| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15253058.31 |
| 1.利息收入 | 93169.47 |
| 存款利息收入 | 93169.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5717614.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5717614.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9754697.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-369919.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57496.71 |
| 减：二、费用 | 1656868.21 |
| 1.管理人报酬 | 1154492.75 |
| 2.托管费 | 300168.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181477.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13596190.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13596190.1 |
| 一、收入： | 9214527.79 |
| 1.利息收入 | 41851.05 |
| 存款利息收入 | 41851.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3866665.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3866665.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5121258.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
152157.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32594.98 |
| 减：二、费用 | 786114.62 |
| 1.管理人报酬 | 540446.81 |
| 2.托管费 | 140516.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91165.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8428413.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8428413.17 |
| 一、收入： | 9679725.01 |
| 1.利息收入 | 38040.68 |
| 存款利息收入 | 38040.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8177216.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 8177216.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1001960.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
334695.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127812.76 |
| 减：二、费用 | 1682650.46 |
| 1.管理人报酬 | 1165806.6 |
| 2.托管费 | 303109.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184092.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7997074.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7997074.55 |
| 一、收入： | 4812152.13 |
| 1.利息收入 | 8447.27 |
| 存款利息收入 | 8447.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6490167.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6490167.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1962670.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
171986.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104222.07 |
| 减：二、费用 | 877281.65 |
| 1.管理人报酬 | 605223.75 |
| 2.托管费 | 157358.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91167.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3934870.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3934870.48 |
| 一、收入： | -8549307.82 |
| 1.利息收入 | 16346.37 |
| 存款利息收入 | 16346.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7126976.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7126865.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15687579.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-82438.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77386.88 |
| 减：二、费用 | 1975413.59 |
| 1.管理人报酬 | 1315885.46 |
| 2.托管费 | 342130.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48858.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242882.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10524721.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10524721.41 |
| 一、收入： | -10469930.15 |
| 1.利息收入 | 7806.07 |
| 存款利息收入 | 7806.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2384649.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2384538.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12887694.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-14858.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40167.06 |
| 减：二、费用 | 1020860.1 |
| 1.管理人报酬 | 678450.2 |
| 2.托管费 | 176397.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32131.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125297.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11490790.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11490790.25 |
| 一、收入： | 22077037.33 |
| 1.利息收入 | 31008.49 |
| 存款利息收入 | 31008.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14729874.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 14729874.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7629241.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-531062.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217975.32 |
| 减：二、费用 | 2383940.7 |
| 1.管理人报酬 | 1582282.7 |
| 2.托管费 | 411393.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83613.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253623.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19693096.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19693096.63 |
| 一、收入： | 26069819.13 |
| 1.利息收入 | 21717.79 |
| 存款利息收入 | 21717.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6766862.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6766862.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19073777.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
80191.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127269.21 |
| 减：二、费用 | 1189753.59 |
| 1.管理人报酬 | 786376.48 |
| 2.托管费 | 204457.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48615.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125942.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24880065.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24880065.54 |
| 一、收入： | 24946441.85 |
| 1.利息收入 | 70448.91 |
| 存款利息收入 | 70448.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7603906.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7603906.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17279696.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-130614.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123005.29 |
| 减：二、费用 | 2264026.26 |
| 1.管理人报酬 | 1512925.08 |
| 2.托管费 | 393360.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78284.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253356.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22682415.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22682415.59 |
| 一、收入： | 13494601.05 |
| 1.利息收入 | 37914.08 |
| 存款利息收入 | 37914.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3233269.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3233269.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10191144.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-12901.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45174.49 |
| 减：二、费用 | 1100089.82 |
| 1.管理人报酬 | 738016.3 |
| 2.托管费 | 191884.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36496.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123327.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12394511.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12394511.23 |
| 一、收入： | 4323409.14 |
| 1.利息收入 | 61636.1 |
| 存款利息收入 | 61636.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1140645.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1140645.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2873687.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
207311.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40128.59 |
| 减：二、费用 | 2280528.08 |
| 1.管理人报酬 | 1556809.66 |
| 2.托管费 | 404770.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32203.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282823.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2042881.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2042881.06 |
| 一、收入： | -4232710.66 |
| 1.利息收入 | 29811.69 |
| 存款利息收入 | 29811.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
868976.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 868976.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5137556.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-17033.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23091.48 |
| 减：二、费用 | 1164044.35 |
| 1.管理人报酬 | 792747.19 |
| 2.托管费 | 206114.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21682.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140372.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5396755.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5396755.01 |
| 一、收入： | 17778668.79 |
| 1.利息收入 | 72530.67 |
| 存款利息收入 | 72530.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9122058.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 9122058.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8800372.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-331064.7 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114771.31 |
| 减：二、费用 | 3747256.33 |
| 1.管理人报酬 | 2507780.52 |
