富国天惠成长混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13881983.12 |
| 存出保证金 |
1405950.92 |
| 交易性金融资产 |
27402586118.0 |
| 股票投资 |
26784522464.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
618063653.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4967068.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14751693.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28412934428.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30617963.95 |
| 应付管理人报酬 |
28720089.11 |
| 应付托管费 |
4786681.54 |
| 应付销售服务费 |
1285414.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7683198.59 |
| 负债合计 |
73093347.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11855111480.2 |
| 所有者权益合计 |
28339841080.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
28412934428.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1373048518.44 |
| 结算备付金 |
21732811.09 |
| 存出保证金 |
1876798.19 |
| 交易性金融资产 |
30786502837.7 |
| 股票投资 |
30174934429.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611568408.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27225277.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20410466.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32230796709.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123892.96 |
| 应付赎回款 |
27668798.25 |
| 应付管理人报酬 |
39592585.75 |
| 应付托管费 |
6598764.26 |
| 应付销售服务费 |
1466887.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12710514.41 |
| 负债合计 |
88161442.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12144349345.7 |
| 所有者权益合计 |
32142635266.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
32230796709.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1408905458.18 |
| 结算备付金 |
23128837.09 |
| 存出保证金 |
2052722.25 |
| 交易性金融资产 |
31336426766.5 |
| 股票投资 |
30727831552.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
608595213.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45730994.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25977404.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32842222182.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54932450.13 |
| 应付赎回款 |
21913512.96 |
| 应付管理人报酬 |
41529161.89 |
| 应付托管费 |
6921526.99 |
| 应付销售服务费 |
1582665.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11832996.33 |
| 负债合计 |
138712314.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12329459618.8 |
| 所有者权益合计 |
32703509868.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
32842222182.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1735689580.46 |
| 结算备付金 |
20470755.1 |
| 存出保证金 |
2191491.09 |
| 交易性金融资产 |
35393647644.7 |
| 股票投资 |
34826911081.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566736563.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84538477.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38692703.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37275230652.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72545339.4 |
| 应付赎回款 |
79483915.77 |
| 应付管理人报酬 |
43551609.97 |
| 应付托管费 |
7258601.65 |
| 应付销售服务费 |
1688262.14 |
| 应付税费 |
187.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13321284.0 |
| 负债合计 |
217849200.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12091202692.3 |
| 所有者权益合计 |
37057381452.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
37275230652.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2024511188.59 |
| 结算备付金 |
18988689.62 |
| 存出保证金 |
1842328.89 |
| 交易性金融资产 |
38557942219.9 |
| 股票投资 |
38053125919.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504816300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22213675.69 |
| 应收利息 |
8364540.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51600927.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40685463570.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22098763.75 |
| 应付赎回款 |
68033573.36 |
| 应付管理人报酬 |
52001778.18 |
| 应付托管费 |
8666963.04 |
| 应付销售服务费 |
2093980.13 |
| 应付税费 |
5.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498043.27 |
| 负债合计 |
167640423.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11617737310.8 |
| 所有者权益合计 |
40517823146.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
40685463570.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2375037382.0 |
| 结算备付金 |
36192775.55 |
| 存出保证金 |
3713281.66 |
| 交易性金融资产 |
42241556541.3 |
| 股票投资 |
42139389941.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102166600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
166200661.02 |
| 应收利息 |
745682.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114692469.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44938138794.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
297396833.75 |
| 应付管理人报酬 |
54180508.47 |
| 应付托管费 |
9030084.75 |
| 应付销售服务费 |
2412930.89 |
| 应付税费 |
0.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1459304.81 |
| 负债合计 |
382507638.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12125789717.9 |
| 所有者权益合计 |
44555631155.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
44938138794.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1586350477.11 |
| 结算备付金 |
26386742.23 |
| 存出保证金 |
2280153.04 |
| 交易性金融资产 |
29221149514.5 |
| 股票投资 |
28928480514.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292669000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5870342.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183598497.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31025635727.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
