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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接 (160706)
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嘉实沪深300ETF联接160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2005-08-29     基金规模:159.19亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
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嘉实沪深300ETF联接资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 755633195.67
结算备付金 130485531.06
存出保证金 9489700.0
交易性金融资产 20679386460.0
股票投资 66494430.5
基金投资 20333079029.5
债券投资 279813000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5060054.96
应收股利 --
应收申购款 5946601.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 21586001543.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 20297566.43
应付赎回款 20884626.34
应付管理人报酬 710037.06
应付托管费 142007.44
应付销售服务费 168395.32
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 705519.92
负债合计 47517459.9
所有者权益:
实收基金 19524273534.8
所有者权益合计 21538484083.3
负债和所有者权益合计 21586001543.2
资产:
银行存款 677241053.05
结算备付金 28870504.37
存出保证金 12461519.85
交易性金融资产 16114948250.6
股票投资 113089140.88
基金投资 15801236109.7
债券投资 200623000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6310058.45
应收股利 --
应收申购款 125342537.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16965173924.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 76396149.88
应付赎回款 3210997.68
应付管理人报酬 599576.39
应付托管费 119915.26
应付销售服务费 1503.73
应付税费 1.21
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 955006.2
负债合计 82785997.53
所有者权益:
实收基金 19343221949.7
所有者权益合计 16882387926.6
负债和所有者权益合计 16965173924.2
资产:
银行存款 613220294.6
结算备付金 9949655.66
存出保证金 8689816.96
交易性金融资产 14613168390.0
股票投资 509958510.52
基金投资 13932216879.5
债券投资 170993000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 36713139.28
应收利息 4281370.03
应收股利 --
应收申购款 10416482.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 15326439148.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 29931045.78
应付管理人报酬 549057.17
应付托管费 109811.45
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 844666.57
负债合计 32260327.8
所有者权益:
实收基金 15312856150.7
所有者权益合计 15294178820.8
负债和所有者权益合计 15326439148.6
资产:
银行存款 741565894.45
结算备付金 5600495.72
存出保证金 1098476.28
交易性金融资产 16218405973.7
股票投资 66031658.86
基金投资 16022394314.8
债券投资 129980000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 546679.85
应收利息 4526158.93
应收股利 --
应收申购款 3895579.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16975639258.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10.92
应付赎回款 13479042.09
应付管理人报酬 599379.33
应付托管费 119875.85
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 965789.03
负债合计 15922302.98
所有者权益:
实收基金 14714457647.0
所有者权益合计 16959716955.4
负债和所有者权益合计 16975639258.4
资产:
银行存款 700382463.99
结算备付金 10825148.82
存出保证金 6333364.39
交易性金融资产 15778755448.4
股票投资 301149437.55
基金投资 15347864010.8
债券投资 129742000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 35000000.0
应收证券清算款 12929509.85
应收利息 2196451.7
应收股利 --
应收申购款 2110078.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16548532465.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 23699831.93
应付管理人报酬 439520.18
应付托管费 87904.06
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 885284.33
负债合计 25660889.76
所有者权益:
实收基金 15777922973.4
所有者权益合计 16522871576.0
负债和所有者权益合计 16548532465.8
资产:
银行存款 665300323.15
结算备付金 5336018.56
存出保证金 1291751.15
交易性金融资产 14870447837.4
股票投资 10835991.57
基金投资 14729671845.8
债券投资 129940000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 239501.9
应收利息 2966864.23
应收股利 --
应收申购款 3128404.43
递延所得税资产 --
其他资产 1306523.5
资产总计 15550017224.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8556757.6
应付管理人报酬 522813.69
应付托管费 104562.74
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 953191.9
负债合计 10762335.59
所有者权益:
实收基金 16471718122.1
所有者权益合计 15539254888.7
负债和所有者权益合计 15550017224.3
资产:
银行存款 720016703.44
结算备付金 17985533.6
存出保证金 7255943.37
交易性金融资产 15430699466.5
股票投资 422446294.99
基金投资 14878369171.5
债券投资 129884000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 22057996.37
应收利息 1403797.42
应收股利 --
应收申购款 1720038.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16201139479.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 19110887.9
应付管理人报酬 541063.1
应付托管费 108212.63
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 899790.76
负债合计 20945643.72
所有者权益:
实收基金 18199185063.3
所有者权益合计 16180193835.4
负债和所有者权益合计 16201139479.2
资产:
银行存款 702452850.33
结算备付金 32272299.93
存出保证金 66138.27
交易性金融资产 17458160121.8
股票投资 684968133.13
基金投资 16542929688.7
债券投资 230262300.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8201807.94
应收利息 8248171.92
应收股利 --
