| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27214922.73 |
| 1.利息收入 | 693025.76 |
| 存款利息收入 | 420096.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12970899.91 |
| 股票投资收益 | -1668662.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14639562.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13419077.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131919.95 |
| 减：二、费用 | 11250022.75 |
| 1.管理人报酬 | 6677471.14 |
| 2.托管费 | 2225823.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2087603.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2087603.5 |
| 6.其他费用 | 213140.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15964899.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15964899.98 |
| 一、收入： | 51990411.28 |
| 1.利息收入 | 229112.49 |
| 存款利息收入 | 217077.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20190558.36 |
| 股票投资收益 | -193582.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20384141.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31471490.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99249.74 |
| 减：二、费用 | 6540582.99 |
| 1.管理人报酬 | 3735889.25 |
| 2.托管费 | 1245296.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1425565.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1425565.01 |
| 6.其他费用 | 105968.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45449828.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45449828.29 |
| 一、收入： | -60297724.17 |
| 1.利息收入 | 864401.75 |
| 存款利息收入 | 690376.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11186907.45 |
| 股票投资收益 | -6324670.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4862236.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50525330.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550111.7 |
| 减：二、费用 | 19722850.17 |
| 1.管理人报酬 | 13485177.93 |
| 2.托管费 | 4495059.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1486774.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1486774.33 |
| 6.其他费用 | 217340.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80020574.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80020574.34 |
| 一、收入： | -24877115.4 |
| 1.利息收入 | 554888.62 |
| 存款利息收入 | 422314.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16951163.71 |
| 股票投资收益 | -5772235.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11178927.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8898517.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417677.01 |
| 减：二、费用 | 11492438.52 |
| 1.管理人报酬 | 8018909.99 |
| 2.托管费 | 2672969.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 675113.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 675113.03 |
| 6.其他费用 | 108938.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36369553.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36369553.92 |
| 一、收入： | 121749139.49 |
| 1.利息收入 | 32909072.16 |
| 存款利息收入 | 538785.82 |
| 债券利息收入 | 32178206.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60947808.05 |
| 股票投资收益 | -8352171.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69299979.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27616200.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276059.21 |
| 减：二、费用 | 11225196.44 |
| 1.管理人报酬 | 7718163.53 |
| 2.托管费 | 2572721.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220825.0 |
| 5.利息支出 | 415465.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 415465.38 |
| 6.其他费用 | 282258.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110523943.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110523943.05 |
| 一、收入： | 30200304.95 |
| 1.利息收入 | 5412737.99 |
| 存款利息收入 | 120838.83 |
| 债券利息收入 | 5231112.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19306987.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19306987.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5409570.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71008.93 |
| 减：二、费用 | 2150121.07 |
| 1.管理人报酬 | 1368536.34 |
| 2.托管费 | 456178.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21915.47 |
| 5.利息支出 | 156544.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156544.63 |
| 6.其他费用 | 139841.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28050183.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28050183.88 |
| 一、收入： | 34423367.32 |
| 1.利息收入 | 11713882.6 |
| 存款利息收入 | 310985.23 |
| 债券利息收入 | 11353224.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27446828.02 |
| 股票投资收益 | 767878.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26678949.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4872510.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135167.52 |
| 减：二、费用 | 4724043.53 |
| 1.管理人报酬 | 2642289.39 |
| 2.托管费 | 880763.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68979.34 |
| 5.利息支出 | 834604.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 834604.91 |
| 6.其他费用 | 277580.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29699323.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29699323.79 |
| 一、收入： | 8857183.37 |
| 1.利息收入 | 7518711.87 |
| 存款利息收入 | 223181.84 |
| 债券利息收入 | 7246863.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11519861.06 |
| 股票投资收益 | 373688.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11146172.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10265410.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84020.47 |
| 减：二、费用 | 2644428.08 |
| 1.管理人报酬 | 1556516.26 |
| 2.托管费 | 518838.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31976.69 |
| 5.利息支出 | 384273.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384273.82 |
| 6.其他费用 | 139995.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6212755.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6212755.29 |
| 一、收入： | 42838145.65 |
| 1.利息收入 | 10326415.33 |
| 存款利息收入 | 176909.06 |
