大成海外中国机会混合(QDII-LOF)持股明细
| 股票名称 |
股票代码 |
股票数量（股） |
股票币值（元） |
占资产净值比例 |
| 海底捞 |
06862 |
2000.0 |
100491.82 |
4.44% |
| 香港交易所 |
00388 |
400.0 |
143078.8 |
6.32% |
| 腾讯控股 |
00700 |
300.0 |
142405.49 |
6.29% |
| 金蝶国际 |
00268 |
7000.0 |
186170.77 |
8.22% |
| 招商银行 |
03968 |
4000.0 |
164961.44 |
7.28% |
| 美团-W |
03690 |
700.0 |
173563.0 |
7.66% |
| 中国平安 |
02318 |
1500.0 |
119933.7 |
5.3% |
| 安踏体育 |
02020 |
2000.0 |
206875.11 |
9.13% |
| 药明生物 |
02269 |
2000.0 |
173041.18 |
7.64% |
| 华润啤酒 |
00291 |
4000.0 |
240372.38 |
10.61% |
| 石药集团 |
01093 |
112000.0 |
1476249.6 |
7.16% |
| 阿里巴巴-SW |
09988 |
7500.0 |
1816314.24 |
8.81% |
| 药明生物 |
02269 |
11000.0 |
1822992.51 |
8.85% |
| 香港交易所 |
00388 |
4000.0 |
1271683.58 |
6.17% |
| 美团-W |
03690 |
7500.0 |
1593558.72 |
7.73% |
| 安踏体育 |
02020 |
16000.0 |
1126167.55 |
5.46% |
| 华润啤酒 |
00291 |
24000.0 |
999631.87 |
4.85% |
| 金蝶国际 |
00268 |
50000.0 |
878720.0 |
4.26% |
| 腾讯控股 |
00700 |
4000.0 |
1797861.12 |
8.72% |
| 中教控股 |
00839 |
80000.0 |
998225.92 |
4.84% |
| 招商银行 |
03968 |
48000.0 |
1563078.53 |
4.29% |
| 香港交易所 |
00388 |
8000.0 |
2411481.6 |
6.62% |
| 腾讯控股 |
00700 |
7800.0 |
3552441.24 |
9.75% |
| 华润啤酒 |
00291 |
50000.0 |
1973030.4 |
5.42% |
| 石药集团 |
01093 |
120000.0 |
1604731.39 |
4.4% |
| 安踏体育 |
02020 |
40000.0 |
2499171.84 |
6.86% |
| 中国生物制药 |
01177 |
149000.0 |
1987097.38 |
5.45% |
| 美团-W |
03690 |
16000.0 |
2512325.38 |
6.9% |
| 中国平安 |
02318 |
26000.0 |
1840581.6 |
5.05% |
| 药明生物 |
02269 |
12000.0 |
1554309.5 |
4.27% |
| 友邦保险 |
01299 |
44000.0 |
2820226.42 |
4.92% |
| 中国平安 |
02318 |
40000.0 |
2783130.2 |
4.85% |
| 美团-W |
03690 |
24000.0 |
2053632.12 |
3.58% |
| 华润啤酒 |
00291 |
60000.0 |
1940698.8 |
3.39% |
| 腾讯控股 |
00700 |
14000.0 |
4863442.36 |
8.48% |
| 招商银行 |
03968 |
60000.0 |
1918770.0 |
3.35% |
| 中国生物制药 |
01177 |
200000.0 |
1867602.8 |
3.26% |
| 药明生物 |
02269 |
20000.0 |
1836537.0 |
3.2% |
| 安踏体育 |
02020 |
44000.0 |
2289549.46 |
3.99% |
| 舜宇光学科技 |
02382 |
20000.0 |
1907805.6 |
3.33% |
| 招商银行 |
03968 |
60000.0 |
2152559.34 |
3.57% |
| 腾讯控股 |
00700 |
14000.0 |
4710369.55 |
7.82% |
| 中银航空租赁 |
02588 |
30000.0 |
2129716.95 |
3.54% |
| 舜宇光学科技 |
02382 |
20000.0 |
2416814.44 |
4.01% |
| 华润啤酒 |
00291 |
60000.0 |
2316487.08 |
3.85% |
| 申洲国际 |
02313 |
20000.0 |
2040586.84 |
3.39% |
| 中国平安 |
02318 |
40000.0 |
3300053.52 |
5.48% |
| 安踏体育 |
02020 |
40000.0 |
2499226.2 |
4.15% |
| 友邦保险 |
01299 |
44000.0 |
3224091.38 |
5.35% |
| 石药集团 |
01093 |
120000.0 |
1997231.09 |
3.32% |
| 申洲国际 |
02313 |
20000.0 |
1847316.48 |
3.28% |
| 华润啤酒 |
00291 |
60000.0 |
2248710.93 |
4.0% |
| 招商银行 |
03968 |
60000.0 |
2018698.38 |
3.59% |
| 中国平安 |