应收申购款 2237951.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 18211639341.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 16483612.54
应付管理人报酬 665984.5
应付托管费 133196.91
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 962211.18
负债合计 19939405.89
所有者权益:
实收基金 17601221977.9
所有者权益合计 18191699935.6
负债和所有者权益合计 18211639341.5
资产:
银行存款 696734204.55
结算备付金 121786586.5
存出保证金 23366833.75
交易性金融资产 21953800608.0
股票投资 692957324.93
基金投资 20657631424.5
债券投资 603211858.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 12816032.83
应收股利 --
应收申购款 628191791.8
递延所得税资产 --
其他资产 6550664.49
资产总计 23443246721.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 415061914.76
应付赎回款 360131550.94
应付管理人报酬 744078.18
应付托管费 148815.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1412423.76
负债合计 783093037.95
所有者权益:
实收基金 18754738392.7
所有者权益合计 22660153683.9
负债和所有者权益合计 23443246721.9
资产:
银行存款 1825863160.45
结算备付金 129015373.64
存出保证金 5661058.03
交易性金融资产 33520060207.7
股票投资 1456551422.78
基金投资 32063508785.0
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 393394757.13
应收利息 494360.25
应收股利 --
应收申购款 62389337.76
递延所得税资产 --
其他资产 20352164.48
资产总计 35957230419.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 341707628.83
应付赎回款 213393252.28
应付管理人报酬 1244775.25
应付托管费 248955.07
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1130006.19
负债合计 567370718.43
所有者权益:
实收基金 36630455122.1
所有者权益合计 35389859701.0
负债和所有者权益合计 35957230419.5
资产:
银行存款 487180294.76
结算备付金 23967333.28
存出保证金 1269644.09
交易性金融资产 21656420093.5
股票投资 616870601.85
基金投资 20398821491.6
债券投资 640728000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 16714470.22
应收利息 17660347.16
应收股利 --
应收申购款 1204812.67
递延所得税资产 --
其他资产 3891908.13
资产总计 22208308903.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 23280117.89
应付管理人报酬 759044.12
应付托管费 151808.82
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 738689.86
负债合计 26359792.43
所有者权益:
实收基金 36801023781.8
所有者权益合计 22181949111.3
负债和所有者权益合计 22208308903.8
资产:
银行存款 279599171.55
结算备付金 19439810.27
存出保证金 930667.8
交易性金融资产 23900662893.8
股票投资 96325606.58
基金投资 22838949570.2
债券投资 965387717.08
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 73643007.44
应收利息 21854321.16
应收股利 --
应收申购款 10065375.21
递延所得税资产 --
其他资产 4604814.84
资产总计 24310800062.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 75024162.58
应付管理人报酬 907186.16
应付托管费 181437.24
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1267261.91
负债合计 78527065.51
所有者权益:
实收基金 37904453995.7
所有者权益合计 24232272996.6
负债和所有者权益合计 24310800062.1
资产:
银行存款 294480486.82
结算备付金 35408.98
存出保证金 2684282.65
交易性金融资产 23615279300.8
股票投资 483559134.36
基金投资 22165403166.5
债券投资 966317000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 15628871.28
应收利息 14959481.52
应收股利 1614278.06
应收申购款 18949444.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 23963631554.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16444198.4
应付赎回款 16465517.82
应付管理人报酬 741347.4
应付托管费 148269.5
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1266436.81
负债合计 36264199.67
所有者权益:
实收基金 39909952153.8
所有者权益合计 23927367354.5
负债和所有者权益合计 23963631554.2
资产:
银行存款 495517495.26
结算备付金 14594443.03
存出保证金 1145352.14
交易性金融资产 28840200489.6
股票投资 103591161.4
基金投资 27766662328.2
债券投资 969947000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 40266173.47
应收利息 21664676.82
应收股利 --
应收申购款 28588476.38
递延所得税资产 --
其他资产 637347.24
资产总计 29442614453.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 23038354.61
应付管理人报酬 961280.15
应付托管费 192256.05
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1635914.69
负债合计 28418564.77
所有者权益:
实收基金 43636354561.2
所有者权益合计 29414195889.2
负债和所有者权益合计 29442614453.9
资产:
银行存款 433770954.32
结算备付金 4146749.92
存出保证金 1291744.09
交易性金融资产 26992386240.4
股票投资 25965220240.4
基金投资 --
债券投资 1027166000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15502560.85
应收股利 54283987.66
应收申购款 24747453.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 27526129691.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 88783853.7
应付赎回款 11605547.52
应付管理人报酬 11522200.33
应付托管费 2304440.1
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1275157.7
负债合计 119393766.79
所有者权益:
实收基金 41782685826.9
所有者权益合计 27406735924.3
负债和所有者权益合计 27526129691.1
资产:
银行存款 325452188.71
结算备付金 2659768.53
存出保证金 1637031.75
交易性金融资产 25715630329.1
股票投资 24712789329.1
基金投资 --
债券投资 1002841000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 21648646.89
应收股利 --
应收申购款 26952539.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 26093980504.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 21470951.98
应付赎回款 9284399.44
应付管理人报酬 11311516.91
应付托管费 2262303.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1180493.86
负债合计 48239627.14
所有者权益:
实收基金 42043870455.2
所有者权益合计 26045740877.1
