| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 415.35 |
| 1.利息收入 | 415.35 |
| 存款利息收入 | 415.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 200.32 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 200.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 0.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215.03 |
| 一、收入： | 192394.58 |
| 1.利息收入 | 17146.48 |
| 存款利息收入 | 17146.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278812.78 |
| 股票投资收益 | 17648.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261164.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129266.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25702.14 |
| 减：二、费用 | 614672.87 |
| 1.管理人报酬 | 383688.9 |
| 2.托管费 | 89527.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76619.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64836.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422278.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422278.29 |
| 一、收入： | 10329786.88 |
| 1.利息收入 | 62297.7 |
| 存款利息收入 | 62297.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
524327.12 |
| 股票投资收益 | -412769.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 937096.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9713183.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29978.08 |
| 减：二、费用 | 1126175.03 |
| 1.管理人报酬 | 801136.94 |
| 2.托管费 | 186932.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37720.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100386.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9203611.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9203611.85 |
| 一、收入： | 6243107.66 |
| 1.利息收入 | 42922.77 |
| 存款利息收入 | 42922.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
532468.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 532468.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5641314.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26402.5 |
| 减：二、费用 | 526292.08 |
| 1.管理人报酬 | 372272.65 |
| 2.托管费 | 86863.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16365.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50790.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5716815.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5716815.58 |
| 一、收入： | -6117659.52 |
| 1.利息收入 | 48535.24 |
| 存款利息收入 | 48535.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1746029.64 |
| 股票投资收益 | 769674.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 976355.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7918959.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6735.12 |
| 减：二、费用 | 1190446.64 |
| 1.管理人报酬 | 751525.4 |
| 2.托管费 | 175355.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63145.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7308106.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7308106.16 |
| 一、收入： | 819685.4 |
| 1.利息收入 | 13620.43 |
| 存款利息收入 | 13620.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1123989.44 |
| 股票投资收益 | 520028.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 603960.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323371.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5446.87 |
| 减：二、费用 | 623810.46 |
| 1.管理人报酬 | 391396.9 |
| 2.托管费 | 91325.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41680.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99406.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195874.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195874.94 |
| 一、收入： | 30110467.38 |
| 1.利息收入 | 2542981.45 |
| 存款利息收入 | 571229.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17479957.09 |
| 股票投资收益 | 15301166.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2178790.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9343992.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3295.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746832.28 |
| 减：二、费用 | 6958816.96 |
| 1.管理人报酬 | 3833170.69 |
| 2.托管费 | 894406.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1860321.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370918.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23151650.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23151650.42 |
| 一、收入： | 23329559.45 |
| 1.利息收入 | 2523916.61 |
| 存款利息收入 | 552164.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15929592.99 |
| 股票投资收益 | 14162433.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1767159.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4177275.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3295.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702070.13 |
| 减：二、费用 | 6270217.13 |
| 1.管理人报酬 | 3465887.77 |
| 2.托管费 | 808707.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1811414.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184208.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17059342.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17059342.32 |
