嘉实定期宝6个月理财… 0.5888 3.81%
嘉实理财7天B 0.7931 2.93%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 1.11%
鹏华国防 -0.34%
兴全有机增长 1.77%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6032
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实沪深300ETF联接收益分配

(单位:元)

一、收入: 4118055184.23
1.利息收入 6953011.62
存款利息收入 3514056.98
债券利息收入 3204594.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
985401843.94
股票投资收益 103151246.14
基金投资收益 867423878.54
债券投资收益 -567895.42
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 10083660.0
股利收益 5310954.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3119020768.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6679560.67
减:二、费用 15387512.3
1.管理人报酬 3743329.28
2.托管费 748665.86
3.销售服务费 481961.87
4.交易费用 10224852.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 188700.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4102667671.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4102667671.93
一、收入: -4108996334.47
1.利息收入 13901795.92
存款利息收入 5642262.31
债券利息收入 7755064.6
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
328980185.15
股票投资收益 -114266306.59
基金投资收益 438702836.44
债券投资收益 193163.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -5216211.84
股利收益 9566703.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4454216040.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2337724.76
减:二、费用 17543488.71
1.管理人报酬 7108611.67
2.托管费 1421722.31
3.销售服务费 3714.44
4.交易费用 8410101.77
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 557161.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4126539823.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4126539823.18
一、收入: -1951954283.21
1.利息收入 6519427.49
存款利息收入 2735446.36
债券利息收入 3658265.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
317155039.45
股票投资收益 -28193983.29
基金投资收益 342901654.11
债券投资收益 -137413.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -2140731.84
股利收益 4725513.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2276783512.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1154762.24
减:二、费用 7492140.99
1.管理人报酬 3427897.03
2.托管费 685579.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 3060868.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 275619.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1959446424.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1959446424.2
一、收入: 3345065519.78
1.利息收入 11086660.89
存款利息收入 5487679.54
债券利息收入 4397580.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
682805122.47
股票投资收益 61981008.52
基金投资收益 604008684.93
债券投资收益 60459.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 12168180.0
股利收益 4586789.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2648839338.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2334397.47
减:二、费用 12928962.19
1.管理人报酬 5775958.07
2.托管费 1155191.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 5436751.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 561060.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3332136557.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3332136557.59
一、收入: 1688029151.89
1.利息收入 5649620.78
存款利息收入 2626283.02
债券利息收入 2103478.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
187903403.71
股票投资收益 17330623.51
基金投资收益 159868334.36
债券投资收益 20723.39
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 9182760.0
股利收益 1500962.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1493580995.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
895131.65
减:二、费用 5591549.03
1.管理人报酬 2638064.62
2.托管费 527613.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 2155387.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 270484.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1682437602.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1682437602.86
一、收入: -1550405809.28
1.利息收入 10168764.3
存款利息收入 5926205.33
债券利息收入 3521019.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
147383460.81
股票投资收益 -49881092.83
基金投资收益 163984276.06
债券投资收益 -59904.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 23825280.0
股利收益 9514902.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1711766933.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3808898.71
减:二、费用 15469745.97
1.管理人报酬 6885646.91
2.托管费 1377129.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 6662652.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 544317.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1565875555.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1565875555.25
一、收入: -2524012456.92
1.利息收入 4849023.49
存款利息收入 2889874.55
债券利息收入 1959148.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-93652446.41
股票投资收益 -90928477.62
基金投资收益 -9688736.54
债券投资收益 -59904.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 2646960.0
股利收益 4377712.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2436750573.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1541539.28
减:二、费用 7291799.37
1.管理人报酬 3520382.2
2.托管费 704076.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 2799287.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 268053.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2531304256.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2531304256.29
一、收入: 4994331480.91
1.利息收入 23825794.89
存款利息收入 9474662.25
债券利息收入 14351132.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10475683983.2
股票投资收益 280504921.2
基金投资收益 10189709208.7
债券投资收益 569429.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -3723420.0
股利收益 8623843.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5529906006.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
24727709.55
减:二、费用 47965703.16
1.管理人报酬 9907949.36
2.托管费 1981589.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 35226781.49
