名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 5199.04 | -19.36 | -0.37% | 2038.41 | 39.21% | -- | -- |
2022-12-31 | -6029.77 | -632.47 | 10.49% | -486.22 | 8.06% | -- | -- |
2022-06-30 | -2487.71 | -577.22 | 23.20% | -1117.89 | 44.94% | -- | -- |
2021-12-31 | 12174.91 | -835.22 | -6.86% | 6930.00 | 56.92% | -- | -- |
2021-06-30 | 3020.03 | -- | -- | 1930.70 | 63.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 3442.34 | 76.79 | 2.23% | 2667.89 | 77.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 885.72 | 37.37 | 4.22% | 1114.62 | 125.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 4283.81 | -- | -- | 1207.13 | 28.18% | -- | -- |
2019-06-30 | 2335.43 | -- | -- | 623.92 | 26.72% | -- | -- |
2018-12-31 | 252.66 | -203.11 | -80.39% | -1086.12 | -429.87% | -- | -- |
2018-06-30 | 1012.91 | -29.92 | -2.95% | -1074.45 | -106.07% | -- | -- |
2017-12-31 | -1861.86 | 720.22 | -38.68% | -6017.05 | 323.17% | -- | -- |
2017-06-30 | 1469.23 | 634.28 | 43.17% | -1398.38 | -95.18% | -- | -- |
2016-12-31 | 2694.09 | -- | -- | 1076.47 | 39.96% | -- | -- |
2016-06-30 | 2773.26 | -- | -- | 1163.59 | 41.96% | -- | -- |
2015-12-31 | 23449.54 | 8408.07 | 35.86% | 1423.72 | 6.07% | 103.48 | 0.44% |
2015-06-30 | 14951.94 | 6729.70 | 45.01% | 1405.48 | 9.40% | -- | -- |
2014-12-31 | 31212.70 | -177.72 | -0.57% | -7644.45 | -24.49% | -- | -- |
2014-06-30 | 18285.16 | -- | -- | -7812.66 | -42.73% | -- | -- |
2013-12-31 | -1644.89 | -1433.85 | 87.17% | 4078.66 | -247.96% | -- | -- |
2013-06-30 | 11952.77 | 1165.22 | 9.75% | 2999.38 | 25.09% | -- | -- |
2012-12-31 | 17055.43 | -548.08 | -3.21% | 3910.74 | 22.93% | 17.15 | 0.10% |
2012-06-30 | 8312.88 | 63.06 | 0.76% | 390.08 | 4.69% | -- | -- |
2011-12-31 | 2813.26 | 4496.59 | 159.84% | -8758.69 | -311.34% | 114.53 | 4.07% |
2011-06-30 | 6945.87 | 2335.83 | 33.63% | 945.26 | 13.61% | 9.69 | 0.14% |
2010-12-31 | 37427.89 | 10393.48 | 27.77% | 12102.74 | 32.34% | 7.92 | 0.02% |
2010-06-30 | 20546.85 | 3478.65 | 16.93% | 4459.68 | 21.70% | 5.17 | 0.03% |
2009-12-31 | 17269.35 | 1422.13 | 8.23% | 8399.28 | 48.64% | 18.70 | 0.11% |
2009-06-30 | 9910.61 | -- | -- | 5254.64 | 53.02% | -- | -- |
2008-12-31 | 8720.13 | -- | -- | 215.39 | 2.47% | -- | -- |