| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-14 | 6.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -75.97 | -39.15 | 51.53% | -- | -- | 35.32 | -46.50% |
| 2022-06-30 | -31.05 | -22.73 | 73.20% | -- | -- | 21.07 | -67.85% |
| 2021-12-31 | -56.73 | 59.78 | -105.37% | -- | -- | 21.91 | -38.63% |
| 2021-06-30 | 106.16 | 80.65 | 75.98% | -- | -- | 12.58 | 11.85% |
| 2020-12-31 | 146.87 | 15.89 | 10.82% | -- | -- | 29.80 | 20.29% |
| 2020-06-30 | -23.49 | -29.82 | 126.97% | -- | -- | 19.38 | -82.51% |
| 2019-12-31 | 259.47 | 59.70 | 23.01% | -- | -- | 43.14 | 16.63% |
| 2019-06-30 | 185.73 | 7.65 | 4.12% | -- | -- | 26.72 | 14.39% |
| 2018-12-31 | -364.94 | 592.31 | -162.30% | -- | -- | 67.03 | -18.37% |
| 2018-06-30 | -79.17 | 612.71 | -773.95% | -- | -- | 43.85 | -55.39% |
| 2017-12-31 | 2054.14 | 891.97 | 43.42% | -- | -- | 236.96 | 11.54% |
| 2017-06-30 | 885.13 | 81.24 | 9.18% | -- | -- | 151.07 | 17.07% |
