名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5751 | 2.34% |
大成丰财宝货币B | 0.5704 | 2.33% |
大成添利宝货币B | 0.6079 | 2.25% |
大成货币B | 0.5555 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-03-14 | 4.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 25.68 | 9.66 | 37.61% | 2.41 | 9.40% | -- | -- | 0.14 | 0.56% |
2022-06-30 | 12.89 | 4.64 | 36.05% | 1.16 | 9.01% | -- | -- | 0.05 | 0.41% |
2021-12-31 | 40.85 | 10.20 | 24.98% | 2.55 | 6.25% | 6.16 | 15.09% | 0.05 | 0.13% |
2021-06-30 | 19.43 | 5.55 | 28.56% | 1.39 | 7.14% | 1.83 | 9.41% | 0.02 | 0.11% |
2020-12-31 | 38.65 | 11.97 | 30.97% | 2.99 | 7.74% | 3.12 | 8.08% | 0.00 | 0.01% |
2020-06-30 | 19.25 | 6.23 | 32.36% | 1.56 | 8.09% | 1.44 | 7.46% | -- | -- |
2019-12-31 | 52.02 | 17.60 | 33.83% | 4.40 | 8.46% | 3.05 | 5.86% | -- | -- |
2019-06-30 | 25.25 | 9.53 | 37.75% | 2.38 | 9.44% | 1.74 | 6.89% | -- | -- |
2018-12-31 | 105.45 | 37.13 | 35.21% | 9.28 | 8.80% | 10.78 | 10.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 65.51 | 25.53 | 38.97% | 6.38 | 9.74% | 9.59 | 14.64% | -- | -- |
2017-12-31 | 239.02 | 122.40 | 51.21% | 30.60 | 12.80% | 37.79 | 15.81% | -- | -- |
2017-06-30 | 143.19 | 77.58 | 54.18% | 19.39 | 13.54% | 22.89 | 15.99% | -- | -- |