| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6881.85 | -288.38 | -4.19% | 5753.20 | 83.60% | 10.38 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 5030.63 | -- | -- | 3124.95 | 62.12% | 7.43 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2480.97 | -- | -- | 5572.55 | 224.61% | 2.19 | 0.09% |
| 2022-06-30 | 2871.51 | -- | -- | 2621.68 | 91.30% | 2.19 | 0.08% |
| 2021-12-31 | 4371.75 | -- | -- | 172.85 | 3.95% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2068.94 | -- | -- | -104.90 | -5.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3203.06 | 6.87 | 0.21% | 1032.87 | 32.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1594.41 | 6.87 | 0.43% | 163.60 | 10.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6283.36 | 54.05 | 0.86% | 1014.97 | 16.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3442.50 | 47.02 | 1.37% | 375.90 | 10.92% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6788.47 | -- | -- | 378.61 | 5.58% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2381.27 | -- | -- | 180.92 | 7.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7502.39 | 229.99 | 3.07% | -2470.91 | -32.93% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3444.80 | -- | -- | -822.51 | -23.88% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 9055.70 | -- | -- | 482.66 | 5.33% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 5149.45 | -- | -- | 349.80 | 6.79% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 28302.50 | 1849.70 | 6.54% | 7489.27 | 26.46% | 145.59 | 0.51% |
| 2015-06-30 | 16375.94 | 577.68 | 3.53% | 1886.27 | 11.52% | 70.39 | 0.43% |
| 2014-12-31 | 37480.26 | 51.00 | 0.14% | 4074.05 | 10.87% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 17429.56 | -- | -- | -404.14 | -2.32% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 19765.78 | -- | -- | 8539.34 | 43.20% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 16019.86 | -- | -- | 7654.94 | 47.78% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 47292.67 | 434.80 | 0.92% | 15019.43 | 31.76% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 33109.43 | 341.41 | 1.03% | 649.72 | 1.96% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 12619.65 | 1920.71 | 15.22% | -10098.93 | -80.03% | 9.27 | 0.07% |
| 2011-06-30 | 10938.23 | 807.54 | 7.38% | 370.21 | 3.38% | -- | -- |
| 2010-12-31 | -160.78 | 57.70 | -35.89% | -548.01 | 340.85% | -- | -- |
