名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.27% | 0.07% | 0.67% | 0.27% | -4.56% | -11.12% | -10.67% | -28.94% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
945|2473 | 672|2611 | 1060|2557 | 944|2473 | 845|2324 | 821|2077 | 688|1708 | 834|1088 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.94 | 0.94 | 0.20% | |
2024-03-28 | 0.9381 | 0.9381 | 0.49% | |
2024-03-27 | 0.9335 | 0.9335 | -1.04% | |
2024-03-26 | 0.9433 | 0.9433 | 0.76% | |
2024-03-25 | 0.9362 | 0.9362 | -0.33% |
截至2023-12-31 大成中华沪深港300指数(LOF)A期末总份额为0.26亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 166.82 | 6.40% |
00005 | 汇丰控股 | 1.00 | 104.72 | 4.01% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 31.16 | 1.19% |
03968 | 招商银行 | 0.00 | 11.09 | 0.43% |
03690 | 美团-W | 0.00 | 41.91 | 1.61% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 103.56 | 3.97% |
01299 | 友邦保险 | 1.00 | 65.37 | 2.51% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 39.50 | 1.51% |
02318 | 中国平安 | 0.00 | 22.42 | 0.86% |
00939 | 建设银行 | 11.00 | 47.62 | 1.83% |