| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.23% | -0.12% | 0.35% | 4.23% | 2.24% | -2.04% | 5.74% | 7.44% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
| 同类排名[债券型] |
617|1113 | 993|1172 | 667|1158 | 139|1118 | 449|1072 | 686|992 | 129|800 | 149|616 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.7665 | 1.5246 | -0.20% | |
| 2024-04-18 | 0.768 | 1.5261 | -0.12% | |
| 2024-04-17 | 0.7689 | 1.527 | 0.68% | |
| 2024-04-16 | 0.7637 | 1.5218 | -0.66% | |
| 2024-04-15 | 0.7688 | 1.5269 | 0.18% |
截至2024-03-31 嘉实多利收益债券A期末总份额为46.64亿份，相比减少33.36亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为33.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603606 | 东方电缆 | 130.00 | 5757.68 | 1.62% |
| 601918 | 新集能源 | 483.00 | 4210.33 | 1.18% |
| 300395 | 菲利华 | 121.00 | 3606.06 | 1.01% |
| 600023 | 浙能电力 | 515.00 | 3438.45 | 0.97% |
| 000543 | 皖能电力 | 340.00 | 2835.23 | 0.80% |
| 688099 | 晶晨股份 | 50.00 | 2417.54 | 0.68% |
| 000600 | 建投能源 | 325.00 | 2170.83 | 0.61% |
| 301155 | 海力风电 | 43.00 | 2114.23 | 0.59% |
| 002487 | 大金重工 | 98.00 | 2107.93 | 0.59% |
| 300855 | 图南股份 | 81.00 | 1975.75 | 0.55% |