113899295.67 |
| 应付赎回款 |
174051283.91 |
| 应付管理人报酬 |
36209818.52 |
| 应付托管费 |
6034969.79 |
| 应付销售服务费 |
1756960.58 |
| 应付税费 |
7.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
827376.51 |
| 负债合计 |
344513518.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8467915138.66 |
| 所有者权益合计 |
30681122208.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
31025635727.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
764154462.97 |
| 结算备付金 |
9456383.81 |
| 存出保证金 |
1159507.0 |
| 交易性金融资产 |
13477429724.6 |
| 股票投资 |
13312263724.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165166000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3463918.56 |
| 应收利息 |
3640183.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183512484.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14442816665.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6176272.59 |
| 应付赎回款 |
150455174.4 |
| 应付管理人报酬 |
16333754.25 |
| 应付托管费 |
2722292.37 |
| 应付销售服务费 |
647618.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663432.07 |
| 负债合计 |
182323032.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5068970136.3 |
| 所有者权益合计 |
14260493632.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14442816665.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
556797920.54 |
| 结算备付金 |
11859041.24 |
| 存出保证金 |
933403.09 |
| 交易性金融资产 |
10211475451.9 |
| 股票投资 |
10079909735.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131565716.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12832523.68 |
| 应收利息 |
2912946.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102963076.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10899774363.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20527638.57 |
| 应付赎回款 |
77184797.53 |
| 应付管理人报酬 |
13116019.82 |
| 应付托管费 |
2186003.31 |
| 应付销售服务费 |
500029.48 |
| 应付税费 |
16.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476060.78 |
| 负债合计 |
119079511.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4488402295.53 |
| 所有者权益合计 |
10780694851.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10899774363.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412989142.33 |
| 结算备付金 |
10852785.12 |
| 存出保证金 |
1281857.94 |
| 交易性金融资产 |
7870147319.29 |
| 股票投资 |
7798403004.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71744314.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1320085.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11529134.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8308120323.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21397.85 |
| 应付赎回款 |
35706473.38 |
| 应付管理人报酬 |
9561270.75 |
| 应付托管费 |
1593545.11 |
| 应付销售服务费 |
236264.55 |
| 应付税费 |
252.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273042.37 |
| 负债合计 |
53681530.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3997501608.85 |
| 所有者权益合计 |
8254438793.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
8308120323.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400221768.47 |
| 结算备付金 |
13671687.26 |
| 存出保证金 |
1413759.58 |
| 交易性金融资产 |
5333558016.85 |
| 股票投资 |
5176409233.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157148783.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118370.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4610963.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5753594566.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66597738.33 |
| 应付赎回款 |
3751449.38 |
| 应付管理人报酬 |
7502535.54 |
| 应付托管费 |
1250422.6 |
| 应付销售服务费 |
103191.11 |
| 应付税费 |
651.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316701.94 |
| 负债合计 |
85362425.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3827999797.93 |
| 所有者权益合计 |
5668232140.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5753594566.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
425513018.8 |
| 结算备付金 |
12861953.71 |
| 存出保证金 |
1093375.23 |
| 交易性金融资产 |
7210310515.0 |
| 股票投资 |
7081687246.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128623268.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
299551.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20607452.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7670685866.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4366008.31 |
| 应付赎回款 |
16188719.56 |
| 应付管理人报酬 |
9400494.23 |
| 应付托管费 |
1566749.02 |
| 应付销售服务费 |
158836.78 |
| 应付税费 |
276.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289231.37 |
| 负债合计 |
37452993.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3917860761.22 |
| 所有者权益合计 |
7633232872.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
7670685866.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321242620.41 |
| 结算备付金 |
10286972.57 |
| 存出保证金 |
833835.46 |
| 交易性金融资产 |
4885924213.4 |
| 股票投资 |
4881549213.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4375000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36339456.97 |
| 应收利息 |
66920.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16728368.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5271422388.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32839360.69 |
| 应付赎回款 |
9971765.58 |
| 应付管理人报酬 |
6444760.27 |
| 应付托管费 |
1074126.72 |
| 应付销售服务费 |
72353.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341734.95 |
| 负债合计 |