5.利息支出 285274.18
其中:卖出回购金融资产支出 285274.18
6.其他费用 564108.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4946365777.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4946365777.75
一、收入: 8190910650.35
1.利息收入 13177121.85
存款利息收入 6494248.25
债券利息收入 6682873.6
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9189376684.18
股票投资收益 284957767.4
基金投资收益 8901919534.51
债券投资收益 66810.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2432572.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1028505505.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16862350.15
减:二、费用 28239464.76
1.管理人报酬 5902887.83
2.托管费 1180577.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 20874324.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 281674.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8162671185.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8162671185.59
一、收入: 11184218136.8
1.利息收入 32686436.78
存款利息收入 5676436.93
债券利息收入 26949552.77
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3355758512.46
股票投资收益 186885910.87
基金投资收益 3184300967.94
债券投资收益 2578529.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -32017080.0
股利收益 14010183.73
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7792679489.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3093698.27
减:二、费用 30584323.47
1.管理人报酬 9156512.55
2.托管费 1831302.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 19034626.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 561881.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11153633813.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11153633813.4
一、收入: -1360606483.65
1.利息收入 16625667.06
存款利息收入 1808688.46
债券利息收入 14756531.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-61251767.03
股票投资收益 -30241061.36
基金投资收益 -37138747.79
债券投资收益 -228186.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -1381620.0
股利收益 7737848.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1316461888.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
481505.13
减:二、费用 8232747.26
1.管理人报酬 4091948.79
2.托管费 818389.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 3048234.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 274174.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1368839230.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1368839230.91
一、收入: -1188834071.4
1.利息收入 37393696.11
存款利息收入 4081303.97
债券利息收入 32429497.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
571094513.69
股票投资收益 -60592155.21
基金投资收益 570034389.52
债券投资收益 4611.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 50148780.0
股利收益 11498887.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1803203565.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5881283.92
减:二、费用 26697795.79
1.管理人报酬 10613518.25
2.托管费 2122703.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 13400745.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 560828.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1215531867.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1215531867.19
一、收入: -2869779246.85
1.利息收入 17681630.85
存款利息收入 2073104.49
债券利息收入 15608526.36
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
411319753.29
股票投资收益 1502592.17
基金投资收益 404065299.45
债券投资收益 -116713.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5868574.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3301633302.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2852671.54
减:二、费用 12457758.22
1.管理人报酬 5220127.11
2.托管费 1044025.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 5911654.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 281951.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2882237005.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2882237005.07
一、收入: 2606152259.17
1.利息收入 38002352.53
存款利息收入 3235799.01
债券利息收入 34766553.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8437703943.75
股票投资收益 -8930377551.73
基金投资收益 9152646.21
债券投资收益 1766339.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 481754621.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11001470312.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4383537.82
减:二、费用 146566541.6
1.管理人报酬 107762036.56
2.托管费 21552407.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 16549559.84
5.利息支出 13813.59
其中:卖出回购金融资产支出 13813.59
6.其他费用 688724.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2459585717.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2459585717.57
一、收入: 1643367119.25
1.利息收入 18860010.63
存款利息收入 1908388.86
债券利息收入 16951621.77
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-504375807.15
股票投资收益 -823470166.96
基金投资收益 --
债券投资收益 1616790.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 317477569.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2126772114.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2110801.01
减:二、费用 93915842.1
1.管理人报酬 70319546.34
2.托管费 14063909.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 9231383.43
5.利息支出 13813.59
其中:卖出回购金融资产支出 13813.59
6.其他费用 287189.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1549451277.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1549451277.15
一、收入: -7143665068.58
1.利息收入 38269561.8
存款利息收入 4099158.49
债券利息收入 34159881.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-780206442.33
股票投资收益 -1123541475.35
基金投资收益 --
债券投资收益 -7920070.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 351255103.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6408803632.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7075444.28
减:二、费用 206532367.91
1.管理人报酬 153226064.71
2.托管费 30645212.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 21692610.55
5.利息支出 377109.68
其中:卖出回购金融资产支出 377109.68
