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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接 (160706)
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嘉实沪深300ETF联接160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2005-08-29     基金规模:159.19亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.54%
  • 近一月
    增长率
    2.83%
  • 近一季
    增长率
    5.84%
  • 近半年
    增长率
    7.37%
净值估算 仅供参考 
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报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2019-12-31 0.03% 1.38% 4.01% 1974288.40
2019-09-30 3.12% 1.04% 4.4% 1930571.11
2019-06-30 0.31% 1.3% 4.11% 2153848.41
2019-03-31 1.87% 0.94% 5.05% 1732550.55
2018-12-31 0.67% 1.19% 4.18% 1688238.79
2018-09-30 2.33% 0.96% 4.36% 1773743.22
2018-06-30 3.33% 1.12% 4.07% 1529417.88
2018-03-31 3.9% 1.04% 4.44% 1640116.90
2017-12-31 0.39% 0.77% 4.41% 1695971.70
2017-09-30 1.37% 0.76% 4.39% 1717538.31
2017-06-30 1.82% 0.79% 4.3% 1652287.16
2017-03-31 1.38% 0.81% 4.32% 1612964.60
2016-12-31 0.07% 0.84% 4.32% 1553925.49
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2016-06-30 2.61% 0.8% 4.56% 1618019.38
2016-03-31 3.17% 0.79% 4.62% 1647251.63
2015-12-31 3.77% 1.27% 4.04% 1819169.99
2015-09-30 3.68% 2.09% 3.26% 1583687.59
2015-06-30 3.06% 2.66% 3.61% 2266015.37
2015-03-31 2.96% 1.84% 4.07% 3266692.79
2014-12-31 4.12% -- 5.52% 3538985.97
2014-09-30 2.18% 2.46% 2.84% 2402273.32
2014-06-30 2.78% 2.89% 2.3% 2218194.91
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2012-09-30 55.81% 4.23% 1.19% 2542199.11
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2011-09-30 94.58% 4.38% 1.24% 2763195.76
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2009-03-31 94.82% 2.94% 2.73% 2492319.18
2008-12-31 91.48% 3.43% 6.15% 1825645.63
2008-09-30 94.72% 3.19% 2.62% 2259753.61
2008-06-30 94.27% 3.8% 1.7% 2275636.49
2008-03-31 94.85% 3.58% 2.13% 2951849.62
2007-12-31 93.96% 2.35% 2.81% 3934201.56
2007-09-30 94.78% 1.59% 4.07% 3677716.99
2007-06-30 94.62% 4.19% 5.71% 1418879.68
2007-03-31 94.11% 3.36% 3.43% 593187.95
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2006-03-31 92.24% 0.0% 8.6% 27485.05
2005-12-31 94.88% 0.0% 5.63% 94551.95
2005-10-10 93.83% 0.0% 8.93% 90226.35
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