54541927.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2455238438.82 |
| 所有者权益合计 |
5216880460.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5271422388.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210866131.62 |
| 结算备付金 |
6602017.69 |
| 存出保证金 |
865623.96 |
| 交易性金融资产 |
3673683833.77 |
| 股票投资 |
3673390285.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293547.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13315180.77 |
| 应收利息 |
42301.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5903153.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3911278242.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9176455.49 |
| 应付管理人报酬 |
4608824.52 |
| 应付托管费 |
768137.43 |
| 应付销售服务费 |
2368.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266687.3 |
| 负债合计 |
18673937.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2062526047.91 |
| 所有者权益合计 |
3892604304.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3911278242.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205645474.88 |
| 结算备付金 |
5886587.84 |
| 存出保证金 |
674406.02 |
| 交易性金融资产 |
3466340681.87 |
| 股票投资 |
3466340681.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49744.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2873256.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3681470151.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13252.19 |
| 应付赎回款 |
44270357.95 |
| 应付管理人报酬 |
4756118.78 |
| 应付托管费 |
792686.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368573.27 |
| 负债合计 |
53384672.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2181612107.49 |
| 所有者权益合计 |
3628085479.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3681470151.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217238060.19 |
| 结算备付金 |
8463907.2 |
| 存出保证金 |
1355594.71 |
| 交易性金融资产 |
3663429736.01 |
| 股票投资 |
3663429736.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2426959.98 |
| 应收利息 |
44106.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3916217.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3896874581.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1947131.83 |
| 应付赎回款 |
10307765.97 |
| 应付管理人报酬 |
4628133.02 |
| 应付托管费 |
771355.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272767.38 |
| 负债合计 |
22475787.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2285721158.26 |
| 所有者权益合计 |
3874398794.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3896874581.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149259924.45 |
| 结算备付金 |
18633078.52 |
| 存出保证金 |
2035341.68 |
| 交易性金融资产 |
3887516220.25 |
| 股票投资 |
3787316220.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100200000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1311143.89 |
| 应收利息 |
1882966.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12820684.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4073459360.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4894752.21 |
| 应付赎回款 |
6955893.82 |
| 应付管理人报酬 |
4972783.62 |
| 应付托管费 |
828797.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434540.94 |
| 负债合计 |
27880629.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1457315912.24 |
| 所有者权益合计 |
4045578730.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4073459360.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195420624.85 |
| 结算备付金 |
12920193.9 |
| 存出保证金 |
1410974.74 |
| 交易性金融资产 |
4124173726.67 |
| 股票投资 |
4023633726.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100540000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16682321.45 |
| 应收利息 |
1503943.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10101164.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4362212949.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150168597.15 |
| 应付管理人报酬 |
6348172.49 |
| 应付托管费 |
1058028.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1011677.22 |
| 负债合计 |
167486947.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1506738927.46 |
| 所有者权益合计 |
4194726002.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4362212949.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46050224.55 |
| 结算备付金 |
10616253.84 |
| 存出保证金 |
914707.29 |
| 交易性金融资产 |
3085444665.07 |
| 股票投资 |
2955203315.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130241349.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8965734.71 |
| 应收利息 |
3918609.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2155802.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3158065997.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7629723.48 |
| 应付赎回款 |
12078245.13 |
| 应付管理人报酬 |
4151344.98 |
| 应付托管费 |
691890.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457775.13 |
| 负债合计 |
30391405.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1769554943.97 |
| 所有者权益合计 |
3127674592.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3158065997.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8837480.95 |
| 结算备付金 |
4388157.24 |
| 存出保证金 |
702109.66 |
| 交易性金融资产 |
2617561094.31 |
| 股票投资 |
2458325624.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159235469.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2014403.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408718.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2633911963.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4042923.67 |
| 应付管理人报酬 |
3206381.73 |
| 应付托管费 |
