大成海外中国机会混合(QDII-LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-293011.44元 |
| 本期利润 |
-422278.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3973363.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
36429795.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-509572.1元 |
| 本期利润 |
9203611.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5449631.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1104元 |
| 期末基金资产净值 |
60238517.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75501.45元 |
| 本期利润 |
5716815.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5498148.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
51912697.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
610853.45元 |
| 本期利润 |
-7308106.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1100088.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
44139229.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
519246.3元 |
| 本期利润 |
195874.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5138931.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
51876339.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13807658.41元 |
| 本期利润 |
23151650.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4590606.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1068元 |
| 期末基金资产净值 |
51254222.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12882067.22元 |
| 本期利润 |
17059342.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3681311.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
77753209.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