| 债券利息收入 | 9979834.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12071304.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12071304.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20343930.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96495.24 |
| 减：二、费用 | 3072675.06 |
| 1.管理人报酬 | 1803506.24 |
| 2.托管费 | 601168.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17354.87 |
| 5.利息支出 | 355484.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355484.09 |
| 6.其他费用 | 273031.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39765470.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39765470.59 |
| 一、收入： | 23354339.94 |
| 1.利息收入 | 4996205.9 |
| 存款利息收入 | 88782.12 |
| 债券利息收入 | 4743284.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6239154.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6239154.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12048132.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70847.17 |
| 减：二、费用 | 1557373.98 |
| 1.管理人报酬 | 887218.39 |
| 2.托管费 | 295739.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10017.06 |
| 5.利息支出 | 217816.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217816.65 |
| 6.其他费用 | 136797.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21796965.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21796965.96 |
| 一、收入： | 2526646.06 |
| 1.利息收入 | 12569197.78 |
| 存款利息收入 | 88620.59 |
| 债券利息收入 | 11914965.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12892270.8 |
| 股票投资收益 | -2031069.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10861201.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2782635.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67083.35 |
| 减：二、费用 | 3634755.35 |
| 1.管理人报酬 | 1915713.67 |
| 2.托管费 | 638571.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68760.61 |
| 5.利息支出 | 626689.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 626689.27 |
| 6.其他费用 | 352035.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1108109.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1108109.29 |
| 一、收入： | 10129134.26 |
| 1.利息收入 | 7012249.64 |
| 存款利息收入 | 57149.06 |
| 债券利息收入 | 6555359.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11043709.77 |
| 股票投资收益 | -299248.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10744461.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14103892.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56701.54 |
| 减：二、费用 | 1827780.89 |
| 1.管理人报酬 | 1038641.25 |
| 2.托管费 | 346213.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46866.37 |
| 5.利息支出 | 203340.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203340.34 |
| 6.其他费用 | 174322.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8301353.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8301353.37 |
| 一、收入： | -18618598.77 |
| 1.利息收入 | 30183567.64 |
| 存款利息收入 | 346494.83 |
| 债券利息收入 | 29344337.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52968269.59 |
| 股票投资收益 | 7202221.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60170491.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3942270.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223832.74 |
| 减：二、费用 | 13581137.74 |
| 1.管理人报酬 | 5167697.95 |
| 2.托管费 | 1722565.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 346620.87 |
| 5.利息支出 | 5959636.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5959636.2 |
| 6.其他费用 | 384616.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32199736.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32199736.51 |
| 一、收入： | 14692267.42 |
| 1.利息收入 | 20162893.95 |
| 存款利息收入 | 215179.97 |
| 债券利息收入 | 19680087.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7640971.57 |
| 股票投资收益 | 6342843.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13983815.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2043135.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127210.02 |
| 减：二、费用 | 7670061.84 |
| 1.管理人报酬 | 3020040.68 |
| 2.托管费 | 1006680.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213325.95 |
| 5.利息支出 | 3239359.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3239359.48 |
| 6.其他费用 | 190655.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7022205.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7022205.58 |
| 一、收入： | 26940906.94 |
| 1.利息收入 | 86852657.82 |
| 存款利息收入 | 768541.24 |
| 债券利息收入 | 85276417.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10764732.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10764732.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71046099.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369616.65 |
| 减：二、费用 | 21421009.27 |
| 1.管理人报酬 | 11729772.76 |
| 2.托管费 | 3909924.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20315.67 |
| 5.利息支出 | 5373123.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5373123.87 |
| 6.其他费用 | 387872.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5519897.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5519897.67 |
| 一、收入： | 27732568.86 |
| 1.利息收入 | 44146548.23 |
| 存款利息收入 | 459290.06 |
| 债券利息收入 | 43027244.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11635867.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11635867.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28292243.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242396.67 |
| 减：二、费用 | 9606771.57 |
| 1.管理人报酬 | 6521326.45 |
| 2.托管费 | 2173775.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12713.87 |
| 5.利息支出 | 704234.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704234.76 |
| 6.其他费用 | 194721.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18125797.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18125797.29 |
| 一、收入： | 234495427.71 |
| 1.利息收入 | 88872962.42 |
| 存款利息收入 | 880729.71 |
| 债券利息收入 | 87815247.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99352745.57 |
| 股票投资收益 | 84080744.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14237220.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1034779.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45714194.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555524.98 |