负债和所有者权益合计 26093980504.2
资产:
银行存款 483619128.38
结算备付金 5263268.14
存出保证金 2210019.06
交易性金融资产 31118552326.3
股票投资 29918474326.3
基金投资 --
债券投资 1200078000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 12341486.94
应收股利 43902256.32
应收申购款 110742183.98
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 31776630669.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 87389843.82
应付赎回款 19091368.44
应付管理人报酬 12524541.8
应付托管费 2504908.37
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1300623.21
负债合计 127110870.51
所有者权益:
实收基金 40061703536.1
所有者权益合计 31649519798.6
负债和所有者权益合计 31776630669.2
资产:
银行存款 659006956.47
结算备付金 1181562.9
存出保证金 2013453.69
交易性金融资产 32848990671.9
股票投资 31741080671.9
基金投资 --
债券投资 1107910000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3321387.74
应收利息 26893308.61
应收股利 --
应收申购款 30356504.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 33571763845.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 18778915.39
应付管理人报酬 14560553.95
应付托管费 2912110.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1213562.7
负债合计 45292224.87
所有者权益:
实收基金 41697096555.1
所有者权益合计 33526471620.6
负债和所有者权益合计 33571763845.5
资产:
银行存款 599088693.32
结算备付金 7184592.02
存出保证金 1687202.37
交易性金融资产 27853835679.0
股票投资 26619150679.0
基金投资 --
债券投资 1234685000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 12584267.39
应收股利 13304905.22
应收申购款 37693448.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 28525378788.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 167007761.01
应付赎回款 15895554.61
应付管理人报酬 12312619.76
应付托管费 2462523.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1307222.94
负债合计 203231500.82
所有者权益:
实收基金 42543526082.6
所有者权益合计 28322147287.2
负债和所有者权益合计 28525378788.1
资产:
银行存款 949646501.86
结算备付金 4408182.66
存出保证金 4103652.91
交易性金融资产 38447246176.4
股票投资 37350656176.4
基金投资 --
债券投资 1096590000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 92574760.0
应收利息 2106502.48
应收股利 --
应收申购款 45374913.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 39545460689.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 124913305.06
应付管理人报酬 16380787.9
应付托管费 3276157.58
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1571490.29
负债合计 151980872.7
所有者权益:
实收基金 43393057963.8
所有者权益合计 39393479817.2
负债和所有者权益合计 39545460689.9
资产:
银行存款 1025347439.81
结算备付金 8701736.26
存出保证金 1583931.06
交易性金融资产 30481112977.9
股票投资 29800622977.9
基金投资 --
债券投资 680490000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 18338765.32
应收股利 5900921.63
应收申购款 176325993.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 31717311765.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 112111745.75
应付赎回款 187317567.82
应付管理人报酬 11678922.07
应付托管费 2335784.4
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1481986.23
负债合计 321142589.49
所有者权益:
实收基金 38845914799.8
所有者权益合计 31396169176.0
负债和所有者权益合计 31717311765.5
资产:
银行存款 1121510060.55
结算备付金 1024069.75
存出保证金 2185215.48
交易性金融资产 17327007570.3
股票投资 16700482570.3
基金投资 --
债券投资 626525000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 23048255.73
应收股利 --
应收申购款 6907910.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 18481683082.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 194427218.72
应付赎回款 16008203.03
应付管理人报酬 8268895.16
应付托管费 1653779.03
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1225869.34
负债合计 225226743.4
所有者权益:
实收基金 38622276495.0
所有者权益合计 18256456339.1
负债和所有者权益合计 18481683082.5
资产:
银行存款 380930930.35
结算备付金 6673111.78
存出保证金 4971937.13
交易性金融资产 22317015779.2
股票投资 21452135779.2
基金投资 --
债券投资 864880000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 222703628.82
应收利息 13716652.0
应收股利 8186871.4
应收申购款 44750173.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 22998949084.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 179938560.88
应付赎回款 43151883.29
应付管理人报酬 10432889.65
应付托管费 2086577.96
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1414088.7
负债合计 242584155.78
所有者权益:
实收基金 31490816227.5
所有者权益合计 22756364928.8
负债和所有者权益合计 22998949084.6
资产:
银行存款 1082622526.58
结算备付金 22161146.65
存出保证金 18886086.27
交易性金融资产 37887502405.6
股票投资 36964474405.6
基金投资 --
债券投资 923028000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 280851083.18
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 183031142.77
应收利息 22551795.29
应收股利 --
应收申购款 102516845.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 39600123031.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 29489677.43
应付赎回款 196771558.76
应付管理人报酬 15507388.24
应付托管费 3101477.64
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1658182.56
负债合计 258107419.25
所有者权益:
实收基金 29655949371.9
所有者权益合计 39342015612.5
负债和所有者权益合计 39600123031.7
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