6.其他费用 591370.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7350197436.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7350197436.49
一、收入: -338253129.63
1.利息收入 18864725.31
存款利息收入 2310204.75
债券利息收入 16543999.16
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-155419508.84
股票投资收益 -415973935.71
基金投资收益 --
债券投资收益 -9202680.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 269757106.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-206583254.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4884908.87
减:二、费用 110648171.04
1.管理人报酬 80295509.44
2.托管费 16059101.92
3.销售服务费 --
4.交易费用 14000429.63
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 293130.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-448901300.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-448901300.67
一、收入: -3929525413.54
1.利息收入 33587243.08
存款利息收入 6368493.02
债券利息收入 27218750.06
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-813052970.79
股票投资收益 -1143592396.66
基金投资收益 --
债券投资收益 322780.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 330216645.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3165933781.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15874095.55
减:二、费用 234979903.57
1.管理人报酬 170087516.16
2.托管费 34017503.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 30039133.89
5.利息支出 258637.14
其中:卖出回购金融资产支出 258637.14
6.其他费用 577113.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4164505317.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4164505317.11
一、收入: -10165399266.4
1.利息收入 12948297.6
存款利息收入 2685285.37
债券利息收入 10263012.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-215631088.87
股票投资收益 -404240672.48
基金投资收益 --
债券投资收益 5430.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 188604153.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9970189751.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7473275.93
减:二、费用 112584959.07
1.管理人报酬 85120928.23
2.托管费 17024185.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 10163054.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 276790.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10277984225.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10277984225.4
一、收入: 17137203176.0
1.利息收入 30321526.14
存款利息收入 6854379.79
债券利息收入 23467146.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2646839477.6
股票投资收益 -2898003591.92
基金投资收益 --
债券投资收益 -11487412.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 1047940.38
股利收益 261603586.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
19718266912.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
35454215.3
减:二、费用 230840959.1
1.管理人报酬 154198527.23
2.托管费 30839705.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 44766598.56
5.利息支出 459323.17
其中:卖出回购金融资产支出 459323.17
6.其他费用 576804.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16906362216.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16906362216.9
一、收入: 12966846394.8
1.利息收入 14917438.17
存款利息收入 3028210.68
债券利息收入 11889227.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2653101333.96
股票投资收益 -2829702004.08
基金投资收益 --
债券投资收益 -701382.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 177302052.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15588063253.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16967036.85
减:二、费用 93388976.27
1.管理人报酬 60046537.94
2.托管费 12009307.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 21044685.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 288445.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12873457418.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12873457418.5
一、收入: -26757337606.0
1.利息收入 40453788.39
存款利息收入 6361317.88
债券利息收入 34092470.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6115354588.97
股票投资收益 -6274664894.88
基金投资收益 --
债券投资收益 2154109.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -97030698.16
股利收益 254186894.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-20702528629.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
20091824.47
减:二、费用 249392221.82
1.管理人报酬 130307880.1
2.托管费 26061576.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 89066079.09
5.利息支出 3363879.37
其中:卖出回购金融资产支出 3363879.37
6.其他费用 592807.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-27006729827.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-27006729827.8
一、收入: -18294584891.6
1.利息收入 23013344.83
存款利息收入 4023382.73
债券利息收入 18989962.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1679164380.74
股票投资收益 -1749349573.17
基金投资收益 --
债券投资收益 1668534.66
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -107435269.88
股利收益 175951927.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16651774411.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13340556.2
减:二、费用 167444949.75
1.管理人报酬 79671540.7
2.托管费 15934308.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 69162373.36
5.利息支出 2388517.34
其中:卖出回购金融资产支出 2388517.34
6.其他费用 288210.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-18462029841.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-18462029841.3
一、收入: 9061683020.72
1.利息收入 19552827.5
存款利息收入 7532956.62
债券利息收入 11798621.16
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6823250045.29
股票投资收益 6715191278.31
基金投资收益 --
债券投资收益 263171.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 9957117.39
股利收益 97838477.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2185811316.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
33068831.6
减:二、费用 402127702.19
1.管理人报酬 93346239.67
2.托管费 18669247.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 283483701.94
5.利息支出 6089510.85
其中:卖出回购金融资产支出 6089510.85
6.其他费用 539001.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8659555318.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8659555318.53
众禄基金app
众禄微信公众号