| 2.托管费 | 652023.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152075.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435377.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14031412.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14031412.46 |
| 一、收入： | 15598031.32 |
| 1.利息收入 | 36299.53 |
| 存款利息收入 | 36299.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5144759.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5144759.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10515749.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-189851.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91073.85 |
| 减：二、费用 | 2077475.77 |
| 1.管理人报酬 | 1411472.72 |
| 2.托管费 | 366982.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82875.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216144.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13520555.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13520555.55 |
| 一、收入： | 35311255.31 |
| 1.利息收入 | 139717.65 |
| 存款利息收入 | 139717.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1032644.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1032644.18 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33616912.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
201822.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320158.89 |
| 减：二、费用 | 4652004.02 |
| 1.管理人报酬 | 3206495.88 |
| 2.托管费 | 833689.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 177761.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434057.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30659251.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30659251.29 |
| 一、收入： | 64811772.52 |
| 1.利息收入 | 71148.09 |
| 存款利息收入 | 71148.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-747399.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -747399.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65308847.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-17162.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196339.23 |
| 减：二、费用 | 2182452.98 |
| 1.管理人报酬 | 1466762.9 |
| 2.托管费 | 381358.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118241.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216090.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62629319.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62629319.54 |
| 一、收入： | -43874573.92 |
| 1.利息收入 | 237034.02 |
| 存款利息收入 | 237034.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64591691.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -64591691.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24092386.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4751099.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1138796.07 |
| 减：二、费用 | 6288917.18 |
| 1.管理人报酬 | 3563741.34 |
| 2.托管费 | 926572.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1358483.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440119.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50163491.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50163491.1 |
| 一、收入： | -37424190.54 |
| 1.利息收入 | 164115.66 |
| 存款利息收入 | 164115.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37448678.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -37448678.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6148859.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7107418.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
818932.12 |
| 减：二、费用 | 3956571.23 |
| 1.管理人报酬 | 2141381.89 |
| 2.托管费 | 556759.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1039965.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218464.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41380761.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41380761.77 |
| 一、收入： | 494231.12 |
| 1.利息收入 | 30419.17 |
| 存款利息收入 | 30419.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11725494.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -11725494.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12213156.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-38797.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14947.67 |
| 减：二、费用 | 2203732.9 |
| 1.管理人报酬 | 1373420.26 |
| 2.托管费 | 357089.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39616.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433606.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1709501.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1709501.78 |
| 一、收入： | 14290233.96 |
| 1.利息收入 | 14854.25 |
| 存款利息收入 | 14854.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7186854.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7186854.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21345380.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
110386.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6467.02 |
| 减：二、费用 | 1146327.89 |
| 1.管理人报酬 | 728639.21 |
| 2.托管费 | 189446.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13082.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215160.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13143906.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13143906.07 |
| 一、收入： | -68535090.61 |
| 1.利息收入 | 30925.0 |
| 存款利息收入 | 30925.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11083508.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -11083508.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56878721.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-652706.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48921.48 |
| 减：二、费用 | 2907728.54 |
| 1.管理人报酬 | 1949074.44 |
| 2.托管费 | 506759.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18027.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433867.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71442819.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71442819.15 |
| 一、收入： | -64282925.06 |
| 1.利息收入 | 18089.29 |
| 存款利息收入 | 18089.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9055689.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9055689.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54852779.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-431335.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38789.17 |
| 减：二、费用 | 1631274.92 |
| 1.管理人报酬 | 1111563.83 |
| 2.托管费 | 289006.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14608.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216096.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65914199.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65914199.98 |
| 一、收入： | 11637995.46 |
| 1.利息收入 | 176835.32 |
| 存款利息收入 | 123140.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2978772.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2978772.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14572423.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-280386.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147896.13 |
| 减：二、费用 | 4341562.66 |
| 1.管理人报酬 | 3039384.33 |
| 2.托管费 | 790239.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49503.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462434.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7296432.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7296432.8 |
| 一、收入： | 2487951.08 |
| 1.利息收入 | 154664.89 |
| 存款利息收入 | 100970.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1762720.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1762720.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3840982.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
152671.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102352.27 |
| 减：二、费用 | 2315101.23 |
| 1.管理人报酬 | 1618967.37 |
| 2.托管费 | 420931.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35336.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239865.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172849.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172849.85 |
| 一、收入： | -26633535.32 |
| 1.利息收入 | 1580863.41 |
| 存款利息收入 | 603431.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27305520.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1136260.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227381.67 |
| 减：二、费用 | 2718191.25 |
| 1.管理人报酬 | 1897172.66 |
| 2.托管费 | 493264.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132298.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195455.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29351726.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29351726.57 |