02318 |
40000.0 |
3249040.02 |
5.77% |
| 安踏体育 |
02020 |
40000.0 |
2339813.94 |
4.16% |
| 友邦保险 |
01299 |
44000.0 |
2938928.98 |
5.22% |
| 腾讯控股 |
00700 |
14000.0 |
4169811.83 |
7.41% |
| 中银航空租赁 |
02588 |
30000.0 |
1957812.71 |
3.48% |
| 石药集团 |
01093 |
120000.0 |
1703716.49 |
3.03% |
| 舜宇光学科技 |
02382 |
20000.0 |
2078231.04 |
3.69% |
| 腾讯控股 |
00700 |
14000.0 |
4342353.62 |
8.36% |
| 中国平安 |
02318 |
40000.0 |
3300484.32 |
6.36% |
| 金沙中国有限公司 |
01928 |
50000.0 |
1642765.05 |
3.16% |
| 友邦保险 |
01299 |
44000.0 |
3260899.62 |
6.28% |
| 中银航空租赁 |
02588 |
30000.0 |
1731170.88 |
3.33% |
| 招商银行 |
03968 |
60000.0 |
2055765.42 |
3.96% |
| 安踏体育 |
02020 |
40000.0 |
1887750.36 |
3.64% |
| 华润啤酒 |
00291 |
60000.0 |
1958123.16 |
3.77% |
| 白云山 |
00874 |
50000.0 |
1550400.75 |
2.99% |
| 香港交易所 |
00388 |
7000.0 |
1698271.6 |
3.27% |
| 舜宇光学科技 |
02382 |
20000.0 |
1608356.25 |
3.26% |
| 中银航空租赁 |
02588 |
30000.0 |
1648243.49 |
3.34% |
| 中银香港 |
02388 |
56000.0 |
1561177.8 |
3.17% |
| 中国平安 |
02318 |
30000.0 |
2261992.23 |
4.59% |
| 腾讯控股 |
00700 |
14000.0 |
4335270.66 |
8.79% |
| 安踏体育 |
02020 |
40000.0 |
1832239.44 |
3.72% |
| 华润啤酒 |
00291 |
60000.0 |
1700997.57 |
3.45% |
| 友邦保险 |
01299 |
39000.0 |
2614415.25 |
5.3% |
| 金沙中国有限公司 |
01928 |
50000.0 |
1691990.78 |
3.43% |
| 香港交易所 |
00388 |
7000.0 |
1642839.41 |
3.33% |
| 腾讯控股 |
00700 |
14000.0 |
3851775.2 |
8.73% |
| 金沙中国有限公司 |
01928 |
50000.0 |
1502683.0 |
3.4% |
| 香港交易所 |
00388 |
7000.0 |
1389828.44 |
3.15% |
| 福耀玻璃 |
03606 |
66000.0 |
1448621.46 |
3.28% |
| 中国平安 |
02318 |
30000.0 |
1817676.9 |
4.12% |
| 安踏体育 |
02020 |
40000.0 |
1316052.4 |
2.98% |
| 友邦保险 |
01299 |
39000.0 |
2221167.0 |
5.03% |
| 中银航空租赁 |
02588 |
30000.0 |
1523273.7 |
3.45% |
| 华润啤酒 |
00291 |
60000.0 |
1437844.2 |
3.26% |
| 中银香港 |
02388 |
56000.0 |
1427855.52 |
3.23% |
| 金沙中国有限公司 |
01928 |
50000.0 |
1559711.38 |
3.21% |
| 中银航空租赁 |
02588 |
30000.0 |
1602388.95 |
3.3% |
| 中国平安 |
02318 |
30000.0 |
2098680.75 |
4.32% |
| 友邦保险 |
01299 |
39000.0 |
2398831.7 |
4.94% |
| 华润啤酒 |
00291 |
60000.0 |
1660465.65 |
3.42% |
| 腾讯控股 |
00700 |
14000.0 |
3981597.76 |
8.2% |
| 福耀玻璃 |
03606 |
66000.0 |
1652282.12 |
3.4% |
| 中银香港 |
02388 |
56000.0 |
1833111.84 |
3.77% |
| 石药集团 |
01093 |
120000.0 |
1754972.28 |
3.61% |
| 舜宇光学科技 |
02382 |
20000.0 |
1589189.7 |
3.27% |
| 石药集团 |
01093 |
160000.0 |
3197035.2 |
6.16% |
| 华润啤酒 |
00291 |
84000.0 |
2698257.24 |
5.2% |
| 友邦保险 |
01299 |
39000.0 |
2255629.74 |
4.35% |
| 中国平安 |
02318 |
30000.0 |
1826154.6 |
3.52% |
| 金沙中国有限公司 |
01928 |
50000.0 |
1768402.25 |
3.41% |
| 舜宇光学科技 |
02382 |
20000.0 |
2461852.0 |
4.75% |
| 中银香港 |
02388 |
56000.0 |
