大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3625443.58 |
| 结算备付金 |
370.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19959.58 |
| 股票投资 |
19959.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16500572.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
659.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20147005.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173450.38 |
| 应付管理人报酬 |
5530.24 |
| 应付托管费 |
1382.55 |
| 应付销售服务费 |
54.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96691.54 |
| 负债合计 |
277109.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21954270.65 |
| 所有者权益合计 |
19869896.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
20147005.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
989477.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8745487.11 |
| 股票投资 |
8745487.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2967.89 |
| 应收申购款 |
12648.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9750581.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291.66 |
| 应付管理人报酬 |
8620.82 |
| 应付托管费 |
2155.2 |
| 应付销售服务费 |
137.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81599.36 |
| 负债合计 |
92804.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10908253.52 |
| 所有者权益合计 |
9657777.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
9750581.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1166527.01 |
| 结算备付金 |
0.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9377674.44 |
| 股票投资 |
9377674.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
136068.85 |
| 应收申购款 |
28449.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10708719.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
198261.38 |
| 应付赎回款 |
95755.12 |
| 应付管理人报酬 |
8086.23 |
| 应付托管费 |
2021.55 |
| 应付销售服务费 |
99.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40414.99 |
| 负债合计 |
344638.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10975033.48 |
| 所有者权益合计 |
10364081.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10708719.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
834747.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8232679.57 |
| 股票投资 |
8232679.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
176.74 |
| 应收股利 |
7911.87 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9075515.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
17157.0 |
| 应付管理人报酬 |
7511.03 |
| 应付托管费 |
1877.75 |
| 应付销售服务费 |
66.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73327.62 |
| 负债合计 |
105910.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8936748.02 |
| 所有者权益合计 |
8969605.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
9075515.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
695216.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9341649.45 |
| 股票投资 |
9341649.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
464.88 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72091.0 |
| 应收利息 |
119.1 |
| 应收股利 |
82652.9 |
| 应收申购款 |
6523.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10198717.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.92 |
| 应付赎回款 |
74078.65 |
| 应付管理人报酬 |
8310.77 |
| 应付托管费 |
2077.71 |
| 应付销售服务费 |
41.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78486.13 |
| 负债合计 |
164102.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8190595.82 |
| 所有者权益合计 |
10034615.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
10198717.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4425841.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
274706.89 |
| 交易性金融资产 |
12734610.93 |
| 股票投资 |
12734610.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
314.72 |
| 应收股利 |
10841.36 |
| 应收申购款 |
6046.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17452361.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2914582.86 |
| 应付赎回款 |
386653.33 |
| 应付管理人报酬 |
8839.33 |
| 应付托管费 |
2209.84 |
| 应付销售服务费 |
8.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85935.41 |
| 负债合计 |
3401548.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12514572.14 |
| 所有者权益合计 |
14050813.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
17452361.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1321579.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10950513.64 |
| 股票投资 |
10950513.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
288.03 |
| 应收股利 |
137895.86 |
| 应收申购款 |
41490.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12451767.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141262.19 |
| 应付赎回款 |
108133.12 |
| 应付管理人报酬 |
10007.65 |
| 应付托管费 |
2501.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122875.79 |
| 负债合计 |
386356.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12184083.24 |
| 所有者权益合计 |
12065410.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
12451767.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
984183.23 |
| 结算备付金 |
527262.06 |
| 存出保证金 |
64163.91 |
| 交易性金融资产 |
14303489.32 |
| 股票投资 |
14303489.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
301.38 |
| 应收股利 |
10848.82 |
| 应收申购款 |
4371.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15894620.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
318299.23 |
| 应付赎回款 |
201614.37 |
| 应付管理人报酬 |
12878.19 |
| 应付托管费 |
3219.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110563.67 |
| 负债合计 |
650287.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14617901.2 |
| 所有者权益合计 |
15244333.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
15894620.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1198266.63 |
| 结算备付金 |
222117.09 |
| 存出保证金 |
88401.56 |
| 交易性金融资产 |
15986121.89 |
| 股票投资 |
15986121.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204.14 |
| 应收股利 |
159292.28 |
| 应收申购款 |
2340.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17656744.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
173036.99 |
| 应付赎回款 |
131703.85 |
| 应付管理人报酬 |
13913.74 |
| 应付托管费 |
3478.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95696.0 |
| 负债合计 |
419287.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17127744.46 |
| 所有者权益合计 |
17237456.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
17656744.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1335350.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19717301.51 |
| 股票投资 |
19717301.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85006.09 |
| 应收利息 |
297.58 |
| 应收股利 |
12192.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21150147.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.92 |
| 应付赎回款 |
472.27 |
| 应付管理人报酬 |
18204.56 |
| 应付托管费 |
4551.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260033.04 |
| 负债合计 |
283552.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22147908.51 |
| 所有者权益合计 |
20866595.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
21150147.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2515534.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23124125.03 |
| 股票投资 |
23124125.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
634.68 |
| 应收股利 |
203789.02 |
| 应收申购款 |
39315.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25883398.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.59 |
| 应付赎回款 |
237805.19 |
| 应付管理人报酬 |
22164.66 |
| 应付托管费 |
5541.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260589.39 |
| 负债合计 |
670291.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23194020.52 |
| 所有者权益合计 |
25213107.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
25883398.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4927044.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64992991.76 |
| 股票投资 |
64992991.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
851.45 |
| 应收股利 |
40242.84 |
| 应收申购款 |
3216.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69964347.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.17 |
| 应付赎回款 |
183039.25 |
| 应付管理人报酬 |
57722.55 |
| 应付托管费 |
14430.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282222.82 |
| 负债合计 |
700310.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59767249.34 |
| 所有者权益合计 |
69264036.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
69964347.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8832314.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
115129542.47 |
| 股票投资 |
115129542.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1046096.99 |
| 应收利息 |
1619.89 |
| 应收股利 |
821769.73 |
| 应收申购款 |
3595.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125834938.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3375560.4 |
| 应付管理人报酬 |
105216.85 |
| 应付托管费 |
26304.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254365.11 |
| 负债合计 |
3872307.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117497386.45 |
| 所有者权益合计 |
121962631.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
125834938.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8369240.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
780000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
280407.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788649648.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64628.85 |
| 应付托管费 |
16157.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2585.16 |
| 负债合计 |
83371.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788370205.4 |
| 所有者权益合计 |
788566277.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
788649648.34 |
