为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪深300ETF联接 (160706)
点赞|评论
嘉实沪深300ETF联接160706
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期:2005-08-29     基金规模:159.19亿份     基金经理: 何如 陈正宪 
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.54%
  • 近一月
    增长率
    2.83%
  • 近一季
    增长率
    5.84%
  • 近半年
    增长率
    7.37%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

1000元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
金鹰改革红利 1.4940 4.33%
东方增长中小盘 1.6671 4.12%
富国新能源汽车 1.0620 3.91%
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.2866 3.67%
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.2937 3.66%
财通价值动量 3.5660 3.63%
国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1271 3.60%
财通成长优选 1.8450 3.54%
创金合信优选回报灵活配置混合 1.4718 3.52%
工银新能源汽车混合C 1.7152 3.43%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实稳泰 1.081 4.14%
嘉实新兴科技100E… 1.3928 2.96%
嘉实新兴科技100E… 1.3155 2.78%
嘉实新兴科技100E… 1.3163 2.78%
嘉实中关村A股ETF 1.0203 2.56%
名称 万份收益 7日年化
嘉实定期宝6个月理财… 0.6362 7.38%
嘉实定期宝6个月理财… 0.5843 7.19%
嘉实机构快线C 1.1002 4.03%
嘉实机构快线B 1.0942 3.99%
嘉实理财7天B 0.7993 2.95%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 1.18%
鹏华国防 0.22%
兴全有机增长 0.59%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.605
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实沪深300ETF联接主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 975085510.62元
本期利润 4124651261.65元
加权平均基金份额本期利润 0.233元
本期加权平均净值利润率 22.53%
本期基金份额净值增长率 26.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1941703052.69元
期末可供分配基金份额利润 0.1018元
期末基金资产净值 21009469169.4元
期末基金份额净值 1.1018元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 321.23%
期间数据和指标
本期已实现收益 327683148.26元
本期利润 -4126680113.66元
加权平均基金份额本期利润 -0.2525元
本期加权平均净值利润率 -24.81%
本期基金份额净值增长率 -22.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2460377707.91元
期末可供分配基金份额利润 -0.1272元
期末基金资产净值 16877219141.1元
期末基金份额净值 0.8728元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 233.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 317337088.19元
本期利润 -1959446424.2元
加权平均基金份额本期利润 -0.1308元
本期加权平均净值利润率 -11.78%
本期基金份额净值增长率 -11.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -18677329.88元
期末可供分配基金份额利润 -0.0012元
期末基金资产净值 15294178820.8元
期末基金份额净值 0.9988元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 281.85%
期间数据和指标
本期已实现收益 683297218.64元
本期利润 3332136557.59元
加权平均基金份额本期利润 0.2103元
本期加权平均净值利润率 20.07%
本期基金份额净值增长率 22.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1641599383.15元
期末可供分配基金份额利润 0.1116元
期末基金资产净值 16959716955.4元
期末基金份额净值 1.1526元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 332.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 188856607.11元
本期利润 1682437602.86元
加权平均基金份额本期利润 0.103元
本期加权平均净值利润率 10.49%
本期基金份额净值增长率 11.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 744948602.69元
期末可供分配基金份额利润 0.0472元
期末基金资产净值 16522871576.0元
期末基金份额净值 1.0472元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 292.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 145891377.85元
本期利润 -1565875555.25元
加权平均基金份额本期利润 -0.0892元
本期加权平均净值利润率 -9.8%
本期基金份额净值增长率 -8.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -932463233.35元
期末可供分配基金份额利润 -0.0566元
期末基金资产净值 15539254888.7元
期末基金份额净值 0.9434元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 253.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 -94553683.01元
本期利润 -2531304256.29元
加权平均基金份额本期利润 -0.1389元
本期加权平均净值利润率 -15.85%
本期基金份额净值增长率 -13.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2018991227.91元
期末可供分配基金份额利润 -0.1109元
期末基金资产净值 16180193835.4元
期末基金份额净值 0.8891元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 233.34%
期间数据和指标
本期已实现收益 10476271784.5元
本期利润 4946365777.75元
加权平均基金份额本期利润 0.214元
本期加权平均净值利润率 20.05%
本期基金份额净值增长率 6.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 590477957.62元
期末可供分配基金份额利润 0.0335元
期末基金资产净值 18191699935.6元
期末基金份额净值 1.0335元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 287.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 9191176691.42元
本期利润 8162671185.59元
加权平均基金份额本期利润 0.2869元
本期加权平均净值利润率 26.07%
本期基金份额净值增长率 25.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -193367516.25元
期末可供分配基金份额利润 -0.0103元
期末基金资产净值 22660153683.9元
期末基金份额净值 1.2082元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 352.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 3360954324.04元
本期利润 11153633813.4元
加权平均基金份额本期利润 0.308元
本期加权平均净值利润率 47.04%
本期基金份额净值增长率 51.12%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -13665601501.7元
期末可供分配基金份额利润 -0.3731元
期末基金资产净值 35389859701.0元
期末基金份额净值 0.9661元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 262.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 -52377342.1元
本期利润 -1368839230.91元
加权平均基金份额本期利润 -0.037元
本期加权平均净值利润率 -6.13%
本期基金份额净值增长率 -5.71%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -17370097770.7元
期末可供分配基金份额利润 -0.472元
期末基金资产净值 22181949111.3元
期末基金份额净值 0.6028元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 126.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 587671697.93元
本期利润 -1215531867.19元
加权平均基金份额本期利润 -0.03元
本期加权平均净值利润率 -4.54%
本期基金份额净值增长率 -5.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -17836574759.9元
期末可供分配基金份额利润 -0.4706元
期末基金资产净值 24232272996.6元
