| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 富国天惠成长混合(LOF)A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 0.15 |
| 2020 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 0.11 |
| 2018 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 0.1 |
| 2016 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-25 | 0.65 |
| 2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.14 |
| 2014 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.135 |
| 2011 | 2011-01-26 | 2011-01-26 | 2011-01-28 | 0.083 |
| 2010 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 0.18 |
| 2008 | 2008-03-05 | 2008-03-05 | 2008-03-07 | 0.3 |
| 2007 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-09 | 0.53 |
| 2006 | 2006-12-27 | 2006-12-27 | 2006-12-29 | 0.3 |
| 2006 | 2006-12-20 | 2006-12-20 | 2006-12-22 | 0.2 |
| 2006 | 2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-18 | 0.05 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.05 |
| 2006 | 2006-03-24 | 2006-03-24 | 2006-03-28 | 0.03 |
| 2006 | 2006-02-17 | 2006-02-17 | 2006-02-21 | 0.04 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