534396.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716858.74 |
| 负债合计 |
10647920.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1919019935.1 |
| 所有者权益合计 |
2623264042.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2633911963.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164306229.64 |
| 结算备付金 |
4546359.17 |
| 存出保证金 |
1094548.52 |
| 交易性金融资产 |
3130639334.73 |
| 股票投资 |
3074218515.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56420819.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6472654.99 |
| 应收利息 |
260130.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1310172.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3308629430.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3996951.08 |
| 应付管理人报酬 |
4184070.98 |
| 应付托管费 |
697345.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1185114.54 |
| 负债合计 |
12822336.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2130666437.18 |
| 所有者权益合计 |
3295807094.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3308629430.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164884028.81 |
| 结算备付金 |
8901599.54 |
| 存出保证金 |
1556690.94 |
| 交易性金融资产 |
3075336596.81 |
| 股票投资 |
3013387496.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61949100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17637276.85 |
| 应收利息 |
526982.76 |
| 应收股利 |
293600.54 |
| 应收申购款 |
1319534.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3270456310.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34901588.72 |
| 应付赎回款 |
3035482.34 |
| 应付管理人报酬 |
4232512.49 |
| 应付托管费 |
705418.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2856993.54 |
| 负债合计 |
50015280.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2444856337.32 |
| 所有者权益合计 |
3220441030.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3270456310.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288121840.84 |
| 结算备付金 |
4804943.8 |
| 存出保证金 |
3037054.53 |
| 交易性金融资产 |
4441839124.52 |
| 股票投资 |
4411824124.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12953309.48 |
| 应收利息 |
819897.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1279380.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4752855551.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26549727.71 |
| 应付赎回款 |
5040023.45 |
| 应付管理人报酬 |
5414705.67 |
| 应付托管费 |
902450.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2995761.32 |
| 负债合计 |
44823451.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3596909946.96 |
| 所有者权益合计 |
4708032100.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
4752855551.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223719158.59 |
| 结算备付金 |
6058809.33 |
| 存出保证金 |
3442140.35 |
| 交易性金融资产 |
4603248269.89 |
| 股票投资 |
4524632269.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78616000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1261213.31 |
| 应收股利 |
1186200.0 |
| 应收申购款 |
2407794.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4841323585.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18547103.45 |
| 应付赎回款 |
2486963.82 |
| 应付管理人报酬 |
5955283.8 |
| 应付托管费 |
992547.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2791728.64 |
| 负债合计 |
34096887.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3675288570.25 |
| 所有者权益合计 |
4807226698.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4841323585.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128227167.05 |
| 结算备付金 |
7903735.06 |
| 存出保证金 |
3768179.61 |
| 交易性金融资产 |
4727266939.25 |
| 股票投资 |
4567538939.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159728000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65987978.35 |
| 应收利息 |
3339718.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24867412.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4961361130.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17505348.6 |
| 应付管理人报酬 |
7094467.82 |
| 应付托管费 |
1182411.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5965.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2477047.87 |
| 负债合计 |
92091536.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3953194749.18 |
| 所有者权益合计 |
4869269594.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4961361130.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163001490.43 |
| 结算备付金 |
16801647.78 |
| 存出保证金 |
4913143.29 |
| 交易性金融资产 |
6446474834.44 |
| 股票投资 |
6228810932.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217663901.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3703691.96 |
| 应收股利 |
67200.0 |
| 应收申购款 |
5117193.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6640079201.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12408832.56 |
| 应付赎回款 |
3028421.27 |
| 应付管理人报酬 |
7990178.52 |
| 应付托管费 |
1331696.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1995838.49 |
| 负债合计 |
32159073.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4301381280.15 |
| 所有者权益合计 |
6607920128.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
6640079201.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178298662.2 |
| 结算备付金 |
10839131.48 |
| 存出保证金 |
2705293.93 |
| 交易性金融资产 |
4625575587.13 |
| 股票投资 |
4524855587.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100720000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90446024.42 |
| 应收利息 |
