名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.18% | -0.68% | 5.37% | 1.03% | -0.42% | -9.56% | -11.49% | -35.06% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
954|2296 | 609|2304 | 472|2305 | 807|2296 | 512|2265 | 855|2192 | 907|2073 | 1584|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.1913 | 1.2157 | 0.46% | |
2024-03-27 | 1.1858 | 1.2102 | -0.74% | |
2024-03-26 | 1.1946 | 1.219 | -0.02% | |
2024-03-25 | 1.1948 | 1.2192 | -0.29% | |
2024-03-22 | 1.1983 | 1.2227 | -0.10% |
截至2023-12-31 嘉实惠泽混合(LOF)期末总份额为0.48亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300795 | 米奥会展 | 12.00 | 469.72 | 8.16% |
688084 | 晶品特装 | 4.00 | 349.30 | 6.06% |
600150 | 中国船舶 | 10.00 | 310.00 | 5.38% |
600886 | 国投电力 | 20.00 | 264.79 | 4.60% |
605589 | 圣泉集团 | 10.00 | 237.68 | 4.13% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 210.61 | 3.66% |
601567 | 三星医疗 | 10.00 | 205.41 | 3.57% |
300002 | 神州泰岳 | 22.00 | 202.31 | 3.51% |
603606 | 东方电缆 | 4.00 | 182.97 | 3.18% |
603927 | 中科软 | 5.00 | 162.79 | 2.83% |