期末基金份额净值 0.6393元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 139.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 419396297.46元
本期利润 -2882237005.07元
加权平均基金份额本期利润 -0.0695元
本期加权平均净值利润率 -10.23%
本期基金份额净值增长率 -11.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -18949956682.9元
期末可供分配基金份额利润 -0.4748元
期末基金资产净值 23927367354.5元
期末基金份额净值 0.5995元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 124.76%
期间数据和指标
本期已实现收益 -8541884595.0元
本期利润 2459585717.57元
加权平均基金份额本期利润 0.0584元
本期加权平均净值利润率 9.07%
本期基金份额净值增长率 8.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -21149289859.7元
期末可供分配基金份额利润 -0.4847元
期末基金资产净值 29414195889.2元
期末基金份额净值 0.6741元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 152.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 -577320837.61元
本期利润 1549451277.15元
加权平均基金份额本期利润 0.0368元
本期加权平均净值利润率 5.47%
本期基金份额净值增长率 5.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -14375949902.5元
期末可供分配基金份额利润 -0.3441元
期末基金资产净值 27406735924.3元
期末基金份额净值 0.6559元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 145.91%
期间数据和指标
本期已实现收益 -941393804.16元
本期利润 -7350197436.49元
加权平均基金份额本期利润 -0.1821元
本期加权平均净值利润率 -24.02%
本期基金份额净值增长率 -22.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -15998129578.1元
期末可供分配基金份额利润 -0.3805元
期末基金资产净值 26045740877.1元
期末基金份额净值 0.6195元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 132.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 -242318045.7元
本期利润 -448901300.67元
加权平均基金份额本期利润 -0.0112元
本期加权平均净值利润率 -1.39%
本期基金份额净值增长率 -1.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -10472244839.5元
期末可供分配基金份额利润 -0.2614元
期末基金资产净值 31649519798.6元
期末基金份额净值 0.79元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 196.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 -998571535.73元
本期利润 -4164505317.11元
加权平均基金份额本期利润 -0.0969元
本期加权平均净值利润率 -12.23%
本期基金份额净值增长率 -11.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -10648669253.1元
期末可供分配基金份额利润 -0.2554元
期末基金资产净值 33526471620.6元
期末基金份额净值 0.804元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 201.43%
期间数据和指标
本期已实现收益 -307794474.41元
本期利润 -10277984225.4元
加权平均基金份额本期利润 -0.2403元
本期加权平均净值利润率 -29.96%
本期基金份额净值增长率 -26.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -14221378795.4元
期末可供分配基金份额利润 -0.3343元
期末基金资产净值 28322147287.2元
期末基金份额净值 0.6657元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 149.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2811904695.26元
本期利润 16906362216.9元
加权平均基金份额本期利润 0.4135元
本期加权平均净值利润率 54.24%
本期基金份额净值增长率 91.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -10058694469.6元
期末可供分配基金份额利润 -0.2318元
期末基金资产净值 39393479817.2元
期末基金份额净值 0.908元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 240.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2714605835.21元
本期利润 12873457418.5元
加权平均基金份额本期利润 0.3377元
本期加权平均净值利润率 52.72%
本期基金份额净值增长率 70.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -8918323767.15元
期末可供分配基金份额利润 -0.2296元
期末基金资产净值 31396169176.0元
期末基金份额净值 0.808元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 202.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 -6304201197.93元
本期利润 -27006729827.8元
加权平均基金份额本期利润 -0.8134元
本期加权平均净值利润率 -104.59%
本期基金份额净值增长率 -64.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -20365820155.9元
期末可供分配基金份额利润 -0.5273元
期末基金资产净值 18256456339.1元
期末基金份额净值 0.473元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 77.33%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1810255429.46元
本期利润 -18462029841.3元
加权平均基金份额本期利润 -0.6004元
本期加权平均净值利润率 -57.92%
本期基金份额净值增长率 -45.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -8734451298.74元
期末可供分配基金份额利润 -0.2774元
期末基金资产净值 22756364928.8元
期末基金份额净值 0.723元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 171.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 6473744002.2元
本期利润 8659555318.53元
加权平均基金份额本期利润 0.6207元
本期加权平均净值利润率 45.893%
本期基金份额净值增长率 130.3192%
期末数据和指标
期末可供分配利润 620934352.58元
期末可供分配基金份额利润 0.0209元
期末基金资产净值 39342015612.5元
期末基金份额净值 1.327元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 397.5109%
期间数据和指标
本期已实现收益 1038351632.84元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 12.92%
本期基金份额净值增长率 68.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1358276706.77元
期末可供分配基金份额利润 0.1405元
期末基金资产净值 14188796772.4元
期末基金份额净值 1.468元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 264.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 162890516.63元
本期利润 364909576.48元
加权平均基金份额本期利润 1.0876元
本期加权平均净值利润率 91.8474%
本期基金份额净值增长率 120.193%
期末数据和指标
期末可供分配利润 77466774.33元
期末可供分配基金份额利润 0.2394元
期末基金资产净值 560358003.96元
期末基金份额净值 1.732元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 116.0093%
期间数据和指标
本期已实现收益 112799398.4元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 26.37%
本期基金份额净值增长率 52.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 20114100.03元
期末可供分配基金份额利润 0.0726元
期末基金资产净值 332576060.39元
期末基金份额净值 1.2元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 49.66%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2442484.98元
本期利润 -10526585.44元
加权平均基金份额本期利润 -0.0114元
本期加权平均净值利润率 -1.1884%
本期基金份额净值增长率 -1.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -18513607.85元
期末可供分配基金份额利润 -0.0192元
期末基金资产净值 945519524.98元
期末基金份额净值 0.981元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.9%
众禄基金app
众禄微信公众号