578630.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19959446.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4928402776.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78846555.58 |
| 应付管理人报酬 |
5712876.24 |
| 应付托管费 |
952146.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1248007.47 |
| 负债合计 |
161270899.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2736252697.85 |
| 所有者权益合计 |
4767131876.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4928402776.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84024171.89 |
| 结算备付金 |
5986927.42 |
| 存出保证金 |
3180559.96 |
| 交易性金融资产 |
2436678032.68 |
| 股票投资 |
2331579632.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105098400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81144000.0 |
| 应收利息 |
199701.59 |
| 应收股利 |
180900.0 |
| 应收申购款 |
10825470.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2622219764.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
29993767.45 |
| 应付赎回款 |
751199.82 |
| 应付管理人报酬 |
3267685.38 |
| 应付托管费 |
544614.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5722.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1017081.13 |
| 负债合计 |
118928487.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2050681487.5 |
| 所有者权益合计 |
2503291276.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2622219764.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113601209.01 |
| 结算备付金 |
10870350.85 |
| 存出保证金 |
2807596.49 |
| 交易性金融资产 |
2944666395.96 |
| 股票投资 |
2833786395.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110880000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5499767.12 |
| 应收利息 |
1951907.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
783522.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3080180749.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5005297.17 |
| 应付管理人报酬 |
3866087.75 |
| 应付托管费 |
644347.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
622232.39 |
| 负债合计 |
14372323.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1866346951.13 |
| 所有者权益合计 |
3065808425.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3080180749.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58357469.38 |
| 结算备付金 |
5773849.46 |
| 存出保证金 |
1273867.12 |
| 交易性金融资产 |
2264850098.95 |
| 股票投资 |
2150513718.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114336380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102260125.58 |
| 应收利息 |
414482.28 |
| 应收股利 |
97200.0 |
| 应收申购款 |
674325.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2433701417.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5693407.51 |
| 应付赎回款 |
7744844.81 |
| 应付管理人报酬 |
2771636.77 |
| 应付托管费 |
461939.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13142.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
761322.87 |
| 负债合计 |
120185075.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1691343370.1 |
| 所有者权益合计 |
2313516342.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2433701417.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112198609.68 |
| 结算备付金 |
742247.22 |
| 存出保证金 |
759666.76 |
| 交易性金融资产 |
1770683494.75 |
| 股票投资 |
1629395424.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141288070.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1693851.12 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
457001.09 |
| 应收利息 |
1211455.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
575370.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1888321697.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19719.54 |
| 应付赎回款 |
1221713.2 |
| 应付管理人报酬 |
2442865.95 |
| 应付托管费 |
407144.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606076.19 |
| 负债合计 |
5561526.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2014839133.24 |
| 所有者权益合计 |
1882760171.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1888321697.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85774712.61 |
| 结算备付金 |
8972566.45 |
| 存出保证金 |
1281542.05 |
| 交易性金融资产 |
2329298664.2 |
| 股票投资 |
2168313265.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160985398.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1261350.72 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2440158.31 |
| 应收股利 |
183249.93 |
| 应收申购款 |
3176823.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2432389067.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2213765.77 |
| 应付管理人报酬 |
3237751.97 |
| 应付托管费 |
539625.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
739340.09 |
| 负债合计 |
8159266.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2077467410.9 |
| 所有者权益合计 |
2424229801.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2432389067.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108727582.62 |
| 结算备付金 |
1624865.31 |
| 存出保证金 |
1681992.71 |
| 交易性金融资产 |
4146106856.26 |
| 股票投资 |
3997671856.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148435000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1411993.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294943162.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4554496452.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22907577.81 |
| 应付赎回款 |
18692149.52 |
| 应付管理人报酬 |
5052612.64 |
| 应付托管费 |
842102.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
665590.93 |
| 负债合计 |
49830283.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2153952160.39 |
| 所有者权益合计 |
4504666169.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4554496452.86 |