1744542.52 |
3.36% |
| 腾讯控股 |
00700 |
14000.0 |
4648178.92 |
8.96% |
| 中国生物制药 |
01177 |
225000.0 |
2283957.9 |
4.4% |
| 银河娱乐 |
00027 |
34000.0 |
1741423.05 |
3.36% |
| 石药集团 |
01093 |
160000.0 |
2672970.0 |
5.23% |
| 华润啤酒 |
00291 |
92000.0 |
2506310.0 |
4.9% |
| 美高梅中国 |
02282 |
130000.0 |
2109290.63 |
4.12% |
| 友邦保险 |
01299 |
42000.0 |
2234526.0 |
4.37% |
| 中国平安 |
02318 |
30000.0 |
1918192.5 |
3.75% |
| 中银香港 |
02388 |
56000.0 |
1714034.0 |
3.35% |
| 腾讯控股 |
00700 |
14000.0 |
4594688.0 |
8.98% |
| 舜宇光学科技 |
02382 |
20000.0 |
2322022.5 |
4.54% |
| 中国生物制药 |
01177 |
150000.0 |
1850887.5 |
3.62% |
| 银河娱乐 |
00027 |
30000.0 |
1712671.88 |
3.35% |
| 汇丰控股 |
00005 |
52000.0 |
3475212.23 |
6.78% |
| 石药集团 |
01093 |
160000.0 |
2110505.57 |
4.12% |
| 中银香港 |
02388 |
60000.0 |
1986122.16 |
3.88% |
| 腾讯控股 |
00700 |
14000.0 |
4751312.44 |
9.27% |
| 福耀玻璃 |
03606 |
72000.0 |
1983112.88 |
3.87% |
| 美高梅中国 |
02282 |
130000.0 |
2570005.3 |
5.01% |
| 友邦保险 |
01299 |
42000.0 |
2339962.86 |
4.57% |
| 舜宇光学科技 |
02382 |
20000.0 |
1670148.18 |
3.26% |
| 康哲药业 |
00867 |
117000.0 |
1781942.78 |
3.48% |
| 华润啤酒 |
00291 |
92000.0 |
2157149.35 |
4.21% |
| 富力地产 |
02777 |
120000.0 |
1845461.52 |
3.84% |
| 腾讯控股 |
00700 |
13000.0 |
3713524.0 |
7.73% |
| 舜宇光学科技 |
02382 |
28000.0 |
2954777.62 |
6.15% |
| 长和 |
00001 |
24000.0 |
2036125.22 |
4.24% |
| 石药集团 |
01093 |
160000.0 |
1778168.45 |
3.7% |
| 汇丰控股 |
00005 |
60000.0 |
3902488.38 |
8.12% |
| 美高梅中国 |
02282 |
130000.0 |
2067732.58 |
4.3% |
| 福耀玻璃 |
03606 |
72000.0 |
1734325.99 |
3.61% |
| 中银香港 |
02388 |
60000.0 |
1934675.82 |
4.03% |
| 友邦保险 |
01299 |
42000.0 |
2055497.47 |
4.28% |
| 中国银行 |
03988 |
520000.0 |
1728549.47 |
2.22% |
| 友邦保险 |
01299 |
46000.0 |
2277682.46 |
2.93% |
| 腾讯控股 |
00700 |
18000.0 |
4361818.75 |
5.61% |
| 汇丰控股 |
00005 |
60000.0 |
3783263.28 |
4.87% |
| 福耀玻璃 |
03606 |
80000.0 |
2076064.64 |
2.67% |
| 美高梅中国 |
02282 |
130000.0 |
1958721.86 |
2.52% |
| 石药集团 |
01093 |
160000.0 |
1583086.08 |
2.04% |
| 长和 |
00001 |
26000.0 |
2211460.16 |
2.84% |
| 中银香港 |
02388 |
60000.0 |
1945008.72 |
2.5% |
| 舜宇光学科技 |
02382 |
28000.0 |
1701123.2 |
2.19% |
| 长和 |
00001 |
170000.0 |
14428363.08 |
2.34% |
| 中国人寿 |
02628 |
600000.0 |
12704274.9 |
2.06% |
| 腾讯控股 |
00700 |
140000.0 |
27691945.68 |
4.49% |
| 中信股份 |
00267 |
1520000.0 |
14951804.06 |
2.43% |
| 中国银行 |
03988 |
8000000.0 |
27414955.2 |
4.45% |
| 汇丰控股 |
00005 |
320000.0 |
17983074.24 |
2.92% |
| 中国联通 |
00762 |
1500000.0 |
13849524.0 |
2.25% |
| 建设银行 |
00939 |
4000000.0 |
22194750.0 |
3.6% |
| 农业银行 |
01288 |
8000000.0 |
25426305.6 |
4.13% |
| 友邦保险 |
01299 |
350000.0 |
15225598.5 |
2.47% |