| 减：二、费用 | 26755817.12 |
| 1.管理人报酬 | 8027244.26 |
| 2.托管费 | 2675748.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2391807.16 |
| 5.利息支出 | 13274491.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13274491.58 |
| 6.其他费用 | 386526.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207739610.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207739610.59 |
| 一、收入： | 149519377.78 |
| 1.利息收入 | 40625341.78 |
| 存款利息收入 | 398015.33 |
| 债券利息收入 | 40227326.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81351740.49 |
| 股票投资收益 | 67296951.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14054788.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27411860.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130435.33 |
| 减：二、费用 | 16971234.15 |
| 1.管理人报酬 | 3431216.02 |
| 2.托管费 | 1143738.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1998775.73 |
| 5.利息支出 | 10205225.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10205225.67 |
| 6.其他费用 | 192278.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132548143.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132548143.63 |
| 一、收入： | 312126961.2 |
| 1.利息收入 | 169088592.49 |
| 存款利息收入 | 1680603.76 |
| 债券利息收入 | 167398044.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78221725.11 |
| 股票投资收益 | -1777235.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76444489.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220753160.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
506933.38 |
| 减：二、费用 | 76809823.67 |
| 1.管理人报酬 | 12297473.06 |
| 2.托管费 | 4099157.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124745.99 |
| 5.利息支出 | 59900233.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59900233.26 |
| 6.其他费用 | 388213.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235317137.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235317137.53 |
| 一、收入： | 182851559.92 |
| 1.利息收入 | 105764185.55 |
| 存款利息收入 | 1039932.53 |
| 债券利息收入 | 104724253.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78126554.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78126554.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155027158.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186770.03 |
| 减：二、费用 | 53725871.63 |
| 1.管理人报酬 | 7499440.78 |
| 2.托管费 | 2499813.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12023.83 |
| 5.利息支出 | 43492048.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43492048.25 |
| 6.其他费用 | 222545.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129125688.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129125688.29 |
| 一、收入： | -16448877.88 |
| 1.利息收入 | 209179442.86 |
| 存款利息收入 | 2942879.06 |
| 债券利息收入 | 205234311.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26448123.17 |
| 股票投资收益 | -14338453.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40786576.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253118377.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1041933.35 |
| 减：二、费用 | 90623159.62 |
| 1.管理人报酬 | 23817076.02 |
| 2.托管费 | 7939025.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1017479.49 |
| 5.利息支出 | 57472059.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57472059.87 |
| 6.其他费用 | 377518.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107072037.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107072037.5 |
| 一、收入： | 119527674.03 |
| 1.利息收入 | 90806804.57 |
| 存款利息收入 | 1574486.4 |
| 债券利息收入 | 88249827.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41646025.4 |
| 股票投资收益 | 11652203.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29993822.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13521588.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596432.74 |
| 减：二、费用 | 32982832.6 |
| 1.管理人报酬 | 11757688.26 |
| 2.托管费 | 3919229.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 431954.69 |
| 5.利息支出 | 16689541.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16689541.21 |
| 6.其他费用 | 184419.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86544841.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86544841.43 |
| 一、收入： | 170554266.85 |
| 1.利息收入 | 96838275.8 |
| 存款利息收入 | 1285390.07 |
| 债券利息收入 | 94214266.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33798094.24 |
| 股票投资收益 | -5480796.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39107419.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171471.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39349351.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568544.95 |
| 减：二、费用 | 33220982.26 |
| 1.管理人报酬 | 12780605.63 |
| 2.托管费 | 4260201.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 181011.25 |
| 5.利息支出 | 15612868.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15612868.01 |
| 6.其他费用 | 386295.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137333284.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137333284.59 |
| 一、收入： | 83128819.67 |
| 1.利息收入 | 33976248.63 |
| 存款利息收入 | 486180.25 |
| 债券利息收入 | 32151449.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4531420.51 |
| 股票投资收益 | 630605.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3900815.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44417866.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203283.59 |
| 减：二、费用 | 9214631.7 |
| 1.管理人报酬 | 4661962.99 |
| 2.托管费 | 1553987.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31034.63 |
| 5.利息支出 | 2777242.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2777242.09 |
| 6.其他费用 | 190404.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73914187.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73914187.97 |
| 一、收入： | 28132550.71 |
| 1.利息收入 | 117975748.65 |
| 存款利息收入 | 1346411.01 |
| 债券利息收入 | 116560619.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41475683.37 |
