名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.39% | -0.11% | -0.60% | 7.95% | -1.21% | 3.02% | 7.75% | 0.32% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
164|2642 | 107|2763 | 2300|2729 | 158|2634 | 366|2486 | 155|2222 | 112|1819 | 138|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.2115 | 1.2115 | -0.39% | |
2024-03-27 | 1.2163 | 1.2163 | -0.03% | |
2024-03-26 | 1.2167 | 1.2167 | 0.73% | |
2024-03-25 | 1.2079 | 1.2079 | 0.24% | |
2024-03-22 | 1.205 | 1.205 | -0.64% |
截至2023-12-31 嘉实基本面50指数(LOF)C期末总份额为3.78亿份,相比减少4.00亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为4.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 257.00 | 10363.17 | 7.79% |
601166 | 兴业银行 | 422.00 | 6849.37 | 5.15% |
688347 | 华虹公司 | 3.00 | 139.67 | 0.10% |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 5.17 | -- |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 5.16 | -- |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 3.47 | -- |
301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 2.73 | -- |
600036 | 招商银行 | 230.00 | 6410.18 | 4.82% |
601668 | 中国建筑 | 1122.00 | 5401.32 | 4.06% |
601398 | 工商银行 | 995.00 | 4757.34 | 3.57% |