富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2020 年第
一次收益分配公告

2021 年 03 月 24 日


1 公告基本信息

基金名称 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 富国天惠成长混合（LOF）

基金主代码 161005

基金合同生效日 2005 年 11 月 16 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）
基金合同》、《富国天惠精选成长混合型证券投资
基金（LOF）招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日

下属分级基金的基金简称 富 国 天 惠 成 长 混 合 富国天惠成长混合 C
A/B(LOF)

下属分级基金的交易代码 前端 后端 003494
161005 161006

截止基准日下属 基准日下属分 3.6221 3.6348
分级基金的相关 级基金份额净

指标 值（单位：人

民币元）

基准日下属分 10,807,854,696.40 976,946,017.19
级基金可供分

配利润（单位：

人民币元）

截止基准日下 1,155,305,888.19 102,516,245.72
属分级基金按

照基金合同约

定的分红比例

计算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 1.500 1.500
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红


注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 03 月 26 日

除息日 2021 年 03 月 29 2021 年 03 月 26

日（场内） 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 03 月 30 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为2021

红利再投资相关事项的说明 年 03 月 26 日的基金份额净值，自

2021 年 03 月 30 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询、赎回等

业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费

用。

3 其他需要提示的事项

1、 本公告发布当天（2021 年 03 月 24 日）本基金在深圳证券交易所停
牌一小时（9：30－10：30）。权益分派期间（2021 年 03 月 24 日
至 2021 年 03 月 26 日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者
留意。

2、 投资者托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式
只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方
式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式
的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售
网点选择或更改分红方式（仅限托管于注册登记系统(即场外)的基

金份额），通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登
记日之前（不含权益登记日）投资者通过相关销售机构对本基金的
最后一次相关选择（或修改）确认的分红方式为准。
4、 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn
或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688
（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
5、 权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，
而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权
益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红
权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次
分红权益。
6、 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因
此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司
2021 年 03 月 24 日
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