| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17063884.86元 |
| 本期利润 | 1561896.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19256332.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3721元 |
| 期末基金资产净值 | 71007001.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3009325.12元 |
| 本期利润 | -5013718.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21472169.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3144元 |
| 期末基金资产净值 | 89766953.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145274010.32元 |
| 本期利润 | 94067318.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27776970.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3845元 |
| 期末基金资产净值 | 100015345.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123440469.46元 |
| 本期利润 | 111852793.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59443602.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5941元 |
| 期末基金资产净值 | 159500358.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 317921244.69元 |
| 本期利润 | 388452518.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8746555.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 293223674.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210605431.61元 |
| 本期利润 | 361708922.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19182549.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 581451259.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -343220707.69元 |
| 本期利润 | -312470131.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -45.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -595628817.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3299元 |
| 期末基金资产净值 | 1209600694.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -331106832.17元 |
| 本期利润 | -386948723.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -48.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -795520451.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3688元 |
| 期末基金资产净值 | 1361271843.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6621249.0元 |
| 本期利润 | 33452218.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7089812.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1073元 |
| 期末基金资产净值 | 81285588.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5904680.81元 |
| 本期利润 | 25553187.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11571809.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1127元 |
| 期末基金资产净值 | 118322810.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1420936.69元 |
| 本期利润 | -41761703.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -61.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5072840.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 117745922.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3474658.69元 |
| 本期利润 | 5955397.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5638358.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1885元 |
| 期末基金资产净值 | 40404381.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1667597.85元 |
| 本期利润 | 6095306.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1629771.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0501元 |
| 期末基金资产净值 | 35839743.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1342633.95元 |
| 本期利润 | -6988032.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7487698.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 84371427.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.15% |