| 股票投资收益 | 44965891.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87586890.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1145315.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48627011.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259496.91 |
| 减：二、费用 | 44257001.92 |
| 1.管理人报酬 | 11411059.71 |
| 2.托管费 | 3803686.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 740576.69 |
| 5.利息支出 | 27446227.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27446227.21 |
| 6.其他费用 | 855451.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16124451.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16124451.21 |
| 一、收入： | 69458658.09 |
| 1.利息收入 | 74688529.82 |
| 存款利息收入 | 702088.98 |
| 债券利息收入 | 73986440.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32907727.9 |
| 股票投资收益 | 23358252.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9452615.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96859.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38137599.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29814053.65 |
| 1.管理人报酬 | 6061283.8 |
| 2.托管费 | 2020427.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 402811.42 |
| 5.利息支出 | 20718562.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20718562.41 |
| 6.其他费用 | 610968.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39644604.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39644604.44 |
| 一、收入： | 374278923.54 |
| 1.利息收入 | 141027151.32 |
| 存款利息收入 | 2066863.65 |
| 债券利息收入 | 137647722.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 1312564.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225373238.44 |
| 股票投资收益 | 103934773.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121027378.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 331912.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79173.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7844700.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33833.09 |
| 减：二、费用 | 52892338.86 |
| 1.管理人报酬 | 12830582.59 |
| 2.托管费 | 4276860.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 967714.4 |
| 5.利息支出 | 33099917.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33099917.91 |
| 6.其他费用 | 1717263.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
321386584.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
321386584.68 |
| 一、收入： | 205468510.64 |
| 1.利息收入 | 71613733.96 |
| 存款利息收入 | 930594.7 |
| 债券利息收入 | 69370574.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 1312564.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79766960.99 |
| 股票投资收益 | 34786530.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44596793.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 331912.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51723.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54083982.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3833.09 |
| 减：二、费用 | 22468963.12 |
| 1.管理人报酬 | 6308413.28 |
| 2.托管费 | 2102804.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 393580.1 |
| 5.利息支出 | 13452782.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13452782.41 |
| 6.其他费用 | 211382.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182999547.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182999547.52 |
| 一、收入： | 172693526.62 |
| 1.利息收入 | 104970446.18 |
| 存款利息收入 | 1048059.94 |
| 债券利息收入 | 97898540.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 6023845.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100574658.9 |
| 股票投资收益 | 14221288.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83992781.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 1484704.33 |
| 衍生工具收益 | 688873.94 |
| 股利收益 | 187010.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32867509.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15930.94 |
| 减：二、费用 | 28318896.5 |
| 1.管理人报酬 | 12451861.65 |
| 2.托管费 | 4150620.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 216673.23 |
| 5.利息支出 | 11077331.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11077331.09 |
| 6.其他费用 | 422410.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144374630.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144374630.12 |
| 一、收入： | 99106144.7 |
| 1.利息收入 | 48062809.07 |
| 存款利息收入 | 145546.38 |
| 债券利息收入 | 43900380.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 4016882.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53546980.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52546381.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 1000599.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2509552.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5907.65 |
| 减：二、费用 | 10717005.81 |
| 1.管理人报酬 | 6245933.65 |
| 2.托管费 | 2081977.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21288.78 |
| 5.利息支出 | 2171451.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2171451.25 |
| 6.其他费用 | 196354.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88389138.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88389138.89 |
| 一、收入： | 87201341.04 |
| 1.利息收入 | 13400483.59 |
| 存款利息收入 | 764515.65 |
| 债券利息收入 | 11310807.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 895160.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2327108.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2153858.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 173250.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71473272.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475.68 |
| 减：二、费用 | 3437964.8 |
| 1.管理人报酬 | 2267381.56 |
| 2.托管费 | 755793.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25111.5 |
| 5.利息支出 | 251907.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251907.66 |
| 6.其他费用 | 137770.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83763376.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83763376.24 |
